W środę RBC Capital Markets skorygował swoje stanowisko w sprawie akcji Johnson Controls International plc (NYSE: JCI), przenosząc swoją ocenę z Underperform do Sector Perform i podnosząc cenę docelową do 69 USD z poprzednich 61 USD.
Decyzja ta została podjęta po tym, jak Johnson Controls ogłosił zmiany strategiczne i zmianę przywództwa, a także zaangażował się w dyskusje z akcjonariuszem Elliott Management.
Firma uważa, że te wydarzenia złagodziły ryzyko i stworzyły bardziej zrównoważony scenariusz ryzyka i zysku dla spółki. Inwestorzy aktywistyczni rozważali wcześniej naciskanie na bardziej znaczący przegląd portfela spółki; jednak prawdopodobieństwo takich destrukcyjnych działań wydaje się teraz zmniejszone.
Johnson Controls, który specjalizuje się w produktach budowlanych i rozwiązaniach technologicznych, został zidentyfikowany przez RBC Capital Markets jako spółka o najniższym ratingu w ocenie jakości zysków. Mimo to analityk dostrzega potencjał Johnson Controls, szczególnie w sektorze centrów danych, który jest postrzegany jako obiecujący obszar wzrostu.
Nowa cena docelowa sugeruje niewielki wzrost o około 4%, co wspiera zaktualizowaną ocenę Perform Sektora. Korekta ta odzwierciedla pogląd analityka, że ostatnie strategiczne posunięcia spółki sprawiły, że jej przypadek inwestycyjny stał się bardziej neutralny, z potencjalną poprawą na horyzoncie.
W innych niedawnych wiadomościach Johnson Controls International poinformował o dobrych wynikach finansowych za trzeci kwartał 2024 r., przy 3% organicznym wzroście sprzedaży i marży segmentu na poziomie 17,9%. Firma ujawniła również 10% wzrost portfela zamówień, osiągając 12,9 mld USD.
W trakcie tych wydarzeń finansowych firma przechodzi znaczące zmiany, w tym przejście na emeryturę dyrektora generalnego George'a Olivera i powołanie Patricka Deckera, byłego dyrektora generalnego Xylem, do rady dyrektorów.
RBC Capital i Oppenheimer skorygowały swoje docelowe ceny dla Johnson Controls, przy czym RBC ustalił je na 61 USD, a Oppenheimer na 79 USD. Obie firmy podtrzymują swoje rekomendacje "poniżej oczekiwań" i "powyżej oczekiwań" dla akcji spółki.
W ramach strategicznej zmiany Johnson Controls pozbywa się swoich firm zajmujących się mieszkalnictwem i lekkimi komercyjnymi systemami HVAC oraz technologiami dystrybucji powietrza, aby skupić się na staniu się dostawcą rozwiązań dla budynków komercyjnych, w szczególności centrów danych.
Oczekuje się, że ta transformacja będzie napędzać wzrost w nadchodzących kwartałach, według Oppenheimera. Dobre wyniki finansowe spółki i optymistyczne prognozy odzwierciedlają wiarę w jej przyszły kierunek i strategię operacyjną.
InvestingPro Insights
Po ostatnich zmianach strategicznych i zmianach przywództwa w Johnson Controls International plc, kondycja finansowa spółki i wyniki rynkowe oferują dodatkowe informacje. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 45,3 mld USD i wskaźniku ceny do zysku (P/E) na poziomie 28,36, Johnson Controls działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co jest zgodne ze strategią firmy w zakresie utrzymania elastyczności finansowej.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Johnson Controls nie tylko podniósł dywidendę przez 3 kolejne lata, ale także utrzymał wypłaty dywidendy przez 54 kolejne lata, pokazując silne zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Ponadto 13 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co wskazuje na pozytywne prognozy dotyczące wyników finansowych spółki. Spółka jest również uznawana za znaczącego gracza w branży produktów budowlanych, co może dodatkowo umocnić jej pozycję na rynku.
Pomimo skromnego wzrostu przychodów o 1,19% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r., marża zysku brutto spółki wynosi 32,93%. Co więcej, całkowity zwrot z ceny akcji od początku roku na poziomie 18,98% i roczny całkowity zwrot z ceny na poziomie 17,0% odzwierciedlają zaufanie inwestorów. Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o potencjale inwestycyjnym Johnson Controls, dodatkowe porady InvestingPro można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/JCI, oferując głębsze spojrzenie na perspektywy spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.