W poniedziałek TD Cowen podniósł cenę docelową dla akcji Carpenter Technology (NYSE: CRS), spółki znanej ze swojej roli w produkcji oryginalnego wyposażenia dla przemysłu lotniczego (OE), ze 116 USD do 125 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Analityk firmy podkreślił rekordowe zaległości Carpenter Technology, które przekroczyły 2,2 miliarda dolarów, oraz solidną siłę cenową jako kluczowe czynniki potencjalnego wzrostu zysku na akcję (EPS) w nadchodzących latach.
Analityk zauważył, że Carpenter Technology wydaje się niedowartościowana w porównaniu do swoich konkurentów z branży lotniczej i kosmonautycznej w oparciu o przyszłe szacunki EBITDA na lata fiskalne 2024 i 2025.
Wycena ta ma miejsce pomimo tego, że przemysł lotniczy stoi w obliczu niższych wskaźników budowy samolotów 737Max i 787. Wydłużony czas realizacji zamówień firmy, który obecnie przekracza 65 tygodni, oraz jej silne zaległości są postrzegane jako pozytywne wskaźniki trwałego wzrostu EPS.
Firma prognozuje, że EPS Carpenter Technology za rok obrotowy 2025, kończący się w czerwcu, może przekroczyć 6,00 USD, co jest nieco powyżej konsensusu szacunkowego na poziomie 5,94 USD. Oczekiwania te opierają się na założeniu rosnącej produkcji OE w przemyśle lotniczym i wyższych cenach, bez opierania się na zbyt optymistycznych prognozach.
Analityk zwrócił również uwagę, że istnieje niewiele pozostałych możliwości inwestycyjnych w zakresie wartości OE dla przemysłu lotniczego, co czyni akcje Carpenter Technology szczególnie atrakcyjnymi.
Podczas niedawnego non-deal roadshow (NDR), które odbyło się w dniach od 5 do 6 czerwca, kierownictwo Carpenter Technology potwierdziło, że popyt, ceny i czas realizacji pozostają silne, nawet przy zmniejszonej produkcji samolotów 737 i 787.
Pozycja spółki jako dostawcy wyższego szczebla na rynku OE w branży lotniczej i kosmonautycznej ze znacznymi terminami realizacji, zaległościami i siłą cenową, w połączeniu z niższą względną wyceną w porównaniu z bliskim konkurentem, ATI, sugeruje tendencję do korekty w górę szacunków EPS Street na rok fiskalny 2025. Nowa cena docelowa w wysokości 125 USD opiera się na 13,1-krotności szacowanej wartości przedsiębiorstwa do EBITDA w roku kalendarzowym 2024.
W innych niedawnych wiadomościach Carpenter Technology Corporation poinformowała o historycznym trzecim kwartale roku podatkowego 2024, przekraczając własne prognozy zysków i przygotowując grunt pod rekordowy rok.
Skorygowany dochód operacyjny firmy osiągnął 90 mln USD, a firma podniosła swoje prognozy na czwarty kwartał, spodziewając się, że dochód operacyjny wyniesie od 110 do 115 mln USD. Analityk Benchmark podniósł cenę docelową dla akcji Carpenter Technology do 140 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Wynika to z pozytywnej oceny perspektyw finansowych i pozycji rynkowej spółki.
TD Cowen również wykazał zaufanie do Carpenter Technology, podnosząc cenę docelową akcji do 116 USD. Są to ostatnie zmiany w wynikach finansowych i pozycji rynkowej Carpenter Technology.
Analitycy zarówno z Benchmark, jak i TD Cowen przewidują pozytywne przyszłe wyniki ze względu na dobrą kondycję finansową firmy i solidne wolne przepływy pieniężne. Są to jednak prognozy i rzeczywiste wyniki mogą się różnić.
InvestingPro Insights
Ponieważ akcje Carpenter Technology (NYSE: CRS) otrzymały skorygowaną cenę docelową od TD Cowen, obecni i potencjalni inwestorzy mogą uznać dodatkowe spostrzeżenia z InvestingPro za cenne. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 5,17 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na wskaźnik ceny do zysków (P/E) spółki na poziomie 39,75, co sugeruje wyższą wycenę w porównaniu z rynkiem, chociaż skorygowane dane za ostatnie dwanaście miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r. wskazują na niższy wskaźnik P/E wynoszący 28,45.
Jedna z porad InvestingPro podkreśla, że Carpenter Technology ma być rentowna w tym roku, co jest zgodne z pozytywnymi prognozami analityków. Co więcej, dzięki znacznemu portfelowi zamówień i silnej pozycji cenowej, solidny wzrost przychodów spółki o 15,43% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od III kwartału 2024 r. stanowi podstawę tego optymizmu. Ponadto imponujący całkowity zwrot z ceny w wysokości 53,79% w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 107,12% w ciągu ostatniego roku podkreślają dobre wyniki spółki na rynku.
Inwestorzy poszukujący dalszych analiz znajdą dodatkowe porady InvestingPro na stronie https://www.investing.com/pro/CRS. Jako zachętę, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując dostęp do bogactwa danych finansowych i spostrzeżeń ekspertów. Dzięki 10 dodatkowym wskazówkom dostępnym w InvestingPro, inwestorzy mogą uzyskać bardziej kompleksowe zrozumienie potencjału inwestycyjnego Carpenter Technology.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.