W czwartek RBC Capital Markets skorygował swoje prognozy finansowe dla akcji Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI), podnosząc cenę docelową do 120 USD ze 110 USD, jednocześnie podtrzymując ocenę Outperform. Korekta nastąpiła po zaraportowanych przez spółkę przychodach w wysokości 444 mln USD, które przekroczyły konsensus prognoz o 27% i własną prognozę RBC Capital o 24%.
Skorygowana EBITDA spółki wyniosła 214 mln USD, przekraczając oczekiwania konsensusu. Jednak skorygowany zysk na akcję (EPS) był ujemny, wykazując stratę w wysokości 2,26 USD z powodu opłaty w wysokości 300 mln USD związanej z procesem internalizacji zarządzania firmą.
Wyniki Fortress Transportation za drugi kwartał 2024 r. skłoniły firmę do znacznego podniesienia prognoz na lata 2024 i 2026. Ta optymistyczna korekta jest w dużej mierze spowodowana oczekiwanym silniejszym wzrostem w segmencie produktów lotniczych, który staje się coraz ważniejszą częścią działalności.
Wyniki finansowe firmy i podniesione prognozy pojawiają się w szerszym kontekście branżowym, w którym obawy o tempo dostaw nowych samolotów mogą potencjalnie przynieść korzyści Fortress Transportation. Ostatnie wyniki firmy i zaktualizowane prognozy odzwierciedlają jej zdolność do skutecznego poruszania się po obecnej dynamice rynku.
RBC Capital utrzymuje zaufanie do trajektorii Fortress Transportation, o czym świadczy utrzymana ocena Outperform i podwyższona cena docelowa. Korekta ceny docelowej do 120 USD wskazuje, że RBC Capital spodziewa się dalszych pozytywnych wyników akcji na rynku.
W innych ostatnich wiadomościach Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC była przedmiotem kilku znaczących wydarzeń. Compass Point zwiększył docelową cenę akcji spółki do 118 USD, odzwierciedlając pozytywne prognozy dotyczące przyszłych zysków, szczególnie w segmencie produktów lotniczych.
Optymizm ten jest napędzany oczekiwanymi pozytywnymi korektami szacunków i potencjalnym zatwierdzeniem Parts Manufacturer Approval, co może przynieść znaczne dodatkowe zyski.
Wolfe Research obniżył jednak ocenę akcji Fortress Transportation z Outperform do Peer Perform, sugerując, że obecna wycena może ograniczać dalszy potencjał wzrostowy.
Mimo to Deutsche Bank utrzymał rekomendację Kupuj dla spółki i podniósł cenę docelową do 100 USD, po ogłoszeniu przez Fortress Transportation pięcioletniej umowy na usługi serwisowe z International Aero Engines dla silników V2500.
RBC Capital Markets skorygował również swoją perspektywę dla Fortress Transportation, podnosząc cenę docelową do 95 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform. Korekta ta jest odpowiedzią na nową umowę serwisową firmy z IAE AG na silniki V2500, która ma pozytywnie wpłynąć na EBITDA produktów lotniczych firmy w nadchodzących latach.
Ponadto, za pośrednictwem swojej spółki zależnej, FTAI Aviation, Fortress Transportation ogłosiła zamiar nabycia Lockheed Martin Commercial Engine Solutions od Lockheed Martin Canada za 170 milionów dolarów. Przejęcie to ma na celu wzmocnienie działalności FTAI w zakresie konserwacji, napraw i wymiany.
Firma zawarła również umowę o zarządzanie oraz umowę o świadczenie usług i podziale zysków z Fortress Investment Group LLC, przechodząc na strukturę zarządzaną wewnętrznie.
InvestingPro Insights
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI) znajduje się na niezwykłej trajektorii, a dane InvestingPro podkreślają znaczny roczny całkowity zwrot z ceny w wysokości 234.99% według najnowszych danych. Wyniki te są wspierane przez solidny wzrost przychodów o 28,22% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., co pokazuje silną dynamikę finansową spółki. Ponadto marża zysku brutto spółki wynosi imponujące 47,76%, co wskazuje na zdrowy potencjał rentowności pomimo obecnego nierentownego statusu firmy.
Wskazówki InvestingPro dla FTAI sugerują, że chociaż firma nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują, że stanie się rentowna w tym roku. Jest to kluczowy wskaźnik dla potencjalnych inwestorów, biorąc pod uwagę przyszłe perspektywy spółki. Co więcej, zmienność akcji jest czymś, czego inwestorzy powinni być świadomi, ponieważ może to mieć wpływ na krótkoterminowe strategie inwestycyjne. Dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy, dostępnych jest 13 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem oferty produktów InvestingPro. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i uzyskać dostęp do bogactwa spostrzeżeń inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.