W poniedziałek TD Cowen podtrzymał rekomendację Kupuj dla Oracle Corporation (NYSE: NYSE:ORCL) ze stałą ceną docelową akcji na poziomie 145,00 USD. Firma spodziewa się, że czwarty kwartał będzie zgodny z oczekiwaniami Street na poziomie około 5% wzrostu w stałej walucie (cc), co przekłada się na około 7% wzrostu organicznego.
W centrum uwagi znajduje się infrastruktura chmurowa Oracle (OCI), w przypadku której TD Cowen przewiduje wzrost o 43% w czwartym kwartale roku obrotowego 2024 i 46% w roku obrotowym 2025. Szacunki te są nieco powyżej ogólnego konsensusu rynkowego.
Perspektywy firmy są ustalane w kontekście zbliżającego się raportu za czwarty kwartał, zaplanowanego na 11 czerwca 2024 roku. Analitycy są szczególnie optymistyczni co do perspektyw wzrostu OCI, sugerując, że kolejne dobre wyniki w tym segmencie mogą doprowadzić do wzrostu wyceny. Wyniki Oracle w OCI były kluczowym wskaźnikiem dla analityków i inwestorów, ponieważ usługi w chmurze nadal są istotnym motorem wzrostu dla firmy.
Analiza TD Cowen sugeruje, że akcje Oracle są obecnie notowane na poziomie około 20-krotności prognozowanych zysków na rok fiskalny 2025. Przy wciąż relatywnie stonowanych nastrojach rynkowych wydaje się, że istnieje potencjał do wzrostu wyceny Oracle, zwłaszcza jeśli spółka będzie w stanie zrealizować oczekiwany wzrost w segmencie OCI.
Konsekwentna koncentracja Oracle na rozszerzaniu portfolio usług w chmurze była kluczowa dla jej strategii. Firma intensywnie inwestuje w OCI, ponieważ konkuruje z innymi głównymi graczami w branży przetwarzania w chmurze. Nadchodzący raport o zyskach będzie uważnie obserwowany pod kątem oznak postępu i oceny trajektorii firmy na następny rok podatkowy.
Inwestorzy i obserwatorzy rynku będą oczekiwać raportu z 11 czerwca, aby potwierdzić oczekiwania TD Cowen i ocenić, czy Oracle rzeczywiście może osiągnąć lepsze wyniki w swojej działalności związanej z infrastrukturą chmurową. Wyniki OCI będą miały kluczowe znaczenie dla narracji wzrostu Oracle i jej zdolności do przyciągania dalszych inwestycji.
W ostatnim czasie Oracle Corporation było przedmiotem kilku istotnych wydarzeń. Evercore ISI utrzymał ocenę Outperform dla Oracle, podkreślając prognozę 50% wzrostu Oracle Cloud Infrastructure (OCI) w FY25 i prognozę przychodów w FY26 na poziomie 65 mld USD. Przewiduje się, że przejęcie Cernera przez Oracle przyczyni się do wysokiego jednocyfrowego wzrostu przychodów w roku obrotowym 25.
Firma xAI Elona Muska planuje uruchomienie superkomputera, potencjalnie we współpracy z Oracle, jesienią 2025 roku. Superkomputer ten będzie wspierał rozwój kolejnego chatbota AI, Grok, i będzie zasilany przez flagowe procesory graficzne H100 firmy Nvidia.
Oracle zaprezentował również pakiet ulepszeń AI w ramach Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), zaprojektowany w celu zwiększenia satysfakcji klientów i przyspieszenia cykli transakcji. Ponadto Oracle ogłosił dostępność NVIDIA AI Enterprise na Oracle Cloud Infrastructure Supercluster dla amerykańskich agencji rządowych, mając na celu przyspieszenie suwerennej sztucznej inteligencji.
UBS utrzymał rekomendację kupuj dla akcji Oracle, koncentrując się na potencjalnych skutkach zakazu lub zbycia TikTok dla roli Oracle jako głównego dostawcy infrastruktury chmurowej dla TikTok w Stanach Zjednoczonych. Wreszcie, regiony chmury Oracle zostały akredytowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych na poziomie 6 wpływu Agencji Systemów Informacyjnych Obrony, umożliwiając hosting tajnych obciążeń roboczych.
InvestingPro Insights
W miarę jak Oracle Corporation (NYSE:ORCL) przygotowuje się do publikacji raportu za czwarty kwartał, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro oferują głębsze spojrzenie na kondycję finansową i pozycję rynkową spółki. Przy solidnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 346,34 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 32,4, Oracle wykazuje znaczną wycenę rynkową. Wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r. wyniósł 9,49%, co wskazuje na silną trajektorię wzrostową jej wyników finansowych.
InvestingPro Tip podkreśla zaangażowanie Oracle w zwroty dla akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 10 kolejnych lat. Ta konsekwencja jest świadectwem stabilności finansowej spółki i jej zdolności do generowania przepływów pieniężnych. Ponadto status Oracle jako znaczącego gracza w branży oprogramowania jest potwierdzony przez ciągłe inwestycje w OCI, co jest zgodne z pozytywnymi prognozami TD Cowen dotyczącymi rozwoju infrastruktury chmurowej firmy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej szczegółowych analiz i dodatkowych spostrzeżeń na temat Oracle, na stronie Investing.com/pro/ORCL dostępnych jest 11 kolejnych porad InvestingPro. Osoby rozważające subskrypcję, aby uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek, mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.