W środę Evercore ISI zaktualizował swoje stanowisko w sprawie Pinterest Inc (NYSE: NYSE:PINS), obniżając cenę docelową do 48 USD z poprzednich 50 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Outperform dla akcji spółki. Korekta nastąpiła po ostatnim raporcie o wynikach spółki, który przyniósł skromne przekroczenie oczekiwań, ale niższą prognozę zysku na akcję (EPS) za II kwartał.
Analiza firmy uwzględnia ponad 10% spadek ceny akcji Pinteresta w handlu po godzinach. Ruch ten został przypisany raczej korektom oczekiwań rynkowych niż fundamentalnej zmianie w wynikach spółki.
Analityk podkreślił, że pomimo natychmiastowej reakcji rynku, wzrost przychodów Pinterest pozostaje spójny, jeśli spojrzeć na okres dwóch lat, a miesięczny wzrost aktywnych użytkowników (MAU) przyspiesza. Co więcej, marże EBITDA firmy znacznie wzrosły.
Pinterest jest również postrzegany jako korzystający z wielu cykli produktowych, według Evercore ISI. Firma postrzega obecną wycenę, z akcjami notowanymi na poziomie 17-krotności szacowanej na 2025 r. EBITDA i wolnych przepływów pieniężnych (FCF), jako atrakcyjną. Sugerują oni, że niedawna korekta cen może być okazją do zakupu dla inwestorów.
Komentarz analityków podkreśla siłę fundamentów Pinterest, w tym ciągłe zwiększanie marż EBITDA i przyspieszenie wzrostu MAU. Czynniki te, w połączeniu z zaangażowaniem firmy w wiele cykli produktowych, przyczyniają się do pozytywnych prognoz firmy dotyczących akcji Pinterest.
Podsumowując, zmieniona cena docelowa Evercore ISI odzwierciedla niewielką korektę opartą na ostatnich zyskach i oczekiwaniach rynkowych, ale ogólna ocena potencjału Pinterest przez firmę pozostaje optymistyczna. Utrzymana ocena Outperform wskazuje na zaufanie do trajektorii wzrostu i kondycji finansowej spółki.
W innych niedawnych wiadomościach Wolfe Research zainicjował pokrycie akcji Pinterest Inc z rekomendacją Peerperform, ustalając przedział wartości godziwej między 33 a 57 USD na podstawie szacunkowego EV/EBITDA na rok fiskalny 2025.
Prognoza firmy opiera się na wysokiej stopie wzrostu Pinteresta i oczekiwanym wzroście marży. Podobnie, Wolfe Research rozpoczął relację z Snap Inc z ratingiem Peer Perform, ustalając zakres wartości godziwej między 13 a 24 USD w oparciu o prognozowane dane finansowe na rok fiskalny 2025.
Piper Sandler potwierdził swoją rekomendację Overweight dla Pinterest, utrzymując cenę docelową na poziomie 52,00 USD, pomimo mieszanych obserwacji dotyczących obciążenia reklamami i trendów zaangażowania na Amazon. Firma podkreśliła również ciągły rozwój produktów Pinterest.
Co więcej, cena docelowa Pinterest została podniesiona do 52,00 USD z 50,00 USD przez Piper Sandler, w oparciu o nowy model analityczny oceniający wydatki SG&A firmy w jej głównych pionach biznesowych.
W innych istotnych wydarzeniach Pinterest ogłosił powołanie weterana handlu detalicznego Charlesa "Chipa" Bergha do swojego zarządu. Oczekuje się, że jego bogate doświadczenie w sektorze detalicznym znacząco przyczyni się do fazy wzrostu Pinterest. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają ciągłe analizy i korekty dokonywane przez analityków oraz strategiczne posunięcia firmy mające na celu zapewnienie wzrostu.
InvestingPro Insights
Optymistyczne prognozy Evercore ISI dotyczące Pinterest Inc (NYSE: PINS) są dodatkowo wspierane przez kluczowe wskaźniki InvestingPro. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 25,52 mld USD, Pinterest zajmuje silną pozycję na rynku. Zaangażowanie spółki w utrzymanie zdrowego bilansu jest oczywiste, ponieważ posiada ona więcej gotówki niż długu. Ta ostrożność finansowa jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów poszukujących stabilności w swoich inwestycjach.
Dane InvestingPro pokazują, że wzrost przychodów Pinteresta w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 r., wyniósł solidne 12,8%, przy imponującej kwartalnej stopie wzrostu przychodów na poziomie 22,8% w 1. kwartale 2024 roku. Jest to zgodne z obserwacją Evercore ISI dotyczącą stałego wzrostu przychodów. Co więcej, marża zysku brutto spółki wynosi 78,11%, co podkreśla jej zdolność do utrzymania rentowności. Wskazówki InvestingPro podkreślają również, że oczekuje się, że dochód netto Pinterest wzrośnie w tym roku, co w połączeniu z faktem, że firma jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, daje obiecujący obraz na przyszłość.
Inwestorzy powinni jednak zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik ceny do zysku (P/E) wynoszący 169,45, co sugeruje, że akcje są sprzedawane z premią. Jednak biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost dochodu netto spółki, może to wskazywać na przyszły potencjał. Co więcej, akcje znajdują się obecnie na wyprzedanym terytorium zgodnie ze wskaźnikiem siły względnej (RSI), co może sygnalizować inwestorom możliwość rozważenia wejścia w potencjalnie niedowartościowany punkt cenowy.
Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi spostrzeżeniami, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki na temat Pinterest, zapewniając kompleksową analizę kondycji finansowej firmy i wyników akcji. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek, które pomogą Ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.