W środę KeyBanc skorygował swoją perspektywę dla akcji Rubrik Inc (NYSE: RBRK), podnosząc cenę docelową do 48 USD z 46 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "przeważaj" dla akcji.
Ruch ten odzwierciedla solidne roczne przychody cykliczne (ARR) firmy w pierwszym kwartale, które przekroczyły oczekiwania o 35 milionów dolarów. Wyniki Rubrik były szczególnie dobre w przypadku przejęć dużych transakcji, zwłaszcza z klientami z sektora opieki zdrowotnej, którzy w ciągu kwartału zmagali się z incydentami cybernetycznymi.
Nowy ARR netto firmy w pierwszym kwartale oznaczał 22% sekwencyjny wzrost w porównaniu z czwartym kwartałem, w przeciwieństwie do około 24% sekwencyjnego spadku odnotowanego w tym samym okresie w ciągu ostatnich dwóch lat. Prognozy Rubrika dotyczące przychodów za drugi kwartał i ARR na rok obrotowy 2025 przekroczyły wcześniejsze szacunki.
Ponadto oczekuje się, że marża na subskrypcję w roku obrotowym 25 będzie zgodna z wcześniejszymi prognozami, ponieważ kierownictwo nadal inwestuje w odpowiedzi na rosnący popyt.
Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dla Rubrik wykazały znaczny wzrost rok do roku, przy czym liczba klientów wydających ponad 100 tys. i 1 mln USD wzrosła odpowiednio o 41% i 61%. Wskaźnik ekspansji netto (NER) utrzymał się powyżej 120%. Pozytywne prognozy KeyBanc są dodatkowo wzmocnione przez pozycję Rubrik jako lidera w sektorze tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz rozwijającą się platformę bezpieczeństwa danych.
Firma widzi znaczną szansę dla Rubrika na zdobycie udziału w rynku kopii zapasowych i odzyskiwania danych o wartości 11 miliardów dolarów, zwłaszcza dzięki swojej ofercie, która kładzie nacisk na odporność cybernetyczną.
Perspektywy wzrostu Rubrik są również związane z rosnącą częstotliwością i dotkliwością ataków ransomware, które skłaniają przedsiębiorstwa do odejścia od starszych rozwiązań, które obecnie mają ponad połowę udziału w rynku. Skorygowana cena docelowa KeyBanc opiera się na wyższych szacunkach ARR i przychodów Rubrik.
W innych ostatnich wiadomościach Rubrik Inc znalazł się w centrum zainteresowania kilku firm inwestycyjnych po imponujących wynikach kwartalnych. Przychody spółki przekroczyły oczekiwania o 38% rok do roku, o czym poinformował Citi, który utrzymał rekomendację Kupuj i podniósł cenę docelową do 47,00 USD.
Roczne przychody cykliczne z subskrypcji (ARR) Rubrik również wykazały znaczny wzrost, z 45% wzrostem rok do roku i 22% wzrostem nowych ARR netto kwartał do kwartału.
Oprócz Citi, BMO Capital utrzymało rekomendację Outperform dla akcji Rubrik ze stałą ceną docelową na poziomie 40,00 USD, uznając znaczne przekroczenie przez spółkę szacunków wzrostu ARR.
Co więcej, Wells Fargo podtrzymał rekomendację Overweight dla akcji Rubrik z ceną docelową na poziomie 42,00 USD, podkreślając skuteczną egzekucję spółki i rosnący popyt na jej możliwości w zakresie bezpieczeństwa.
Kilka innych firm również wykazało zainteresowanie Rubrikiem. Cantor Fitzgerald zainicjował pokrycie akcji Rubrik z ratingiem Overweight i ceną docelową 50,00 USD, powołując się na potencjał wzrostu firmy i unikalne podejście do bezpieczeństwa danych. Ostatnie wydarzenia Rubrik charakteryzowały się stałym wzrostem i pozytywnymi ocenami analityków, co wskazuje na silną pozycję rynkową i skuteczną strategię biznesową.
InvestingPro Insights
Dane InvestingPro podkreślają imponującą marżę zysku brutto Rubrik Inc. na poziomie 76,91% za ostatnie dwanaście miesięcy od IV kwartału 2024 r., sygnalizując wysoką wydajność operacyjną w generowaniu zysków z przychodów. Pomimo wyzwań związanych z rentownością, ponieważ analitycy nie przewidują, aby spółka była rentowna w tym roku, Rubrik wykazał znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 12,29%, odzwierciedlając pozytywne nastroje inwestorów w krótkim okresie.
InvestingPro Tips sugeruje, że podczas gdy Rubrik działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, jego krótkoterminowe zobowiązania przekraczają obecnie jego płynne aktywa, co może stanowić wyzwanie dla płynności. Ponadto spółka notowana jest na wysokim poziomie wyceny przychodów, co może być punktem do rozważenia dla inwestorów skoncentrowanych na wartości.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje więcej wskazówek, które pomogą ocenić kondycję finansową i perspektywy rozwoju Rubrik. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do szerokiej gamy porad InvestingPro, które mogą dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Obecnie na InvestingPro dostępnych jest 7 dodatkowych porad dla Rubrika.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.