W piątek RBC Capital utrzymał ocenę Outperform dla Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN), ze stałą ceną docelową 86,00 USD.
Stanowisko firmy wynika z niedawnych obaw związanych z wpływem ustawy o bezpieczeństwie biologicznym na spółkę, które RBC Capital uważa za przesadzone. Analitycy RBC przeprowadzili ankietę wśród lekarzy zajmujących się szpiczakiem mnogim, która wskazuje na silny popyt na Carvykti firmy Legend Biotech, przeciwstawiając się obawom, że wprowadzenie produktu na rynek słabnie z powodu braku zainteresowania.
Badanie wykazało, że Carvykti cieszy się dużym popytem w różnych liniach terapeutycznych, zarówno wśród nowych, jak i obecnych lekarzy. To spostrzeżenie sugeruje, że początkowe obawy rynku dotyczące tempa wprowadzania produktu na rynek mogą nie być tak palące, jak wcześniej sądzono. Ponadto odnotowano poprawę wskaźników produkcyjnych, co może wzmocnić stronę podażową, aby sprostać rosnącemu popytowi.
Analiza RBC Capital wskazuje na obecne poziomy akcji jako atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów, sugerując zaufanie do trajektorii spółki. Oczekuje się, że uruchomienie Carvykti nabierze tempa w drugiej połowie 2024 r., Co powinno skierować firmę z powrotem w kierunku jej fundamentalnej narracji wzrostu.
Carvykti firmy Legend Biotech jest centralnym punktem zarówno dla spółki, jak i jej inwestorów. Pomyślne wcześniejsze wprowadzenie leku na rynek i jego przyjęcie przez lekarzy ma kluczowe znaczenie dla wyników spółki. Według RBC Capital, siła produktu i poprawiające się możliwości produkcyjne firmy są kluczowymi czynnikami w utrzymaniu pozytywnych perspektyw dla akcji Legend Biotech.
Podtrzymanie przez firmę oceny Outperform i ceny docelowej odzwierciedla wiarę w potencjał Legend Biotech do przezwyciężenia obecnego sceptycyzmu rynku. Stanowisko to opiera się na silnym popycie na Carvykti i oczekiwanym przyspieszeniu jego penetracji rynku w drugiej połowie 2024 roku.
W innych niedawnych wiadomościach Legend Biotech odnotowuje gwałtowny wzrost przychodów z terapii CARVYKTI, według Piper Sandler, która potwierdziła swoją ocenę "przeważaj" dla spółki. Firma przewiduje, że przychody CARVYKTI osiągną w tym roku 900 milionów dolarów i przewidują znaczny wzrost do 1,75 miliarda dolarów do 2025 roku.
Legend Biotech czyni również postępy w zakresie badań i rozwoju, inicjując badania kwalifikujące IND dla dwóch terapii allogenicznych. Firma biotechnologiczna zakończyła pierwszy kwartał 2024 r. z rezerwami gotówkowymi w wysokości około 1,3 mld USD, które mają utrzymać firmę do czasu osiągnięcia zysku operacyjnego w 2026 roku.
Oprócz Piper Sandler, Truist Securities, Deutsche Bank i Citi wyraziły zaufanie do trajektorii wzrostu firmy, podczas gdy H.C. Wainwright skorygował swoją cenę docelową ze względu na spowolnienie wzrostu przychodów.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaufanie analityków do strategicznego kierunku Legend Biotech i komercyjnych perspektyw CARVYKTI.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN) porusza się wśród sceptycyzmu rynkowego, ostatnie dane z InvestingPro podkreślają mieszany krajobraz finansowy dla firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 7,44 mld USD i znaczącym wzroście przychodów o 206,05% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., sytuacja finansowa Legend Biotech odzwierciedla znaczne zainteresowanie rynku jej ofertą. InvestingPro Tip podkreśla, że spółka posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co może zapewnić elastyczność finansową w rozwijaniu jej pipeline'u produktowego, w tym Carvykti.
Spółka notowana jest jednak w pobliżu 52-tygodniowego minimum, a analitycy nie spodziewają się, by Legend Biotech osiągnęła w tym roku rentowność, co pokrywa się z ujemnym wskaźnikiem P/E na poziomie -15,98. Ten wskaźnik wyceny, w połączeniu z wysoką wielokrotnością ceny do wartości księgowej na poziomie 6,39, sugeruje, że rynek może wyceniać akcje z premią opartą na przyszłych oczekiwaniach wzrostu, a nie na bieżących zyskach. Pomimo tych wyzwań, InvestingPro Tips ujawnia, że analitycy niedawno skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, wskazując na potencjalną zmianę nastrojów, która może dobrze wróżyć inwestorom rozważającym punkty wejścia.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Legend Biotech i perspektywy strategiczne, InvestingPro oferuje dodatkowe analizy i wskazówki. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń z dodatkowym 10% rabatem na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, zapewniając kompleksowy zestaw narzędzi do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.