W piątek Stifel, firma świadcząca usługi finansowe, skorygowała swoje prognozy dla Portillo's, Inc (NASDAQ: PTLO), obniżając cenę docelową do 13,00 USD z poprzednich 15,00 USD. Pomimo tej zmiany, firma utrzymuje rekomendację Kupuj dla akcji spółki. Korekta wynika z dokładnej analizy prognoz przychodów spółki, na którą wpłynęły nowe informacje dotyczące zmienności wyników jej nieporównywalnych sklepów.
Zarząd Portillo's podzielił się niedawno spostrzeżeniami na temat tego, jak krzywe dojrzewania nowych sklepów różnią się w zależności od ich lokalizacji i dojrzałości rynku. Ta zmienność została zidentyfikowana jako główny czynnik stojący za spadkiem sprzedaży w pierwszym kwartale.
Przeprowadzona przez Stifel ponowna ocena oczekiwań dotyczących przychodów na nadchodzące lata doprowadziła do korekty w dół, przewidując obecnie około 720 mln USD w 2024 r., w porównaniu z ogólnymi szacunkami rynkowymi na poziomie 735 mln USD, oraz około 790 mln USD w 2025 r., przy czym rynek przewiduje bliżej 820 mln USD.
Pomimo korekty prognoz przychodów i ryzyka potencjalnego braku sprzedaży w przyszłości, Stifel sugeruje, że inwestorzy mają kilka powodów, aby utrzymać pozytywne prognozy dla Portillo's. Firma spodziewa się poprawy w zakresie transakcji i sprzedaży w tej samej restauracji (SRS), ponieważ firma rozpoczyna płatne kampanie reklamowe w trzecim kwartale.
Ponadto oczekuje się, że wprowadzenie nowego prototypu sklepu w dalszej części roku zademonstruje zdolność marki do osiągnięcia wyższego wskaźnika sprzedaży do inwestycji, co wspiera ambicje Portillo's dotyczące ponad 12% wzrostu jednostkowego.
Nadchodzący prototyp jest również postrzegany jako potencjalny wskaźnik, że koncepcja może utrzymać swój algorytm wzrostu. Co więcej, wraz z lepszym zrozumieniem dynamiki dojrzewania nowych sklepów, spostrzeżenia te prawdopodobnie zostaną dokładniej uwzględnione w modelach inwestorów i analityków, zapewniając jaśniejszy obraz trajektorii wyników spółki.
W innych niedawnych wiadomościach Portillo's Inc. był przedmiotem kilku korekt docelowych cen akcji po wynikach za pierwszy kwartał.
Piper Sandler obniżył cenę docelową z 14,00 USD do 13,00 USD, utrzymując ocenę "przeważaj". Loop Capital i Stephens również obniżyły swoje ceny docelowe, ale podtrzymały swoje ratingi Kupuj i Przeważaj, podczas gdy UBS utrzymał neutralne stanowisko. Korekty te były w dużej mierze spowodowane niższymi niż oczekiwano porównywalnymi wynikami sprzedaży i EBITDA Portillo's w pierwszym kwartale, pomimo godnego pochwały zarządzania kosztami.
Portillo's Inc. ogłosiło również, że jej dyrektor operacyjny, Derrick Pratt, opuści swoje stanowisko do 30 czerwca 2024 r., jak podano w niedawnym zgłoszeniu 8K do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Powody odejścia Pratta i plany jego zastąpienia pozostają nieujawnione.
W obliczu tych wydarzeń Portillo's nadal koncentruje się na swojej strategii ekspansji, planując otwarcie co najmniej dziewięciu nowych lokalizacji w tym roku. Są to ostatnie wydarzenia dla Portillo's Inc.
InvestingPro Insights
Portillo's, Inc (NASDAQ: PTLO) znajduje się w trudnym okresie, a cena jego akcji odzwierciedla wpływ ostatnich wyników i nastrojów rynkowych. Znaczne zadłużenie spółki i krótkoterminowe zobowiązania przekraczające jej płynne aktywa to obszary budzące obawy, jak podkreślono w InvestingPro Tips. Niemniej jednak Portillo's notowany jest przy niskim wskaźniku P/E na poziomie 24,95, co sugeruje potencjalną wartość w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków. Jest to dodatkowo poparte prognozami analityków dotyczącymi rentowności spółki w tym roku, a także jej zyskownymi wynikami w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
InvestingPro Data ujawnia kapitalizację rynkową w wysokości 686,38 mln USD, przy wzroście przychodów o 13,31% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Marża zysku brutto spółki wynosi 24,17%, co wskazuje na solidną rentowność jej podstawowej działalności. Inwestorzy powinni być jednak świadomi zmienności ruchów cen akcji, o czym świadczy 60,58% spadek rocznego całkowitego zwrotu z ceny.
Dla tych, którzy rozważają inwestycję w Portillo's, warto zapoznać się z dodatkowymi 10 poradami InvestingPro. Mogą one zapewnić głębszy wgląd w kondycję finansową firmy i jej pozycję rynkową. Zainteresowani inwestorzy mogą skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, która obejmuje dostęp do tych cennych wskazówek.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.