W czwartek Goldman Sachs skorygował swoją perspektywę dla akcji Wise plc (WISE:LN) (OTC: WPLCF), obniżając cenę docelową do 11,10 GBP z poprzednich 13,00 GBP, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj. Korekta nastąpiła po wynikach spółki za cały rok obrotowy 2024, które zostały ogłoszone wcześniej tego dnia.
Przychody Wise's były zgodne z aktualizacją handlową, ale wyniki poniżej górnej linii przekroczyły oczekiwania. Firma prognozowała całkowity wzrost przychodów w roku obrotowym 24 w przedziale 15-20%, co obejmuje zarówno szacunki Goldman Sachs, jak i konsensus rynkowy na poziomie odpowiednio 15% i 20%.
Spółka zrewidowała również swoje średnioterminowe cele, oczekując obecnie całkowitego wzrostu przychodów o 15-20%, w porównaniu z poprzednimi prognozami złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) na poziomie 21% według Goldman Sachs i 22% według konsensusu.
Ponadto Wise prognozuje bazową marżę zysku przed opodatkowaniem (PBT) na poziomie 13-16% w roku obrotowym 2026, czyli nieco poniżej odpowiednio 18% i 19% przewidywanych przez Goldman Sachs i konsensus.
Publikacja pełnych wyników Wise za rok obrotowy 24 i zaktualizowane wytyczne skłoniły firmę do ponownej oceny perspektyw finansowych, co doprowadziło do aktualizacji ceny docelowej. Wyniki spółki i przyszłe prognozy wzrostu przychodów odgrywają istotną rolę w wycenie i perspektywach inwestycyjnych przedstawionych przez Goldman Sachs.
Pomimo obniżenia ceny docelowej, firma inwestycyjna nadal popiera rekomendację Kupuj, co wskazuje na pozytywny pogląd na potencjał akcji Wise w przyszłości. Analiza Goldman Sachs odzwierciedla jej oczekiwania oparte na raportowanych wynikach spółki i zaktualizowanych prognozach na nadchodzące lata.
W innych niedawnych wiadomościach Barclays podniósł swój rating Wise plc do Overweight, powołując się na potencjał wzrostu spółki. Instytucja finansowa podniosła swoją cenę docelową dla Wise z 8,00 GBP do 10,00 GBP, odzwierciedlając ich wiarę w zdolność spółki do utrzymania wzrostu powyżej 20% w perspektywie średnioterminowej.
W międzyczasie Morgan Stanley utrzymał rekomendację Overweight dla Wise z ceną docelową 10,70 GBP. Prognoza przychodów firmy dla Wise jest ściśle zgodna z oczekiwaniami rynku, przewidując, że całkowity dochód za czwarty kwartał 2024 r. wyniesie około 381 mln GBP.
Jefferies również wyraził zaufanie do Wise, utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji i podnosząc cenę docelową do 11,23 GBP. Nastąpiło to po mianowaniu Emmanuela Thomassina na stanowisko dyrektora finansowego, co Jefferies postrzega jako pozytywną zmianę dla spółki.
Są to ostatnie wydarzenia, które podkreślają silne fundamenty finansowe i perspektywy wzrostu Wise, co zostało docenione przez kilka znanych instytucji finansowych.
Ponadto Jefferies skorygował swoją prognozę EBITDA dla Wise, która jest obecnie o 29% wyższa niż wcześniejsze szacunki. Poprawa ta doprowadziła do wzrostu ceny docelowej opartej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych, która obecnie wynosi 1,123 pensów, w porównaniu z 1,024 pensów. Nowa cena docelowa odzwierciedla zaufanie Jefferies do trajektorii wzrostu Wise i wydajności operacyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.