W środę akcje Cadence BanCorp (NYSE: CADE) doświadczyły zmiany ratingu, ponieważ Piper Sandler skorygował swoje stanowisko wobec akcji spółki z "Overweight" do "Neutral". Firma skorygowała również cenę docelową dla Cadence BanCorp do 34,00 USD, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednią ceną docelową 33,00 USD.
Korekta ceny docelowej odzwierciedla wzrost szacunków zysków na 2024 r. do 2,60 USD z 2,57 USD, podczas gdy szacunki zysków na 2025 r. zostały obniżone do 2,78 USD z 2,88 USD. Nowa cena docelowa opiera się na około 12,25-krotności szacunków zysków firmy na 2025 r., Co jest korektą wynikającą z wyższych mnożników branżowych.
Analityk podał wyniki Cadence BanCorp w ujęciu rocznym jako kluczowy powód obniżenia oceny do "neutralnej". Akcje banku osiągnęły nowe szczyty i chociaż firma pozostaje w silnej pozycji, analityk widzi ograniczony potencjał do dodatkowych wyników w porównaniu z innymi bankami, zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjał umiarkowanej presji na zyski wynikającej z obniżek stóp procentowych oraz niskie prawdopodobieństwo fuzji i przejęć.
Raport sugeruje również, że marża odsetkowa netto (NIM) może odnotować pewien wzrost w drugiej połowie 2024 r., jeśli ustabilizują się depozyty nieoprocentowane (NIBD). Zarząd wyznaczył cel na poziomie około 21% do końca roku, co stanowi wzrost z poprzednich 20%.
Na zmianę stanowiska Piper Sandler na "neutralne" wpływa również przekonanie, że korzyści z niedawnej sprzedaży ubezpieczenia Cadence BanCorp zostały w pełni zrealizowane. Firma wskazuje, że będzie wypatrywać nowych katalizatorów, które mogą napędzać lepsze wyniki lub spadek ceny akcji, zanim ponownie rozważy swoją pozycję.
W innych ostatnich wiadomościach Cadence Bancorp znalazł się w centrum uwagi ze względu na dobre wyniki finansowe. Bank odnotował dochód netto GAAP w wysokości 114.6 mln USD i skorygowany dochód netto z działalności kontynuowanej w wysokości 114.4 mln USD w pierwszym kwartale 2024 roku.
Salda kredytowe banku odnotowały znaczny wzrost, szczególnie w portfelach komercyjnych i przemysłowych niezwiązanych z nieruchomościami i zajmowanych przez właścicieli, a także w hipotekach mieszkaniowych. Wzrosły również podstawowe depozyty klientów, przyczyniając się do solidnych wyników finansowych banku.
Keefe, Bruyette & Woods (KBW) niedawno skorygował swoją cenę docelową dla Cadence Bancorp, podnosząc ją do 33,00 USD z poprzednich 32,00 USD, jednocześnie utrzymując ocenę Outperform.
Firma wymieniła ostatnie kwartalne wyniki Cadence Bancorp jako katalizator tej zmiany, podkreślając znaczny wzrost zarówno zysku na akcję, jak i przychodów netto przed korektą.
Perspektywy KBW pozostają pozytywne, a firma dostrzega potencjał dodatkowych zysków wynikających z korzystniejszego niż przewidywano koszyka depozytów nieoprocentowanych, utrzymujących się stabilnych stóp procentowych, silnego wzrostu kredytów i możliwości wykupu akcji.
Są to ostatnie wydarzenia, które sugerują zaufanie do strategii Cadence Bancorp i jego zdolności do dostarczania wartości dla akcjonariuszy w najbliższym czasie. Ostatnie wyniki banku i skorygowana cena docelowa KBW podkreślają wiarę firmy w trajektorię wzrostu banku i potencjał rentowności wyprzedzający oczekiwania szerszej branży na 2025 r.
InvestingPro Insights
Wśród niedawnej korekty ratingu akcji przez Piper Sandler, Cadence BanCorp (NYSE: CADE) wykazał godne uwagi wskaźniki finansowe i trendy, które warto wziąć pod uwagę. Dane InvestingPro ujawniają, że kapitalizacja rynkowa Cadence wynosi 6,13 mld USD, a wskaźnik P/E 10,3, co wskazuje na potencjalnie atrakcyjną wycenę w porównaniu z branżą. Ponadto, akcje Cadence odnotowały znaczny wzrost, z roczną całkowitą stopą zwrotu na poziomie 50,55%, co wskazuje na dobre wyniki w ciągu ostatniego roku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Cadence BanCorp konsekwentnie podnosi dywidendę przez 11 kolejnych lat i utrzymuje solidną stopę zwrotu dla akcjonariuszy. Co więcej, analitycy przewidują, że spółka będzie w tym roku rentowna, a dochód netto powinien wzrosnąć. Czynniki te mogą być interesujące dla inwestorów poszukujących stałego dochodu i potencjału wzrostu. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w perspektywy Cadence BanCorp, InvestingPro oferuje bogactwo dodatkowych wskazówek - dostępnych jest 13 dodatkowych wskazówek, które mogą dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Inwestorzy zainteresowani wykorzystaniem tych spostrzeżeń mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ w InvestingPro i odkryć jeszcze bardziej dogłębne analizy i wskazówki, które pomogą w realizacji strategii inwestycyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.