W czwartek Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) otrzymał wotum zaufania od Goldman Sachs, ponieważ firma zainicjowała pokrycie z rekomendacją Kupuj i ustaliła cenę docelową akcji na poziomie 3.730,00 USD. Perspektywy firmy opierają się na zdolności Chipotle do dalszego zwiększania średniego wolumenu jednostkowego (AUV) i efektywnego skalowania działalności.
Analityk Goldman Sachs zwrócił uwagę na niedawne osiągnięcie przez Chipotle przekroczenia celu AUV w wysokości 3 mln USD i jest obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia średnioterminowego celu w wysokości 4 mln USD. Postęp ten jest postrzegany jako świadectwo zdolności firmy do rentownego rozwoju przy jednoczesnym utrzymaniu podstawowej działalności, która obejmuje jakość żywności i doświadczenia klientów.
Goldman Sachs oczekuje, że dzięki ciągłej poprawie przepustowości, Chipotle będzie w stanie zapewnić średnio jednocyfrowy wzrost sprzedaży w tym samym sklepie (SSSG), 8-10% złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) w jednostkach i wiodące w branży marże restauracyjne na poziomie 29% do 2026 roku. Przewiduje się, że marża ta będzie o 76 punktów bazowych wyższa od konsensusu Visible Alpha.
Analiza firmy sugeruje, że czynniki te przyczynią się do zdolności Chipotle do utrzymania najlepszego w swojej klasie algorytmu dwucyfrowego wzrostu zysku na akcję (EPS). Te przewidywane wskaźniki finansowe są postrzegane jako podstawa narracji o silnym wzroście firmy w nadchodzących latach.
Optymistyczne stanowisko Goldman Sachs odzwierciedla oczekiwanie na dalsze sukcesy Chipotle w branży restauracyjnej, poparte solidnymi strategiami wzrostu i doskonałością operacyjną. Nowa cena docelowa w wysokości 3 730,00 USD stanowi znaczący potencjalny wzrost w stosunku do obecnej wyceny rynkowej spółki.
W innych niedawnych wiadomościach akcjonariusze Chipotle Mexican Grill zatwierdzili znaczący podział akcji 50 na 1, dzięki czemu akcje spółki są bardziej dostępne dla szerszej bazy inwestorów. Firma ogłosiła również specjalną jednorazową dotację kapitałową dla swoich długoletnich pracowników, zgodnie z jej dobrymi wynikami.
Chipotle odnotowało 7% wzrost porównywalnej sprzedaży i całkowitą sprzedaż w wysokości 2,7 mld USD w pierwszym kwartale roku podatkowego 2024, przy czym sprzedaż cyfrowa stanowiła 37% całości. Ponadto firma planuje otworzyć od 285 do 315 nowych restauracji w ciągu roku.
W wiadomościach analitycznych Truist Securities podniósł cenę docelową akcji Chipotle do 3 520 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Decyzja ta wynika z serii spotkań z kierownictwem Chipotle, które zapewniły Truist głębszy wgląd w strategie operacyjne firmy i potencjał wzrostu. Truist nieznacznie obniża jednak swoje szacunki zysków dla Chipotle.
Z innych wydarzeń, Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych bada obecnie kwestię techniczną, która spowodowała tymczasowe wstrzymanie obrotu kilkoma akcjami notowanymi na NYSE, w tym Chipotle.
InvestingPro Insights
Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) wyróżnia się w branży restauracyjnej, a najnowsze dane InvestingPro potwierdzają optymistyczny pogląd Goldman Sachs. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 87,09 mld USD kondycja finansowa Chipotle pozostaje dobra. Wskaźnik P/E spółki wynosi 67,46, co odzwierciedla wysoką wycenę, jaką inwestorzy są skłonni zapłacić za perspektywy wzrostu. Jest to dodatkowo podkreślone przez wskaźnik P/E na poziomie 65,79 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., który jest wysoki w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że Chipotle jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, w tym wysokiej wielokrotności wyceny EBITDA. Pomimo tego, silny wzrost przychodów spółki o 13,61% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. oraz marża zysku brutto na poziomie 40,88% w tym samym okresie podkreślają jej efektywną skalę działalności. Ponadto płynne aktywa Chipotle przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, a przepływy pieniężne mogą w wystarczającym stopniu pokryć płatności odsetek, co świadczy o stabilności finansowej.
Dla inwestorów poszukujących dalszych spostrzeżeń i wskazówek, dostępnych jest 19 dodatkowych porad InvestingPro dla Chipotle, które można zbadać w celu głębszego zanurzenia się w niuanse finansowe spółki. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, aby uzyskać dostęp do tych cennych spostrzeżeń.
Ostatnie wyniki akcji Chipotle również są zgodne z pozytywnymi prognozami, z godnym uwagi zwrotem w wysokości 53,49% w ciągu ostatniego roku i notowaniami w pobliżu 52-tygodniowego maksimum na poziomie 97,26% ceny szczytowej. Ta dynamika jest świadectwem zdolności spółki do utrzymania zaufania inwestorów i spełnienia oczekiwań dotyczących wzrostu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.