W czwartek Jefferies dokonał korekty perspektywy dla akcji Verisk Analytics (NASDAQ: VRSK), dostawcy usług analizy danych, obniżając cenę docelową do 256 USD z poprzednich 270 USD. Firma podtrzymała swoją rekomendację Trzymaj.
Korekta nastąpiła po tym, jak Verisk Analytics podał wyniki za drugi kwartał, które były zgodne z prognozami Jefferies. Analityk zauważył, że chociaż wyniki spełniły jego oczekiwania, nie przekroczyły wysokich oczekiwań inwestorów, co wyjaśnia spadek akcji o 8,5% po ogłoszeniu wyników.
Firma przewiduje, że przychody z transakcji będą nadal negatywnie wpływać na wzrost firmy w najbliższym czasie. W związku z tym Jefferies skorygował w dół swój skorygowany zysk na akcję (EPS) na 2024 r. o 0,11 USD, ustalając go na 6,57 USD. Decyzja o utrzymaniu ratingu Trzymaj została przypisana ocenie wyceny Verisk Analytics przez firmę.
Pomimo obniżenia ceny docelowej, Jefferies nie zmienił swojego neutralnego stanowiska w sprawie Verisk Analytics, co sugeruje, że firma nie widzi żadnych nowych czynników, które mogłyby znacząco zmienić ich ocenę akcji spółki w tym czasie. Wytyczne przedstawione przez Verisk Analytics zostały powtórzone, wskazując, że oczekuje się, że przyszłe wyniki firmy pozostaną na wcześniej prognozowanej ścieżce.
W innych niedawnych wiadomościach Verisk Analytics, wiodący dostawca usług analizy danych, podał swoje wyniki za drugi kwartał 2024 roku. Firma odnotowała wzrost przychodów o 6,2% rok do roku, osiągając 717 mln USD.
Wzrost przychodów był napędzany głównie przez 8,3% wzrost przychodów z subskrypcji, które stanowiły 81% całkowitych przychodów. Jednak przychody z transakcji spadły o 3%, co doprowadziło do decyzji Jefferies o skorygowaniu szacunków skorygowanego zysku na akcję (EPS) na 2024 r. o 0,11 USD w dół, ustalając go na 6,57 USD.
Jednocześnie dochód Verisk z działalności kontynuowanej wzrósł znacząco o 51% rok do roku do 308 mln USD. Poprawa ta, wraz z silną dyscypliną kosztową i wydajnością operacyjną firmy, przyczyniła się do wzrostu skorygowanej marży EBITDA Verisk do 55,4%. Pomimo spadku przychodów z transakcji, Jefferies utrzymał rekomendację Trzymaj dla akcji Verisk.
Jeśli chodzi o przyszły rozwój, Verisk podtrzymał swoją całoroczną prognozę, spodziewając się skonsolidowanych przychodów w przedziale od 2,84 mld USD do 2,9 mld USD, przy skorygowanej EBITDA prognozowanej w przedziale od 1,54 mld USD do 1,6 mld USD.
Firma zainicjowała również program przyspieszonego odkupu akcji o wartości 150 mln USD w ciągu kwartału, odzwierciedlając swoje ciągłe zaangażowanie w zwrot kapitału akcjonariuszom. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągły wzrost i rentowność Verisk na dynamicznym rynku analizy danych.
InvestingPro Insights
Ponieważ Verisk Analytics (NASDAQ: VRSK) radzi sobie z wyzwaniami podkreślonymi przez Jefferies, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wskaźniki finansowe firmy i wyniki rynkowe. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Verisk wynosi 37,35 mld USD, a wskaźnik P/E 46,05, co odzwierciedla wyższą wycenę w stosunku do zysków. Firma wykazała również solidny wzrost przychodów o 8,12% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od drugiego kwartału 2024 r., co stanowi podstawę jej potencjału w zakresie trwałej kondycji finansowej.
InvestingPro Tips wskazuje, że Verisk podnosił dywidendę przez pięć kolejnych lat, przy wzroście dywidendy o 14,71% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co może być atrakcyjne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Co więcej, spółka może pochwalić się imponującymi marżami zysku brutto na poziomie 67,91%, co sugeruje efektywną działalność i silną pozycję cenową w swojej niszy rynkowej. Warto jednak zauważyć, że 7 analityków obniżyło swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co może wymagać od inwestorów obserwowania potencjalnego wpływu na wyniki akcji.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszym zanurzeniem się w Verisk Analytics, na stronie https://www.investing.com/pro/VRSK dostępnych jest wiele innych porad InvestingPro, oferujących spostrzeżenia, które mogą dodatkowo wpłynąć na decyzje inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.