W piątek Loop Capital skorygował swoje prognozy dla Jack in the Box (NASDAQ: NASDAQ:JACK), obniżając cenę docelową akcji do 87 USD z poprzednich 118 USD, jednocześnie nadal wspierając akcje z rekomendacją Kupuj. Korekta wynika z obserwacji, że sprzedaż w tym samym sklepie firmy nie spełnia oczekiwań w bieżącym trzecim kwartale fiskalnym.
Analiza Loop Capital opiera się na ostatnich kontrolach przeprowadzonych wśród amerykańskich franczyzobiorców Jack in the Box, które wykazały spadek sprzedaży w tych samych sklepach o 1,5-2,0% w ciągu pierwszych ośmiu tygodni kwartału. Spowolnienie to kontrastuje z wcześniej szacowanym płaskim wzrostem w całym trzecim kwartale i mija się z konsensusem szacującym spadek o 0,2%.
Obecny spadek sprzedaży w tych samych sklepach oznacza wzrost o 6,0-6,5% w ujęciu dwuletnim, który jest nieco niższy niż dwuletni wzrost o 6,8% odnotowany w drugim kwartale 2024 roku. Ponadto implikowane trzyletnie stosy za dotychczasowy kwartał mieszczą się w przedziale 5,0-5,5%, nieznacznie poniżej 5,7% odnotowanych w poprzednim kwartale.
Pomimo niższych wyników sprzedaży w tym samym sklepie i skorygowanej ceny docelowej, Loop Capital utrzymuje pozytywne prognozy dla Jack in the Box. Decyzja firmy o utrzymaniu rekomendacji Kupuj dla akcji opiera się na wycenie 10-krotności prognozowanej wartości przedsiębiorstwa / EBITDA (EV / EBITDA) w roku obrotowym 24. Zaktualizowana cena docelowa odzwierciedla najnowsze trendy finansowe i dane dotyczące sprzedaży franczyzobiorców wpływające na wyniki sieci fast food.
W innych niedawnych wiadomościach Jack in the Box Inc. ogłosił znaczące plany ekspansji w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Sieć restauracji szybkiej obsługi ma zamiar otworzyć 15 nowych lokalizacji w Gruzji, co oznacza pierwsze przedsięwzięcie firmy w tym stanie. Wynika to z niedawnego ogłoszenia ponad 30 nowych zobowiązań na Florydzie, a strategia rozwoju firmy koncentruje się na południowym wschodzie.
Analitycy uważnie monitorują te strategiczne wydarzenia. RBC Capital Markets i Wedbush Securities podniosły ocenę akcji spółki do "Outperform", powołując się na obiecujące wyniki na nowych rynkach i zdolność do osiągnięcia celów wzrostu i EBITDA. Jednak Barclays przyznał rating "Equal Weight" ze względu na obawy związane z niższą niż oczekiwano porównywalną sprzedażą i obniżeniem prognoz dotyczących porównywalnej sprzedaży i zysków.
Pomimo wyzwań stojących przed branżą, Jack in the Box ma napędzać wzrost sprzedaży w tym samym sklepie do 2025 r. Dzięki planom ekspansji i innowacjom w menu. Perspektywy finansowe spółki sugerują pozytywną trajektorię zysku na akcję w ciągu najbliższych kilku lat. Analitycy dostrzegają jednak również potencjalne zagrożenia, w tym wyzwania związane z realizacją nowych inicjatyw i potencjalny wpływ zmian legislacyjnych.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Jack in the Box (NASDAQ: JACK) przechodzi przez okres niezadowalającej sprzedaży w tym samym sklepie, najnowsze dane z InvestingPro zapewniają szerszą perspektywę na kondycję finansową firmy. Kapitalizacja rynkowa wynosi 1,07 mld USD, a wskaźnik P/E 9,62, co wskazuje na potencjalnie niedowartościowane akcje w porównaniu z zyskami. Warto zauważyć, że spółka konsekwentnie wypłaca dywidendę, utrzymując ją przez 11 kolejnych lat, co może być uspokajającym sygnałem dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach, zwłaszcza przy stopie dywidendy wynoszącej 3,18% od ostatniej wypłaty.
Należy jednak zauważyć, że cena akcji Jack in the Box znajduje się obecnie w pobliżu 52-tygodniowego minimum i doświadczyła znacznego spadku w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ta zmienność jest czymś, co potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę. Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej analizy i dodatkowych spostrzeżeń, dostępnych jest ponad 7 porad InvestingPro, które mogą być cennym źródłem informacji przy podejmowaniu świadomych decyzji. Aby dokładniej zapoznać się z finansami Jack in the Box i perspektywami na przyszłość, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro. Wskazówki te mogą zapewnić dalszą jasność co do tego, czy obecna cena akcji odzwierciedla okazję do zakupu, czy też należy zachować ostrożność, biorąc pod uwagę niedawne korekty w dół szacunków zysków przez analityków.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.