W czwartek analityk Deutsche Bank podniósł cenę docelową TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG), wiodącego producenta lotniczego, do 1.524 USD z poprzedniego poziomu 1.435 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta następuje przed dniem inwestora spółki zaplanowanym na przyszły tydzień.
Nota analityka przewiduje nadchodzące wydarzenie i koryguje prognozy, biorąc pod uwagę wcześniejsze niż oczekiwano zamknięcie przejęcia CPI, zbycie jednostki testów hipersonicznych i obronnych Calspan oraz niedawne przejęcie Raptor Scientific. Oczekuje się, że te strategiczne posunięcia znacząco wpłyną na perspektywy finansowe TransDigm.
W raporcie omówiono również potencjał wykorzystania kapitału przez TransDigm, z możliwością wykorzystania do 18 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 10 kwartałów na fuzje i przejęcia (M&A). Zgodnie z modelem analityka, każdy 1 mld USD kapitału zainwestowanego w fuzje i przejęcia może prowadzić do około 2% wzrostu wartości kapitału własnego do trzeciego roku.
Podwyższona cena docelowa do 1 524 USD odzwierciedla wzrost szacowanej skorygowanej EBITDA na rok 2026, a także wyższą docelową wielokrotność. Te nowe szacunki opierają się na potencjale zarówno organicznego, jak i nieorganicznego wzrostu, który może przekroczyć obecne prognozy.
Strategiczne decyzje biznesowe TransDigm, w tym zamknięcie transakcji CPI, zbycie niektórych aktywów i przejęcie Raptor Scientific, są kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do zmiany ceny docelowej. Oczekuje się, że dzień inwestora spółki w przyszłym tygodniu dostarczy dalszych szczegółów na temat jej perspektyw finansowych i inicjatyw strategicznych.
W innych niedawnych wiadomościach TransDigm Group Incorporated odnotowała lawinę aktywności, a kilka firm finansowych zrewidowało swoje docelowe ceny dla spółki. Stifel podniósł cenę docelową do 1,325 USD, utrzymując rekomendację Trzymaj, podczas gdy BofA Securities podniósł cenę docelową do 1,460 USD, podtrzymując rekomendację Kupuj. KeyBanc również podniósł cenę docelową dla TransDigm do 1,440 USD, utrzymując ocenę "przeważaj". Te zmiany cen docelowych wynikają z solidnego raportu o zyskach TransDigm, ujawniającego wzrost przychodów o 20.5%.
Oprócz dobrych wyników, TransDigm aktywnie angażuje się w strategiczne fuzje i przejęcia. Firma niedawno przejęła Raptor Scientific za 655 milionów dolarów, co ma przynieść 90 milionów dolarów sprzedaży do 2024 roku. TransDigm nabył również SEI Industries, który ma zwiększyć sprzedaż o 30 milionów dolarów w tym samym okresie. Przejęcie firmy CPI Electron Device, wycenianej na 1,4 miliarda dolarów, pozostaje w toku.
Ostatnie wydarzenia podkreślają wysiłki TransDigm zmierzające do poszerzenia portfolio i obecności na rynku w sektorze lotniczym i obronnym. Analitycy z takich firm jak BofA Securities, Stifel i KeyBanc skorygowali swoje szacunki zysków i ceny docelowe w odpowiedzi na te czynniki. Utrzymują jednak ogólnie pozytywne prognozy dla akcji spółki, odzwierciedlając ostrożny optymizm co do zdolności TransDigm do przekroczenia konsensusu szacunków na nadchodzące lata fiskalne.
InvestingPro Insights
W miarę jak TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) przygotowuje się do dnia inwestora, kondycja finansowa spółki i wyniki rynkowe stają się centralnymi punktami dla potencjalnych inwestorów. Według danych InvestingPro, TransDigm może pochwalić się solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 74,96 mld USD, co wskazuje na jego znaczącą obecność w przemyśle lotniczym. Imponująca marża zysku brutto w wysokości 59,06% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r. podkreśla efektywność spółki w zarządzaniu kosztami sprzedanych towarów i jej zdolność do zatrzymywania zysków.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy niedawno skorygowali w górę swoje zyski za nadchodzący okres, odzwierciedlając optymizm co do przyszłych wyników TransDigm. Ponadto akcje spółki charakteryzują się niską zmiennością cen, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilnych zysków. Ze zwrotem na poziomie 69,04% w ciągu ostatniego roku, TransDigm wykazał się zdolnością do tworzenia znacznej wartości dla akcjonariuszy.
Dla tych, którzy rozważają głębszą analizę, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje, w tym wskaźniki takie jak wskaźnik P / E, wzrost EBITDA i mnożniki wyceny przychodów. Istnieje 14 dodatkowych wskazówek InvestingPro dostępnych dla TransDigm, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem platformy InvestingPro. Aby wzbogacić swoją strategię inwestycyjną o te wskazówki, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.