W czwartek Oppenheimer skorygował swoje prognozy dla akcji Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG), obniżając cenę docelową do 65,00 USD z poprzednich 70,00 USD. Firma utrzymała rekomendację Outperform dla akcji. Ta rekalibracja następuje po tym, jak akcje Chipotle spadły o 24,5% od połowy czerwca, co wyraźnie kontrastuje z niewielkim spadkiem S&P o 1,1% w tym samym okresie.
Reakcja rynku jest częściowo spowodowana oczekiwaniami dotyczącymi spadku sprzedaży w tych samych sklepach (SSS) w drugiej połowie 2024 r. w porównaniu z silnymi dwucyfrowymi trendami obserwowanymi w drugim kwartale.
Porównywalna sprzedaż firmy w trzecim kwartale ustabilizowała się na poziomie około 6%, w tym, co jest uważane za najlepszy w swojej klasie ruch klientów, dostosowując się ściśle do konsensusu szacunków. Mimo to oczekuje się, że prognozy zarządu dotyczące marż restauracyjnych w nadchodzących kwartałach spadną poniżej prognoz analityków z Wall Street. To skłoniło Oppenheimer do obniżenia szacunków zysku na akcję (EPS) dla Chipotle o 4-5% do 2025 roku.
Po niedawnej dyskusji z zarządem Chipotle, Oppenheimer uważa, że zrewidowane oczekiwania dotyczące marży mogą potencjalnie stworzyć korzystniejszą pozycję dla akcji spółki w przyszłości. Ten sentyment jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę niedawny spadek cen akcji.
Zrewidowana przez firmę cena docelowa na poziomie 65 USD odzwierciedla te zaktualizowane szacunki i pozycję Oppenheimera jako bardziej agresywnego nabywcy na obecnym poziomie akcji Chipotle.
W innych niedawnych wiadomościach Chipotle Mexican Grill odnotował kilka korekt w swoich prognozach giełdowych po wynikach za 2 kwartał 2024 roku. Truist Securities obniżył cenę docelową z 74 USD do 69 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Zmiana ta nastąpiła pomimo przekroczenia przez Chipotle oczekiwań dotyczących sprzedaży w tym samym sklepie i zysku na akcję w 2. kwartale.
Loop Capital również skorygował swoją cenę docelową, obniżając ją z 58 USD do 53 USD, ale utrzymał rekomendację Trzymaj. Wpływ na tę rewizję miał raport wyników Chipotle za II kwartał, w którym odnotowano wzrost skonsolidowanych przychodów rok do roku o 18.2%, osiągając 3 miliardy dolarów.
Piper Sandler skorygował swoją cenę docelową dla Chipotle z 61 USD do 56 USD, utrzymując neutralną rekomendację. Firma zauważyła spowolnienie wzrostu sprzedaży w tym samym sklepie w ostatnich miesiącach. Podobnie Stephens obniżył swoją cenę docelową z 64 USD do 61 USD, utrzymując ocenę Equal Weight, powołując się na potencjalną presję na marże, która może wpłynąć na krótkoterminowe perspektywy finansowe.
TD Cowen skorygował swoją cenę docelową z 72 USD do 65 USD, utrzymując rekomendację Kupuj, i zwrócił uwagę na wysiłki Chipotle zmierzające do ujednolicenia wielkości porcji w niektórych lokalizacjach, co ma przyczynić się do 7% wzrostu sprzedaży porównywalnej w całym roku.
Wszystkie te zmiany w prognozach analityków następują po imponujących wynikach Chipotle za II kwartał, w którym spółka odnotowała znaczny 18% wzrost sprzedaży, osiągając prawie 3 miliardy dolarów. Firma uruchomiła również 53 nowe punkty sprzedaży, w tym 46 z koncepcją Chipotlanes, w ramach swojej agresywnej strategii ekspansji. Oto ostatnie wydarzenia dla Chipotle Mexican Grill.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.