We wtorek Jefferies rozpoczął analizę akcji Insyde Software Corp (TWO:6231), wiodącego dostawcy oprogramowania układowego dla komputerów PC i serwerów, z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 616,00 USD.
Analiza firmy wskazała na solidne relacje branżowe Insyde i przewagę technologiczną, które mają zapewnić firmie korzystną pozycję, aby skorzystać ze wzrostu na rynkach BIOS / BMC napędzanego zwiększoną penetracją sztucznej inteligencji w komputerach i serwerach.
Firma prognozuje znaczną złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) dla Insyde, przewidując 20% przychodów i 43% zysku netto w latach 2023-2030. Oczekuje się, że wzrost ten będzie wynikał z wyższych średnich cen sprzedaży (ASP) i całkowitej ekspansji rynku adresowalnego (TAM) dzięki integracji technologii AI. Ponadto model opłat licencyjnych Insyde jest postrzegany jako katalizator korzyści skali i ekspansji marży netto (NM).
Obecne notowania Insyde na poziomie 24-krotności szacowanego na 2025 r. zysku na akcję (PE) lub 0,7-krotności wskaźnika cena/zysk do wzrostu (PEG) są postrzegane przez firmę jako atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów. Cena docelowa ustalona przez Jefferies opiera się na 1,0-krotności wskaźnika PEG na rok 2025, co sugeruje potencjalny wzrost o 42% w stosunku do obecnych poziomów.
Pozytywne prognozy firmy dotyczące Insyde Software opierają się na zdolności firmy do wykorzystania rosnącego popytu na zaawansowane technologie komputerowe i serwerowe. Prognozowany wzrost przychodów i zysku netto, wraz ze skalowalnością modelu biznesowego Insyde, stanowią podstawę rekomendacji Kupuj i byczej ceny docelowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.