W środę Matador Resources Company (NYSE: MTDR) odnotowała wzrost ceny docelowej akcji z 85,00 USD do 87,00 USD, podczas gdy jej rating giełdowy został utrzymany na poziomie Kupuj przez TD Cowen. Korekta wynika z dobrych wyników Matador za drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania dzięki niewielkiemu wzrostowi produkcji ropy i niższym wydatkom kapitałowym.
Produkcja ropy naftowej spółki w tym kwartale była o 1% wyższa niż zakładał model analityczny, co było znacznie powyżej konsensusu. Wzrost produkcji został częściowo przypisany zmniejszonym nakładom inwestycyjnym, które spadły o 9% w porównaniu z oczekiwaniami ulicy, częściowo ze względu na harmonogram działań midstream.
Gotówkowa marża operacyjna Matador była zgodna z prognozami, przyczyniając się do zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem (EBITDA), który przekroczył prognozy o 4%. Podobnie, przepływy pieniężne na akcję (CFPS) i wolne przepływy pieniężne (FCF) również osiągnęły lepsze wyniki, ze wzrostami odpowiednio o 4% i 27%.
Uwaga przenosi się teraz na trzeci kwartał, w którym produkcja ropy ma być o 1% niższa od szacunków Street. Jest to poniżej oczekiwań strony kupującej na poziomie około 99-100 tysięcy baryłek dziennie. Przewidywany spadek jest związany z 29% wzrostem nakładów inwestycyjnych, co wynika z odroczenia zakończenia prac z drugiego kwartału i dodatkowych działań związanych z ukończeniem.
Wyniki finansowe Matador Resources i przyszłe prognozy odzwierciedlają jej wydajność operacyjną i wpłynęły na skorygowaną cenę docelową TD Cowen oraz utrzymujące się optymistyczne perspektywy dla akcji spółki.
W innych ostatnich wiadomościach Matador Resources był przedmiotem różnych korekt analitycznych i strategicznych zmian. JPMorgan podniósł swoją cenę docelową dla Matador Resources w oparciu o dobre wyniki operacyjne i perspektywy na przyszłość, prognozując, że przepływy pieniężne na akcję (CFPS) i zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EBITDA) spółki w drugim kwartale przekroczą szacunki Street.
Matador Resources poczynił również znaczące postępy dzięki niedawnemu przejęciu Ameredev II za 1,9 mld USD, mając na celu zwiększenie swojej obecności w basenie Delaware. TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Matador Resources, przewidując wyższe niż wcześniej oczekiwano poziomy produkcji do roku podatkowego 2025 w związku z przejęciem.
Ponadto Mizuho Securities podniosło cenę docelową dla Matador Resources, powołując się na zgodność ze strategią fuzji i przejęć spółki. Firma spodziewa się, że przejęcie znacząco poprawi wolne przepływy pieniężne Matador.
Co więcej, KeyBanc podtrzymał swój rating Overweight dla Matador Resources, po analizie niedawnego przejęcia Matador o wartości 1,9 mld USD. Wreszcie, BMO Capital Markets utrzymało ocenę Outperform dla Matador Resources, prognozując 15% wzrost przepływów pieniężnych na akcję i 22% wzrost wolnych przepływów pieniężnych do 2025 r. dzięki przejęciu. Są to ostatnie wydarzenia, o których inwestorzy powinni wiedzieć w przypadku Matador Resources.
InvestingPro Insights
Ponieważ Matador Resources Company (NYSE: MTDR) otrzymuje skorygowaną cenę docelową po imponujących wynikach za drugi kwartał, inwestorzy mogą znaleźć dodatkowy kontekst w najnowszych wskaźnikach i spostrzeżeniach analityków. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 7,91 mld USD i atrakcyjnym wskaźniku P / E wynoszącym 7,85, Matador wyróżnia się w swoim sektorze. Warto zauważyć, że skorygowany wskaźnik P/E spółki za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. odzwierciedla niewielki wzrost do 8,72, co wskazuje na uznanie przez rynek jej siły zysków.
Ważnym czynnikiem dla akcjonariuszy jest to, że Matador wykazał zaangażowanie w zwrot wartości poprzez dywidendy, podnosząc dywidendę przez trzy kolejne lata. Co więcej, akcje spółki przyniosły solidny zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat, podkreślając stabilność jej wyników. Inwestorzy powinni być jednak świadomi mieszanych sygnałów: podczas gdy Matador działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, krótkoterminowe zobowiązania przekraczają jego płynne aktywa, co może budzić obawy o płynność.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Matador Resources i perspektywy na przyszłość, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Dzięki tym spostrzeżeniom inwestorzy mogą lepiej ocenić potencjał inwestycyjny spółki. Aby dowiedzieć się więcej, warto skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24 i uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ w InvestingPro. Obecnie istnieje 9 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących Matador Resources.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.