W czwartek cena docelowa Remitly Global Inc (NASDAQ: RELY) została skorygowana przez JPMorgan do 19,00 USD, co oznacza spadek z poprzedniego poziomu 28,00 USD. Pomimo tej zmiany, firma utrzymała rekomendację Overweight dla akcji.
Remitly odnotowało znaczny wzrost liczby nowych klientów, co potwierdza skuteczność strategii marketingowych i wpływ trendów sezonowych, które wcześniej były niedoceniane.
Przychody spółki wzrosły o 31%, przekraczając oczekiwane prognozy na poziomie poniżej 30%. Ponadto wzrost liczby klientów utrzymał się na wysokim poziomie 36%, nawet przy niewielkim spadku wskaźnika wykorzystania w porównaniu z przewidywanym modelem ze względu na zmianę koszyka wykorzystywanych usług.
Gwałtowny wzrost liczby klientów przypisuje się zwiększonej skuteczności marketingowej dzięki testom elastyczności i pozytywnym informacjom przekazywanym pocztą pantoflową. Warto zauważyć, że większość nowych klientów pozyskanych w drugim kwartale wysyłała przekazy pieniężne do krajów spoza trzech największych rynków Remitly, które obejmują korytarze USA-Meksyk, USA-Indie i USA-Filipiny. Taka dywersyfikacja jest korzystna, ponieważ zmniejsza zmienność i ekspozycję na określone wydarzenia walutowe lub makroekonomiczne w lokalnych gospodarkach.
W drugim kwartale odnotowano wzrost kosztów związanych z oszustwami, co zwiększyło koszty transakcji po raz pierwszy od trzeciego kwartału 2022 roku. Jednak od tego czasu Remitly zajęło się kwestią oszustw. Firma nadal wykazuje dźwignię finansową w swoim rachunku zysków i strat, o czym świadczą zmniejszone koszty obsługi klienta, technologii i rozwoju oraz koszty ogólne i administracyjne jako procent przychodów rok do roku.
Remitly zaktualizowało swoje prognozy, podnosząc dolną granicę, podczas gdy środkowy wzrost jest zgodny z konsensusem. Jednak prognozy na drugą połowę roku są niższe niż poprzednie szacunki, co może być konserwatywne.
Pomimo obniżonej ceny docelowej, perspektywy dla Remitly pozostają pozytywne ze względu na solidne pozyskiwanie klientów i perspektywy, które mogą zostać potencjalnie przekroczone, zrównoważone przez niedawną kwestię oszustwa i postrzeganie niższego wskaźnika wykorzystania. Ogłoszenie zmiany dyrektora finansowego z powodu przeprowadzki rodziny było nieoczekiwane, ale oczekuje się uporządkowanego przejścia.
W innych niedawnych wiadomościach Remitly Global Inc była przedmiotem zainteresowania zarówno analityków finansowych, jak i inwestorów. W raporcie z wynikami za pierwszy kwartał spółka wykazała wzrost przychodów o 32% rok do roku do 269 mln USD, a liczba aktywnych klientów wzrosła o 36%, osiągając łącznie 6,2 mln. Te dobre wyniki zostały dodatkowo podkreślone przez znaczny wzrost skorygowanej EBITDA, która wzrosła o ponad 250%, osiągając 19 milionów dolarów.
Remitly było również przedmiotem rewizji ceny docelowej zarówno przez JPMorgan, jak i BMO Capital. JPMorgan skorygował swoją cenę docelową do 19,00 USD, z 28,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę "przeważaj". Z drugiej strony BMO Capital utrzymało ocenę Outperform, ale obniżyło cenę docelową do 24 USD z 28 USD.
Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają duży potencjał wzrostu spółki i silną dźwignię operacyjną. Pomimo pewnych wyzwań, w tym zgłoszonego wzrostu kosztów związanych z oszustwami i niewielkiego spadku przychodów z powodu trendów sezonowych, Remitly wykazało się odpornością i zdolnością do adaptacji. Stałe zaangażowanie firmy w pozyskiwanie klientów i efektywność operacyjną, jak zauważa BMO Capital, sugeruje pozytywne perspektywy na przyszłość.
InvestingPro Insights
W świetle zaktualizowanej ceny docelowej JPMorgan dla Remitly Global Inc (NASDAQ: RELY), dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają dalszy kontekst dla obecnego krajobrazu finansowego firmy. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 2,54 mld USD, co wskazuje na jej znaczącą obecność w sektorze finansowym. Pomimo wyzwań związanych z rentownością, z ujemnym wskaźnikiem P / E wynoszącym -24,87, przychody Remitly wykazały silny wzrost, zwiększając się o prawie 40% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1 kwartału 2024 roku. Wzrost ten jest świadectwem rosnącej bazy klientów firmy i skutecznych strategii rynkowych.
InvestingPro Tips sugeruje, że chociaż Remitly nie był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy są optymistami, przewidując rentowność w tym roku. Ponadto płynne aktywa spółki przekraczają krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając poduszkę finansową na potrzeby operacyjne. W ciągu ostatnich trzech miesięcy kurs akcji spółki zanotował jednak znaczny spadek, co może budzić obawy potencjalnych inwestorów.
Dla tych, którzy szukają głębszej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące kondycji finansowej Remitly i perspektyw na przyszłość. Przy wysokim wskaźniku cena/wartość księgowa wynoszącym 4,63, akcje spółki są notowane z premią w porównaniu do ich wartości księgowej, co może być punktem do rozważenia dla inwestorów skoncentrowanych na wartości.
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie sytuacji finansowej Remitly i perspektyw na przyszłość, w tym szereg porad InvestingPro, zainteresowani czytelnicy mogą zapoznać się z dalszymi informacjami na stronie https://www.investing.com/pro/RELY.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.