W czwartek kurs akcji Chord Energy Corp (NASDAQ: CHRD) spadł o 3% po publikacji wyników i telekonferencji zarządu spółki. W przeciwieństwie do tego, jego rówieśnicy odnotowali wzrost o 4%. RBC Capital podtrzymał swoją rekomendację Outperform i cenę docelową 200,00 USD dla CHRD, pomimo reakcji rynku na potencjalne obawy dotyczące poziomu kapitału spółki na 2025 rok.
Podczas telekonferencji zarząd omówił proforma poziomy kapitału, łączące CHRD i ERF, które obecnie wynoszą 1,5 mld USD przy wydobyciu 152-153 mln baryłek ropy dziennie (Mb/d). Liczba ta doprowadziła do pewnych założeń dotyczących harmonogramu kapitałowego na 2025 r., chociaż nie wyjaśniono jednoznacznie, czy będzie to cel na ten rok. RBC Capital, w oparciu o rozmowy z firmą, wyjaśnił, że 1,5 mld USD nie jest celem na 2025 rok. Ponadto szacunki te nie uwzględniają synergii, które już zaczęły się materializować.
RBC Capital sugeruje, że dokładniejszy zakres kapitałowy dla CHRD w 2025 r., uwzględniający synergie, wyniósłby 1,40-1,45 mld USD. Pozwoliłoby to na utrzymanie produkcji na poziomie 150-155 Mb/d ropy naftowej. Firma stoi na stanowisku, że obecny spadek kursu akcji CHRD stanowi okazję do zakupu. Oczekują również, że kierownictwo Chord Energy prawdopodobnie zwiększy skup akcji własnych, aby wykorzystać względne wyniki akcji.
Cena docelowa ustalona przez RBC Capital wskazuje na dalsze pozytywne perspektywy dla Chord Energy, pomimo początkowej negatywnej reakcji rynku na wezwanie do zapłaty. Zaufanie firmy do strategii finansowej spółki i spodziewane korzyści z synergii wskazują na potencjalne ożywienie i wzrost wartości akcji CHRD.
W innych niedawnych wiadomościach Chord Energy Corp był przedmiotem różnych ocen analityków i wydarzeń korporacyjnych. Truist Securities skorygował cenę docelową spółki do 223 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj, po aktualizacji modelu finansowego. Nowa cena docelowa opiera się na mnożniku 5,0x zastosowanym do szacowanego przez firmę wskaźnika EBITDAX na 2025 r. oraz założeniu stopy zwrotu z wolnych przepływów pieniężnych do wartości przedsiębiorstwa na poziomie 11,0%.
Citi wznowił również analizę spółki Chord Energy, nadając jej rekomendację Kupuj z ceną docelową 195,00 USD za akcję. Ocena ta opiera się na prognozowanych przez spółkę skorygowanych przepływach pieniężnych w wysokości około 494,7 mln USD w drugim kwartale 2024 roku.
Ponadto RBC Capital utrzymał ocenę Outperform i cenę docelową 200,00 USD dla Chord Energy, potwierdzając pomyślne zakończenie fuzji z Enerplus. Fuzja wzmacnia obecność Chord Energy w regionie łupkowym Bakken i oczekuje się, że przyniesie zwiększone roczne synergie.
Piper Sandler podniósł cenę docelową do 233 USD, utrzymując rekomendację "przeważaj" dla akcji Chord Energy. Firma zwróciła uwagę na odporne dane produkcyjne Chord Energy w obliczu ogólnego spadku wydajności odwiertów w basenie.
InvestingPro Insights
Po ostatnich wynikach Chord Energy Corp (NASDAQ: CHRD), dane InvestingPro ujawniają kapitalizację rynkową w wysokości 9.46 miliarda dolarów i wskaźnik ceny do zysku (P / E) na poziomie 7.16, który dostosowuje się do 10.15 w oparciu o ostatnie dwanaście miesięcy od 2 kwartału 2024 roku. Wzrost przychodów spółki w tym samym okresie wyniósł 11,59%, przy znacznym kwartalnym wzroście o 47,69%. O dobrej kondycji finansowej świadczy również solidna marża zysku brutto na poziomie 51,32% oraz marża zysku operacyjnego w wysokości 31,64%.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że pomimo niedawnych korekt w dół dokonanych przez siedmiu analityków na nadchodzący okres, Chord Energy działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i przepływami pieniężnymi, które mogą w wystarczającym stopniu pokryć płatności odsetek. Ponadto akcje są notowane w pobliżu 52-tygodniowego minimum, co w połączeniu z powyższymi wskaźnikami może stanowić okazję do zakupu, zgodnie z sugestią RBC Capital. Przy szacunkowej wartości godziwej InvestingPro wynoszącej 212,00 USD, istnieje implikowany potencjalny wzrost w oparciu o poprzednie zamknięcie akcji na poziomie 153,48 USD. Dla tych, którzy rozważają CHRD, dostępnych jest 9 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą zapewnić dalszy wgląd w wyniki i potencjał spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.