W czwartek Wolfe Research skorygowało swoje prognozy dla Mister Car Wash Inc. (NYSE: MCW), podnosząc cenę docelową do 9,00 USD, w porównaniu z poprzednimi 8,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Outperform dla akcji spółki.
Analitycy firmy zwrócili uwagę na strategię rozwoju myjni samochodowej, która koncentruje się na zwiększaniu liczby sklepów i wykorzystywaniu modelu subskrypcji, który zapewnia stałe przychody dzięki utrzymaniu klientów.
Chociaż istnieją obawy dotyczące konkurencji i spowolnienia wzrostu liczby członków w krótkim okresie, firma uważa, że wycena spółki jest uczciwa. Przewiduje również możliwe korzyści dla zysków wynikające z dostosowań cen i koszyka usług w czasie.
Zmienione szacunki Wolfe Research sugerują, że EBITDA wyniesie 310 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 3% w 2024 roku i 342 miliony dolarów, co oznacza wzrost o 2% w 2025 roku. Ponadto firma przewiduje, że zysk na akcję (EPS) wzrośnie o 6% do 34 centów w 2024 r. i o 3% do 37 centów w 2025 r.
Nowa cena docelowa w wysokości 9,00 USD odzwierciedla 11,5-krotność prognozowanej przez firmę EBITDA dla Mister Car Wash na 2025 rok. Wycena ta jest nieco poniżej długoterminowej średniej wielokrotności spółki, która jest bliższa 15-krotności EV/EBITDA na następne dwanaście miesięcy (NTM).
Mister Car Wash odnotował 8% wzrost sprzedaży do 255 mln USD i 20% wzrost skorygowanej EBITDA do 89 mln USD. Program członkowski Titanium nadal pozytywnie wpływa na wyniki firmy, a wskaźnik penetracji wynosi 20%. Efektywność operacyjna doprowadziła do spadku kosztów pracy i środków chemicznych, wzmacniając pozycję finansową firmy.
InvestingPro Insights
Najnowsze dane InvestingPro podkreślają pozycję Mister Car Wash Inc. (NYSE: MCW) na rynku. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,4 mld USD, spółka notowana jest przy wskaźniku P/E na poziomie 33,79, który jest korygowany do 31,61, biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 roku. Ta wysoka wielokrotność zysków jest świadectwem oczekiwań rynku co do przyszłego wzrostu, ale także sygnałem, że inwestorzy płacą premię za zyski spółki w porównaniu z szerszym rynkiem.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że Mister Car Wash działa ze znacznym zadłużeniem, a jej krótkoterminowe zobowiązania przekraczają płynne aktywa, co może stanowić zagrożenie dla jej kondycji finansowej. Z drugiej strony, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku i rzeczywiście była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Cena akcji spółki była dość zmienna, ale w ciągu ostatniego miesiąca wykazała silny wzrost o 13,1%. Ważne jest, aby potencjalni inwestorzy wzięli pod uwagę te aspekty, ponieważ odzwierciedlają one zarówno szanse, jak i ryzyko związane z akcjami.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Mister Car Wash Inc, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem ich platformy. Te spostrzeżenia mogą zapewnić cenny kontekst dla niedawnej korekty ceny docelowej Wolfe Research i strategii rozwoju firmy w przyszłości.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.