W poniedziałek Jefferies utrzymał rekomendację Kupuj dla TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG), jednocześnie obniżając cenę docelową akcji do 1,515 USD z poprzednich 1,625 USD. Ocena firmy nastąpiła po wynikach TransDigm za trzeci kwartał fiskalny, które przekroczyły oczekiwania, szczególnie w sektorach obronności i rentowności.
Marże TransDigm osiągnęły rekordowy poziom 53,3% w tym kwartale, w porównaniu z 52,5% w całym roku fiskalnym. Wzrost ten był wspierany przez solidny 15% wzrost organiczny. Jefferies wymienił te wysokie marże i wzrost organiczny jako kluczowe czynniki w swojej pozytywnej prognozie dla spółki.
W świetle wyników bieżącego roku obrotowego Jefferies podniósł swoje prognozy zysku na akcję (EPS) dla TransDigm na lata obrotowe 2024 i 2025. Nowe szacunki EPS wynoszą obecnie odpowiednio 33,30 USD i 41,60 USD, w porównaniu z poprzednimi prognozami na poziomie 32,80 USD i 40,90 USD.
Optymizm co do przyszłych wyników TransDigm jest częściowo przypisywany sektorowi komercyjnego rynku wtórnego (Comm'l AM), w którym oczekuje się, że firma skorzysta na łatwiejszych porównaniach frachtu i potrzebie obsługi starzejącej się floty samolotów. Jefferies podkreślił, że każde 2 punkty procentowe wzrostu w segmencie rynku wtórnego mogą dodać 0,15 USD do EPS TransDigm.
TransDigm Group Incorporated, znana z projektowania, produkcji i dostarczania wysoce zaawansowanych technicznie komponentów, części i systemów lotniczych, jest nadal pozytywnie postrzegana przez Jefferies pomimo obniżonej ceny docelowej. Analiza firmy sugeruje zaufanie do wzrostu finansowego firmy i jej pozycji rynkowej w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach TransDigm Group Inc. poinformowała o dobrych wynikach za trzeci kwartał 2024 r., co doprowadziło do zwiększenia przychodów i podwyższenia prognoz na rok fiskalny. Dobre wyniki zostały przypisane korzystnym trendom na komercyjnym rynku lotniczym, gwałtownemu wzrostowi popytu na podróże i zwiększonej produkcji samolotów.
Oprócz sukcesu operacyjnego, TransDigm podkreślił również swoje strategiczne przejęcia i priorytety alokacji kapitału, które mają na celu reinwestycje biznesowe, fuzje i przejęcia przynoszące korzyści oraz zwroty dla akcjonariuszy.
Niedawne przejęcia przyczyniły się do pozytywnych perspektyw firmy, z oczekiwaniami wysokiego kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów na rynku obronnym i około 20% dla komercyjnych OEM. Pomimo wolniejszego niż oczekiwano wzrostu tempa produkcji samolotów Boeing MAX i około 8% spadku na rynku przewozów towarowych, wzrost przychodów TransDigm pozostaje silny. Firma zakończyła kwartał z saldem środków pieniężnych w wysokości prawie 3,4 mld USD i spodziewa się dalszego generowania gotówki.
InvestingPro Insights
Po zatwierdzeniu TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) przez Jefferies, dane InvestingPro dodatkowo naświetlają sytuację finansową spółki. TransDigm może pochwalić się znaczną kapitalizacją rynkową w wysokości 68,93 mld USD, co odzwierciedla jego znaczącą obecność w sektorze lotniczym. Marża zysku brutto spółki imponująco wynosi 59,31% za ostatnie dwanaście miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r., potwierdzając obserwacje Jefferies dotyczące rekordowo wysokich marż i podkreślając efektywne zarządzanie kosztami i silną pozycję cenową spółki.
InvestingPro Tips podkreśla, że TransDigm jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P / E na poziomie 45,46, co sugeruje, że inwestorzy są skłonni zapłacić premię za potencjał zysków. Jest to dodatkowo wspierane przez wskaźnik PEG wynoszący 1,02, wskazujący, że stopa wzrostu spółki jest prawie zgodna z jej wielokrotnością zysków, co może spodobać się inwestorom zorientowanym na wzrost. Dodatkowo, z płynnymi aktywami przewyższającymi krótkoterminowe zobowiązania, TransDigm wykazuje stabilność finansową i zdolność do wywiązywania się z natychmiastowych zobowiązań.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, na stronie https://www.investing.com/pro/TDG dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, zapewniające kompleksowy wgląd w kondycję finansową i potencjał inwestycyjny TransDigm.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.