W piątek Roth/MKM nieznacznie skorygował swoją cenę docelową dla akcji Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ). Nowy cel został ustalony na 303 USD, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z poprzednim 305 USD. Pomimo tej zmiany, firma utrzymuje rekomendację Kupuj dla akcji spółki.
Korekta nastąpiła po wynikach Constellation Brands za pierwszy kwartał, które wykazały stabilne wyniki przychodów i znaczny wzrost rentowności piwa, co doprowadziło do zysku na akcję (EPS), który przekroczył oczekiwania.
Utrzymanie pozytywnej prognozy opiera się na kilku czynnikach, które mogą potencjalnie napędzać dalszy wzrost Constellation Brands. Firma jest gotowa skorzystać z poprawy trendów w branży piwowarskiej, które zaobserwowano w czerwcu. Dodatkowo, trendy w skanowaniu własnego piwa Constellation wykazały przyspieszenie, wskazując na silne zainteresowanie konsumentów.
Oczekuje się również, że Constellation Brands odnotuje wzrost sprzedaży w lokalach, zwłaszcza że marka Modelo zyskała uchwyty do kranów, a wyniki Corony normalizują się.
Oczekuje się, że zwiększy to sprzedaż na miejscu, która w pierwszym kwartale wyniosła zaledwie 2%. Co więcej, planowane jesienią podwyżki cen prawdopodobnie wzmocnią niedawną poprawę marż.
Podtrzymanie przez firmę rekomendacji Kupuj, pomimo nieznacznego obniżenia ceny docelowej, odzwierciedla zaufanie do pozycji rynkowej Constellation Brands i jej zdolności do wykorzystania obecnych trendów. Strategiczne posunięcia firmy i korzystna dynamika rynku są postrzegane jako kluczowe czynniki wpływające na dalszy sukces finansowy.
Ogólnie rzecz biorąc, zaktualizowana ocena Constellation Brands przez Roth/MKM podkreśla wiarę w ciągły potencjał firmy do osiągania lepszych wyników, poparty solidnymi trendami branżowymi i wewnętrznymi strategiami biznesowymi. Niewielka korekta ceny docelowej nie wydaje się osłabiać optymistycznego poglądu firmy na przyszłą trajektorię akcji.
Z innych niedawnych wiadomości, Constellation Brands rozpoczęło rok fiskalny 2025 od mocnego startu, przypisywanego przede wszystkim działowi piwa. Zyski spółki za pierwszy kwartał przekroczyły konsensus szacunków, raportując zysk na akcję w wysokości 3,57 USD, a BMO Capital utrzymało rekomendację Outperform i cenę docelową 315,00 USD.
Jefferies również nieznacznie podniósł cenę docelową do 311 USD, zwracając uwagę na solidny wzrost wolumenu i rosnące marże. Pomimo 7% spadku sprzedaży netto w segmencie win i alkoholi wysokoprocentowych, spółka jest na dobrej drodze do realizacji całorocznych prognoz.
Tymczasem Kuaishou Technology, wiodąca platforma krótkich filmów wideo w Chinach, otrzymała od Citi rekomendację Kupuj. Firma podkreśliła imponujące zaangażowanie użytkowników Kuaishou i potencjał do dalszego zwiększania marży. Te ostatnie wydarzenia podkreślają silny wzrost wartości towarów brutto w handlu elektronicznym.
Portfel piw Constellation Brands osiągnął wysoki jednocyfrowy wzrost sprzedaży netto, co oznacza 57. kwartał z rzędu wzrostu uszczuplenia. Firma zwróciła akcjonariuszom 185 mln USD w formie dywidendy i przeprowadziła odkup akcji o wartości 200 mln USD. Analitycy z BMO Capital i Jefferies wyrazili zaufanie do perspektyw finansowych spółki, podkreślając jej silną pozycję i wyniki.
InvestingPro Insights
Constellation Brands (NYSE: STZ) nie tylko nadal imponuje solidnymi wynikami finansowymi, ale także wykazuje silne zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, o czym świadczy dziewięcioletnia seria podwyżek dywidend. To zaangażowanie w konsekwentny wzrost dywidendy jest zgodne z solidnymi podstawami spółki, podkreślonymi przez kapitalizację rynkową w wysokości 45,62 mld USD i zdrowy wskaźnik P / E na poziomie 18,65. Dane te odzwierciedlają stabilną pozycję spółki na rynku i jej zdolność do utrzymania rentowności, co potwierdzają analitycy, którzy przewidują rentowność w bieżącym roku.
InvestingPro Tips ujawnia ponadto, że Constellation Brands ma silną pozycję płynnościową, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Ta ostrożność finansowa ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej strategii firmy i zapewnia bufor przed nieprzewidzianymi wahaniami rynkowymi. Co więcej, wzrost przychodów spółki wykazuje pozytywny trend, ze wzrostem o 5,25% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2025 r. i marżą zysku brutto na poziomie 51,12%, co podkreśla jej skuteczność w przekształcaniu sprzedaży w zyski.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w wskaźniki wydajności Constellation Brands i uzyskać dodatkowe informacje, na stronie https://www.investing.com/pro/STZ dostępnych jest więcej wskazówek InvestingPro. Skorzystaj z ekskluzywnego kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i odkryj pełen zakres eksperckich analiz i wskazówek dostosowanych do poprawy decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.