W czwartek Piper Sandler skorygował cenę docelową dla CME Group (NASDAQ: CME), wiodącego rynku instrumentów pochodnych, do 225 USD z poprzedniego celu 235 USD. Firma podtrzymała swój rating Overweight dla akcji. Korekta nastąpiła po raporcie o wynikach CME Group za drugi kwartał 2024 r., W którym skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 2.56 USD. Wartość ta była zgodna z szacunkami Piper Sandler i przekroczyła konsensus szacunkowy o trzy centy.
Wyniki kwartalne CME Group wykazały, że zarówno przychody, jak i koszty nieznacznie odbiegały od prognoz Piper Sandler, powodując łączny negatywny wpływ na EPS w wysokości 0,02 USD. Zostało to jednak zrównoważone przez wyższy dochód pozaoperacyjny w wysokości 155 mln USD, który był o około 4 mln USD wyższy od oczekiwań firmy, co przyczyniło się do dodatkowego 0,01 USD na EPS.
Dodatkowo, niższa stawka podatkowa w wysokości 23,1%, w porównaniu do oczekiwanych 23,5%, zapewniła dalszy wzrost EPS o 0,01 USD.
Rozbieżność w przychodach w stosunku do szacunków Piper Sandler wynikała z nieco niższego niż prognozowano średniego przychodu na kontrakt (RPC), który wyniósł 0,708 USD w porównaniu z szacowanymi 0,710 USD. Z wyłączeniem opłat licencyjnych, podstawowe wydatki CME Group wyniosły 388 mln USD, czyli o 2 mln USD mniej niż szacował Piper Sandler.
Pomimo niewielkich rozbieżności w wynikach za drugi kwartał, CME Group zdecydowała się utrzymać swoje całoroczne prognozy na 2024 r. bez zmian.
Rating Overweight od Piper Sandler wskazuje na pozytywną perspektywę firmy dla akcji CME Group, co sugeruje, że spodziewają się, że w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy przewyższą one średni zwrot z rynku. Nowa cena docelowa na poziomie 225 USD sugeruje, że Piper Sandler widzi potencjał wzrostu wartości akcji, choć nieco mniejszy niż wcześniej szacowano.
Z innych niedawnych wiadomości, analitycy Oppenheimer utrzymali rekomendację Outperform dla akcji CME Group, ale obniżyli cenę docelową akcji do 228 USD z poprzednich 245 USD ze względu na obecne środowisko stóp procentowych. Tymczasem Citi utrzymał rekomendację Kupuj dla CME Group, podkreślając silną aktywność handlową firmy w drugim kwartale 2024 roku. JPMorgan obniżył jednak ocenę CME Group z neutralnej do niedoważonej ze względu na potencjalną konkurencję ze strony FMX Exchange.
Jeśli chodzi o personel, CME Group ogłosiła Mike'a Dennisa nowym globalnym dyrektorem ds. instrumentów o stałym dochodzie.
Spółka poinformowała również o rekordowych wolumenach obrotu w czerwcu i II kwartale 2024 r., z 8% wzrostem średniego dziennego wolumenu (ADV) w czerwcu, osiągając 25,3 mln kontraktów, oraz nowym rekordem ADV w II kwartale na poziomie 26 mln kontraktów. Te ostatnie wydarzenia dostarczają kluczowych informacji dla inwestorów zainteresowanych CME Group.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnej korekty ceny docelowej Piper Sandler dla CME Group (NASDAQ: CME), InvestingPro zapewnia dodatkowy kontekst, który może być cenny dla inwestorów. Według danych InvestingPro, CME Group może pochwalić się kapitalizacją rynkową w wysokości 71,02 mld USD i solidną stopą dywidendy w wysokości 4,99% według najnowszych danych. Jest to szczególnie godne uwagi, ponieważ spółka podnosiła dywidendę przez 5 kolejnych lat, podkreślając swoje zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom. Co więcej, CME Group utrzymała wypłaty dywidendy przez imponujące 22 lata z rzędu, co świadczy o jej stabilności finansowej i niezawodności jako inwestycji generującej dochód.
Oceniając wyniki spółki, CME Group ma wskaźnik P/E na poziomie 21,77, co odzwierciedla stosunkowo wysoką wycenę w porównaniu z krótkoterminowym wzrostem zysków. Jest to jednak równoważone przez fakt, że analitycy zrewidowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co sugeruje optymizm co do przyszłej rentowności spółki, która była spójna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Inwestorom poszukującym kompleksowej analizy i dodatkowych spostrzeżeń, InvestingPro oferuje szereg wskazówek, w tym te, które podkreślają rentowność CME Group w tym roku i jej wysoką stopę zwrotu w ciągu ostatniej dekady. Te spostrzeżenia, w połączeniu z najnowszymi wskaźnikami w czasie rzeczywistym, mogą zapewnić głębsze zrozumienie kondycji finansowej spółki i jej perspektyw na przyszłość.
Aby uzyskać dostęp do pełnego zestawu porad InvestingPro dla CME Group, w tym tych niewymienionych tutaj, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Dostępnych jest 6 dodatkowych porad InvestingPro dla CME Group, które mogą jeszcze bardziej pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.