W poniedziałek Oppenheimer skorygował swoją cenę docelową dla akcji S&P Global (NYSE: SPGI), zwiększając ją nieznacznie z 482,00 USD do 486,00 USD. Firma utrzymuje rekomendację Outperform dla akcji spółki.
Korekta wynika z podwyższonej prognozy zysku na akcję (EPS) za drugi kwartał, która została podniesiona o 6% do 3,67 USD, w porównaniu z poprzednimi szacunkami na poziomie 3,46 USD. Korekta ta wynika w dużej mierze z przewidywanego wzrostu przychodów z segmentu Ratings, który ma przekroczyć konsensus szacunków o około 6%.
Oprócz podwyższenia krótkoterminowej prognozy EPS, Oppenheimer zaktualizował również swoje szacunki EPS na lata 2024 i 2025. Nowe prognozy wynoszą odpowiednio 14,34 USD i 16,19 USD, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednimi szacunkami na poziomie 14,16 USD w 2024 r. i 16,05 USD w 2025 r. Podniesienie ceny docelowej do 486 USD jest oparte na 30-krotności szacunków zysków firmy na 2025 r.
Wycena S&P Global staje się bardziej atrakcyjna, ponieważ względna wielokrotność akcji znajduje się obecnie poniżej średniej z pięciu lat. Niedawne zmiany na stanowiskach kierowniczych w spółce, w tym odejście na emeryturę dyrektora generalnego Douga Petersona i objęcie przez Martinę Cheung stanowiska nowego prezesa i dyrektora generalnego, były nieoczekiwane i uważa się, że mogą potencjalnie wpłynąć na strategiczny kierunek spółki, zwłaszcza w zakresie dezinwestycji i przejęć.
Oczekuje się, że w związku z nadchodzącym wezwaniem do przedstawienia wyników, inwestorzy skupią się na potencjalnym nowym kierunku strategicznym dla S&P Global pod nowym kierownictwem, aktualizacji prognoz firmy i prognoz dotyczących emisji faktur, możliwych zbyciach i ich synergii z segmentem Mobility, a także możliwościach na rynkach prywatnych i potencjalnych celach przejęć.
W innych ostatnich wiadomościach S&P Global zadeklarował dywidendę pieniężną za trzeci kwartał w wysokości 0,91 USD na akcję, podtrzymując tradycję konsekwentnych wypłat dywidend sięgającą 1937 roku.
Spółka poczyniła również znaczące postępy w zakresie ekspansji, a RBC Capital utrzymał ocenę Outperform ze względu na niedawną ekspansję platformy CapIQ Pro i przejęcie Visible Alpha.
Ponadto fuzja S&P Global z IHS Markit poszerzyła zasięg rynkowy i ofertę produktów, przy czym oczekuje się poprawy wzrostu subskrypcji w segmentach Market Intelligence i Indices.
Ostatnie wydarzenia w S&P Global obejmują również dodanie do swojej oferty danych o stałym dochodzie, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy i wzmocnić jej pozycję rynkową. Ponadto oczekuje się, że zaangażowanie firmy w przywództwo technologiczne poprzez inicjatywy takie jak GenAI będzie wspierać jej średnioterminowe cele finansowe.
Ostatnie ustalenia S&P Global Mobility ujawniają, że średnia żywotność pojazdów w USA osiągnęła nowy rekordowy poziom 12,6 lat, co powinno przyczynić się do ożywienia rynku wtórnego i sektora usług motoryzacyjnych.
Z drugiej strony, wysokie stopy procentowe zwalczające inflację doprowadziły do spowolnienia wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych od końca 2023 roku. Wreszcie, pomimo silnego odbicia w pierwszym kwartale, S&P Global utrzymuje skromną prognozę wzrostu na poziomie 0,5% dla gospodarki Izraela w 2024 r., Oczekuje się, że wzrost wzrośnie do 5,0% w 2025 r.
InvestingPro Insights
Dzięki zaktualizowanej prognozie Oppenheimera dla S&P Global (NYSE: SPGI) inwestorzy mogą znaleźć dodatkowy kontekst dzięki danym w czasie rzeczywistym i spostrzeżeniom z InvestingPro. S&P Global wykazał się dobrymi wynikami finansowymi ze wzrostem przychodów o 7,33% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1 kwartału 2024 r. i imponującą marżą zysku brutto na poziomie 67,47%. Tę kondycję finansową dodatkowo podkreśla wskaźnik P/E na poziomie 42,68, który, choć wskazuje na wysoką wielokrotność zysków, jest zgodny ze stałą rentownością i pozycją rynkową spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że S&P Global nie tylko utrzymał wypłaty dywidendy przez 54 kolejne lata, ale także podniósł dywidendę przez 10 kolejnych lat. Ta historia wiarygodności i wzrostu dywidendy może być uspokajającym sygnałem dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Ponadto, biorąc pod uwagę, że kurs akcji znajduje się w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, a analitycy prognozują rentowność w tym roku, stabilna trajektoria finansowa spółki jest oczywista.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w wyniki i potencjał strategiczny S&P Global, InvestingPro oferuje wiele dodatkowych wskazówek. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, inwestorzy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując dostęp do ponad 10 dodatkowych spostrzeżeń ekspertów, które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.