W środę analityk Craig-Hallum podniósł cenę docelową akcji Mama's Creations (NASDAQ: MAMA) do 9,00 USD z poprzednich 8,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta wynika z solidnych wyników spółki i perspektyw wzrostu, zwłaszcza po tym, jak wyniki za pierwszy kwartał przekroczyły oczekiwania.
Mama's Creations, uznana za swoją doskonałość w sektorze świeżych dań gotowych (FPF), rośnie około dwa razy szybciej niż cała branża spożywcza.
Dyrektor generalny Adam Michaels, który objął stanowisko we wrześniu 2022 r., wzmocnił zespół zarządzający, usprawnił kontrole i z powodzeniem zintegrował wcześniejsze przejęcia. Wysiłki te przyczyniły się do silnego wzrostu organicznego, który zdaniem analityków nie jest w pełni odzwierciedlony w obecnych szacunkach rynkowych i wycenie akcji.
W pierwszym kwartale wzrost przychodów spółki przyspieszył do 29,1% rok do roku, co oznacza wzrost o 1200 punktów bazowych w porównaniu z czwartym kwartałem. Ten imponujący wzrost został przypisany strategicznym inicjatywom wdrożonym przez zarząd. Jednak w tym samym okresie firma doświadczyła wpływu na marże o 500 punktów bazowych ze względu na zmienność kosztów towarów kurczaka i wołowiny.
Pomimo tych wyzwań oczekuje się, że marże brutto powrócą do około 30% w drugiej połowie roku. Poprawa ta spodziewana jest dzięki normalizacji kosztów towarów i projektom nakładów inwestycyjnych mającym na celu zwiększenie wydajności i mocy produkcyjnych.
Dodatkowo, druga połowa roku stwarza znaczące możliwości wzrostu dzięki planowanym przesunięciom półek na sezon szkolny w głównych sieciach sklepów spożywczych, klubowych i ogólnospożywczych, co może skutkować znacznym wzrostem miejsca na półkach dla Mama's Creations.
Prognozy analityka dla spółki pozostają pozytywne, przewidując, że poprawiające się perspektywy wzrostu i marży w drugiej połowie roku umożliwią dalsze inwestycje w promocję handlową i inicjatywy marketingowe. Inwestycje te są postrzegane jako kluczowe czynniki napędzające silny wzrost odnotowany w pierwszym kwartale.
Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że czynniki te będą wspierać korzystne wyniki Mama's Creations w następnym roku podatkowym i później. Nowa cena docelowa stanowi 17,8-krotność EV/EBITDA w oparciu o szacunki analityka ze stycznia 2026 r. dotyczące roku obrotowego.
W innych niedawnych wiadomościach Mama's Creations odnotowała solidny 29% wzrost przychodów w pierwszym kwartale roku obrotowego 2025, co wskazuje na dobry początek roku. Lake Street Capital Markets i Roth/MKM podniosły ceny docelowe dla akcji Mama's Creations, utrzymując rekomendację Kupuj, po imponujących wynikach spółki. Lake Street Capital Markets podniosło cenę docelową do 10,00 USD z wcześniejszych 7,00 USD, podczas gdy Roth/MKM podniósł cenę docelową do 8,50 USD z wcześniejszych 6,50 USD.
Istotnym czynnikiem przyczyniającym się do tego wzrostu były strategiczne inicjatywy firmy, w tym usprawnienia operacyjne i ekspansja rynkowa. Działania te doprowadziły do zwiększenia wydajności operacyjnej i marż brutto. Ponadto firma poszerza swoją ofertę produktów i kanały dystrybucji, prowadząc rozmowy z głównymi detalistami, takimi jak Walmart i Target.
Lake Street Capital Markets spodziewa się dalszego wzrostu przychodów w ciągu roku, napędzanego wzrostem wolumenu i dodaniem wyższych pozycji u obecnych klientów, a także wprowadzeniem nowych klientów.
Podobnie, Roth/MKM dokonał niewielkich korekt swoich całorocznych prognoz na lata 2025 i 2026, odzwierciedlając pozytywne perspektywy dla trajektorii finansowej spółki. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Mama's Creations w doskonałość operacyjną i proaktywne podejście do radzenia sobie z wyzwaniami rynkowymi.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnej analizy Craiga-Halluma, dalsze dane z InvestingPro dają nam dodatkowy wgląd w kondycję finansową i wyniki rynkowe Mama's Creations (NASDAQ: MAMA). Firma szczyci się kapitalizacją rynkową na poziomie 268 mln USD i wykazała silny zwrot w ciągu ostatniego roku, z 166,42% wzrostem rocznego całkowitego zwrotu z ceny. Wyniki te są podkreślane przez silny wzrost przychodów, który przyspieszył do 10,83% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 4. kwartału 2024 r.
InvestingPro Tip podkreśla, że Mama's Creations jest notowana przy niskim wskaźniku P / E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, przy wskaźniku P / E wynoszącym 40,17, co stanowi atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów, biorąc pod uwagę potencjał zysków spółki. Ponadto przepływy pieniężne firmy mogą w wystarczającym stopniu pokryć spłatę odsetek, co jest uspokajające dla zdolności obsługi zadłużenia.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje więcej wskazówek na temat Mama's Creations, w tym spostrzeżenia na temat mnożników wyceny i rentowności. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ i odkryj pełen zakres dostępnych informacji, które pomogą Ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.