W czwartek Loop Capital podwyższył cenę akcji Pegasystems (NASDAQ: NASDAQ:PEGA) do Kupuj z Trzymaj, ustalając nową cenę docelową na 84 USD, z 68 USD.
Zmiana ta wynika z niedawnego zwycięstwa prawnego firmy, w którym Sąd Apelacyjny w Wirginii uchylił poprzedni wyrok w wysokości 2 miliardów dolarów przeciwko Pegasystems.
Analityk Loop Capital uważa, że decyzja sądu jest znaczącym pozytywnym wydarzeniem dla długoterminowych perspektyw spółki. Wynik ten jest postrzegany jako najlepszy możliwy scenariusz dla Pegasystems, eliminując główną przeszkodę, która pochłaniała uwagę firmy. Po usunięciu tej przeszkody zarząd może teraz w pełni poświęcić swoje zasoby na realizację strategii wzrostu.
Aktualizacja jest również wspierana przez poprawiającą się realizację sprzedaży i wyniki finansowe firmy. Ponadto rośnie zainteresowanie rozwiązaniem Pegasystems GenAI Blueprint.
Analityk zwraca uwagę, że wycena Pegasystems jest stosunkowo niska, z 3,2-krotną wartością przedsiębiorstwa do przychodów (EV / Przychody) i 12-krotną wartością przedsiębiorstwa do wolnych przepływów pieniężnych (EV / FCF) w oparciu o szacunki z 2026 roku.
Nowa cena docelowa na poziomie 84 USD implikuje wycenę na poziomie prawie 4x EV / Przychody i 15x EV / FCF, co zdaniem analityka jest nadal poniżej mnożników wyceny spółek porównywalnych.
Ta luka sugeruje, że jest miejsce na wzrost wyceny akcji, co potencjalnie może prowadzić do wzrostu jej mnożników powyżej obecnych poziomów.
W innych ostatnich wiadomościach Pegasystems był przedmiotem kilku aktualizacji analityków po ważnym zwycięstwie prawnym. Sąd Apelacyjny w Wirginii uchylił poprzedni wyrok przeciwko spółce o wartości 2 mld USD, co doprowadziło do nowego procesu.
To wydarzenie zostało pozytywnie przyjęte przez analityków, a Loop Capital, JMP Securities, JPMorgan i RBC Capital podniosły swoje ceny docelowe dla Pegasystems odpowiednio do 84, 85, 83 i 90 USD.
Zwycięstwo prawne było postrzegane jako znaczący pozytyw dla Pegasystems, znosząc poważną niepewność, która ciążyła na spółce.
Ponadto odnotowano również dobre wyniki finansowe spółki, a Pegasystems odnotował 13% wzrost rok do roku rocznej wartości kontraktu (ACV) w stałej walucie, przekraczając 1,3 mld USD. Wolne przepływy pieniężne firmy osiągnęły 218 milionów dolarów, co stanowi 62% docelowego poziomu 350 milionów dolarów na 2024 rok.
Innowacje pozostają również w czołówce Pegasystems, a rozwiązanie GenAI Blueprint firmy cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To, w połączeniu z lepszą realizacją sprzedaży przez spółkę, doprowadziło do ostatnich pozytywnych ocen analityków.
Wydarzenia te zapewniają jaśniejsze perspektywy na przyszłość Pegasystems, podkreślając ciągły wzrost firmy i potencjał do dalszej ekspansji.
InvestingPro Insights
Niedawne zmiany w krajobrazie prawnym i finansowym Pegasystems przyciągnęły uwagę zarówno analityków, jak i inwestorów. Według danych InvestingPro, Pegasystems może pochwalić się solidnym wzrostem przychodów o 15,43% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na II kwartał 2024 r.), sygnalizując dobre wyniki w swoim sektorze. Marża zysku brutto spółki w tym samym okresie wyniosła imponujące 74,77%, podkreślając jej zdolność do utrzymania rentowności w warunkach presji konkurencyjnej.
InvestingPro Tips podkreśla, że Pegasystems spodziewa się w tym roku wzrostu zysku netto, co jest zgodne z pozytywnymi nastrojami związanymi z niedawnym zwycięstwem prawnym spółki i poprawą realizacji sprzedaży. Ponadto akcje są notowane przy niskim wskaźniku P / E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co sugeruje, że mogą być niedowartościowane, biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu. Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą dostępnych jest 15 dodatkowych porad InvestingPro, zapewniających kompleksowy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową Pegasystems.
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 5,95 mld USD i perspektywicznym wskaźniku P/E na poziomie 37,28, Pegasystems pozycjonuje się jako atrakcyjna okazja inwestycyjna. Cena akcji spółki jest również bliska 52-tygodniowego maksimum, co odzwierciedla wiarę inwestorów w jej przyszłość. Dla tych, którzy rozważają udział w Pegasystems, te wskaźniki i spostrzeżenia z InvestingPro mogą być cennym źródłem informacji przy podejmowaniu świadomej decyzji inwestycyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.