W środę Jefferies dokonał korekty perspektyw finansowych CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), obniżając cenę docelową z 400,00 USD do 300,00 USD. Pomimo obniżki, firma utrzymała rekomendację Kupuj dla akcji spółki zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Obniżka nastąpiła po informacjach, że Delta wszczęła postępowanie sądowe przeciwko CrowdStrike i Microsoft, domagając się odszkodowania za szkody związane z awarią IT.
Przewiduje się, że spór sądowy, wraz z potencjalnym wystąpieniem dyrektora generalnego firmy przed Kongresem, wpłynie na CrowdStrike. Analityk Jefferies zauważył, że chociaż nie oczekuje się, że CrowdStrike zwróci klientom koszty związane z awarią, to koszty związane z procesem prawnym i możliwym rozproszeniem uwagi, jakie może on spowodować, są czynnikami wpływającymi na zmienioną cenę docelową.
Zgodnie z analizami firmy, utrzymanie klientów CrowdStrike pozostaje stabilne przy minimalnym odpływie, ale spodziewany jest pewien wpływ na nową działalność. W rezultacie analityk obniżył szacowane roczne przychody cykliczne (ARR) o 1% w latach obrotowych 2025 i 2026.
Raport sugeruje, że akcje CrowdStrike prawdopodobnie znajdą wsparcie na poziomie około 200 USD. Jest to oparte na 30-krotności prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych (FCF) na rok kalendarzowy 2025, co jest zgodne z mnożnikami wyceny dla dużych firm programistycznych i spółek porównywalnych, takich jak Palo Alto Networks (PANW). Nowa cena docelowa odzwierciedla bardziej ostrożną perspektywę, jednocześnie uznając wartość akcji spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.