W piątek Craig-Hallum skorygował swoje prognozy dla Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS), obniżając cenę docelową do 120 USD z 130 USD, jednocześnie nadal rekomendując akcje jako kupuj. Korekta nastąpiła po tym, jak Kura Sushi podała wstępne wyniki finansowe za trzeci kwartał fiskalny, które nie spełniły oczekiwań, głównie z powodu nieoczekiwanej słabości sprzedaży na rynku kalifornijskim. Spadek ten nastąpił po wdrożeniu stanowej ustawy FAST Act.
Skorygowana prognoza Kura Sushi na rok fiskalny 2024 określa teraz środkowy punkt prognozy sprzedaży o 8,5 mln USD niższy, co wskazuje, że firma jest przekonana, że słabszy trend sprzedaży utrzymał się w czerwcu. Pomimo współpracy z Dragon Ball, która rozpoczęła się w maju, inicjatywa ta nie wzbudziła wystarczającej ekscytacji, aby zrównoważyć skutki wyższych cen branżowych, które dotykają kalifornijskich konsumentów.
Nawet w obliczu tych wyzwań, Kura Sushi spodziewa się prawie 20% marży na poziomie restauracji w trzecim kwartale fiskalnym, co plasuje ją wysoko w branży casual dining. Ponadto spółka z powodzeniem otworzyła cztery nowe lokalizacje w trzecim kwartale fiskalnym, osiągając dolną granicę swoich całorocznych prognoz na 2024 r., A w przyszłym tygodniu planuje otwarcie kolejnego lokalu.
Craig-Hallum pozostaje pozytywnie nastawiony do długoterminowych perspektyw Kura Sushi, powołując się na wysokie tempo otwierania nowych lokali jako kluczowy element strategii rozwoju firmy. Firma przewiduje, że skalowalna koncepcja Kura Sushi doprowadzi do ośmio- lub dziesięciokrotnego wzrostu liczby lokali, zapewniając jej miejsce lidera wzrostu w sektorze restauracyjnym w ciągu następnej dekady. Pomimo obecnego spowolnienia oczekuje się, że perspektywy na resztę roku kalendarzowego 2024 ulegną poprawie, ponieważ firma nadal rozszerza swój zasięg.
W innych niedawnych wiadomościach Kura Sushi USA Inc. poinformowała o solidnych wynikach finansowych za drugi kwartał fiskalny 2024 r., przy całkowitej sprzedaży sięgającej 57,3 mln USD i porównywalnym wzroście sprzedaży o 3%. Pomimo straty operacyjnej i straty netto za kwartał, firma utrzymuje zdrową pozycję gotówkową bez zadłużenia i planuje otworzyć od 13 do 14 nowych restauracji do końca roku podatkowego. W świetle tych wydarzeń Citi skorygował swoją perspektywę dla spółki, obniżając cenę docelową do 79 USD ze 101 USD, ale utrzymując ocenę neutralną. Korekta ta nastąpiła po skromnym wzroście sprzedaży w tym samym sklepie o 0,6% w trzecim kwartale fiskalnym, który nie spełnił oczekiwań Wall Street.
Firma inwestycyjna Piper Sandler rozpoczęła analizę spółki Kura Sushi z oceną neutralną i ceną docelową na poziomie 114 USD, powołując się na unikalne wykorzystanie technologii przez firmę w celu poprawy obsługi klienta i wydajności operacyjnej. Pomimo tych mocnych stron, firma zauważyła, że cena akcji spółki jest już znacznie wyższa niż jej odpowiedników z branży.
Z innych wydarzeń, Kura Sushi doświadcza ciągłych wyzwań, szczególnie w Kalifornii, gdzie znajduje się około jedna trzecia jej sklepów. Stan ten został zidentyfikowany jako główny czynnik przyczyniający się do słabszej niż oczekiwano porównywalnej sprzedaży firmy.
InvestingPro Insights
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS) zmaga się z wyzwaniami, co znalazło odzwierciedlenie w jej ostatnich wstępnych wynikach finansowych. Mimo to firma wykazuje oznaki odporności i potencjału wzrostu. Według danych InvestingPro, Kura Sushi ma kapitalizację rynkową w wysokości 925,3 mln USD i jest notowana przy wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P / E wynoszącym 576,06. Jest to wycena premium, którą inwestorzy są skłonni zapłacić za zyski spółki, co sugeruje, że rynek ma wysokie oczekiwania co do jej przyszłego wzrostu.
Warto zauważyć, że spółka odnotowała solidny wzrost przychodów o ponad 30% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r., co jest pozytywnym wskaźnikiem jej możliwości ekspansji. Ponadto Kura Sushi była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, przy wzroście EBITDA o 53,0%. Ta rentowność, w połączeniu z faktem, że płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewnia spółce amortyzację w obecnym klimacie gospodarczym.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku i że ma silny zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat. Wskazówki te dodatkowo potwierdzają, że Kura Sushi ma solidne podstawy do rozwoju. Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową i przyszłe perspektywy Kura Sushi, na stronie https://www.investing.com/pro/KRUS dostępnych jest 16 dodatkowych porad InvestingPro. Wskazówki te mogą dostarczyć cennych informacji umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do tych informacji mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, oferującą kompleksową analizę, która może być korzystna przy ocenie potencjału inwestycyjnego Kura Sushi.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.