We wtorek Mizuho skorygowało swoje prognozy dla Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM), wiodącego dostawcy oprogramowania do współpracy zespołowej i produktywności. Firma obniżyła cenę docelową do 220,00 USD z poprzednich 225,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Outperform dla akcji.
Korekta nastąpiła po tym, jak Mizuho przeprowadziło kontrole w sektorze przedsiębiorstw, które wykazały ogólnie dobre wyniki, zwłaszcza w przypadku produktu Jira Service Management (JSM) firmy Atlassian. Firma zauważyła jednak, że tempo migracji do chmury było dobre, ale nie wyjątkowe.
Mizuho przewiduje jedynie niewielki potencjał do przekroczenia przychodów zarówno własnych, jak i prognoz Wall Street na czwarty kwartał fiskalny. Firma podtrzymuje również swoją ocenę, że szacunki przychodów i marży operacyjnej non-GAAP na rok fiskalny 2025 mogą być na początku nieco zawyżone.
Nieznaczny spadek ceny docelowej do 220 USD odzwierciedla złagodzone oczekiwania firmy, w porównaniu z wcześniejszym poziomem 225 USD. Ogólne pozytywne nastawienie Mizuho do Atlassian pozostaje niezmienione, co sugeruje zaufanie do bieżących wyników spółki pomimo niewielkich korekt prognozy.
W innych niedawnych wiadomościach Atlassian Corporation Plc poinformowała o znaczącym kwartale wzrostu i strategicznych kamieniach milowych, w tym o trzykrotnym wzroście liczby płatnych miejsc w chmurze od czasu wycofania wsparcia dla serwerów 3,5 roku temu.
Co-CEO Scott Farquhar ogłosił swoje odejście 31 sierpnia 2024 r., co oznacza koniec jego 23-letniej kadencji. Pomimo tej zmiany przywództwa, firma podkreśliła silny wzrost przychodów z chmury i niższy niż oczekiwano odpływ klientów z bazy serwerów, co sugeruje kluczowy charakter ich produktów.
Kierownictwo Atlassian wyraziło swoje zaangażowanie w innowacje i sukces klientów w sektorach chmury i centrów danych, z pewną perspektywą długoterminowego wzrostu i poziomów marż.
Ponadto Piper Sandler podwyższył rating akcji Atlassian z neutralnego do przeważonego i podniósł cenę docelową do 225 USD. Firma zidentyfikowała korzystny stosunek ryzyka do zysku dla Atlassian, ponieważ akcje spółki spadły do ośmiokrotności przychodów w 25 r. CY. Piper Sandler oczekuje, że Atlassian utrzyma zrównoważony profil Reguły 50, w oparciu o solidne fundamentalne wyniki spółki.
Zauważyli również, że 82% miejsc w centrach danych jest wykorzystywanych przez klientów korporacyjnych, co sugeruje duży potencjał tych klientów do napędzania kolejnej fali migracji do chmury.
InvestingPro Insights
W świetle zrewidowanych prognoz Mizuho dla Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM), najnowsze dane z InvestingPro oferują dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających te akcje. Kapitalizacja rynkowa Atlassian wynosi 46,84 mld USD, co odzwierciedla skalę jej działalności w sektorze oprogramowania zwiększającego produktywność. Pomimo wyzwań związanych z brakiem rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy są optymistami, przewidując powrót do rentowności w tym roku, co jest zgodne z pozytywną oceną Mizuho.
Jednym z kluczowych atutów Atlassian jest imponująca marża zysku brutto, która w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy osiągnęła 81,86% (stan na 3. kwartał 2024 r.). Ta wysoka marża podkreśla zdolność firmy do utrzymywania efektywnych kosztowo operacji w obliczu trajektorii wzrostu. Ponadto spółka notowana jest przy wysokim wskaźniku Cena/Zysk na poziomie 41,3, co może wskazywać na wysokie oczekiwania rynku co do przyszłego wzrostu i rentowności.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro zapewnia dodatkowe wskazówki dotyczące Atlassian, w tym spostrzeżenia na temat umiarkowanego poziomu zadłużenia i wysokiej stopy zwrotu w ciągu ostatniej dekady. Aby uzyskać dostęp do tych cennych spostrzeżeń, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Dostępnych jest jeszcze 8 porad InvestingPro, które mogą pomóc w podjęciu decyzji inwestycyjnych dotyczących Atlassian Corporation.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.