W czwartek Bernstein, znana firma finansowa, podniosła cenę docelową dla akcji Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) do 1.950,00 USD, w porównaniu z poprzednim 1.600,00 USD. Firma potwierdziła również swoją rekomendację Outperform dla akcji spółki. Korekta odzwierciedla optymistyczne perspektywy na drugą połowę roku i później, szczególnie w obszarach pamięci masowej, sieci rdzeniowych i łączności szerokopasmowej.
Podstawowa działalność Broadcom w zakresie półprzewodników wykazała oznaki osiągnięcia najniższego poziomu w drugim kwartale, z oczekiwaniami odbicia w drugiej połowie roku. Oczekiwania te mają położyć podwaliny pod lepsze wyniki w 2025 roku.
Ponadto konserwatywna prognoza firmy dotycząca przychodów ze sztucznej inteligencji (AI), szacowana na 11 miliardów dolarów rocznie, sugeruje skromny wzrost przychodów o około 4% w drugiej połowie w porównaniu z pierwszą połową, pomimo niższego wskaźnika wykonania z drugiego kwartału fiskalnego.
Przewiduje się, że przejęcie VMware przez firmę będzie znaczącym motorem wzrostu w przyszłym roku, a w nadchodzących kwartałach spodziewany jest wskaźnik przychodów w wysokości 4 mld USD, albo w czwartym kwartale, albo w pierwszym kwartale następnego roku podatkowego.
Oznacza to, że w przyszłym roku przychody mogą przekroczyć 16 mld USD. Marże brutto pozostały stabilne, dzięki wzrostowi sprzedaży oprogramowania, który zrekompensował zwiększoną sprzedaż układów ASIC.
Oprócz prognoz finansowych, Broadcom ogłosił podział akcji w stosunku 10:1. Posunięcie to jest częścią strategii firmy, mającej na celu uczynienie jej akcji bardziej dostępnymi dla szerszego grona inwestorów.
W świetle tych wydarzeń Bernstein zaktualizował swój model i podniósł szacunki dla Broadcom. Horyzont wyceny został wydłużony do średniej z lat fiskalnych 2025 i 2026, a wielokrotność ceny do zysków została zwiększona z 27x do 30x, uznając rosnącą ekspozycję firmy na sztuczną inteligencję. Zmieniona cena docelowa w wysokości 1950 USD podkreśla ciągłe zaufanie Bernsteina do wyników Broadcom.
W innych niedawnych wiadomościach Broadcom poinformował o znaczących postępach finansowych i strategicznych. Analitycy z Barclays, Goldman Sachs i Morgan Stanley podnieśli swoje ceny docelowe dla spółki, odzwierciedlając zaufanie do silnej pozycji Broadcom w sektorze sztucznej inteligencji i korzyści z niedawnego przejęcia VMware.
Niedawny raport kwartalny spółki przekroczył oczekiwania dotyczące przychodów o 4%, a zysk na akcję (EPS) o 1%, co doprowadziło do zaktualizowanej prognozy rocznych przychodów w wysokości 51 mld USD, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z poprzednimi prognozami.
Evercore ISI podniósł również swoją cenę docelową dla Broadcom, powołując się na dodanie przez firmę dwóch nowych niestandardowych klientów krzemu AI i udaną integrację z VMware. Zaufanie firmy do Broadcom jest dodatkowo wzmocnione przez ostatnie strategiczne posunięcia firmy w sektorze sztucznej inteligencji i obiecujące wyniki finansowe.
Ciągłe wysiłki Broadcom w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb infrastruktury centrów danych i sztucznej inteligencji zostały podkreślone wprowadzeniem nowej linii adapterów Ethernet 400G PCIe Gen 5.0.
Ponadto firma rozszerzyła swoje globalne działania w zakresie dystrybucji oprogramowania za pośrednictwem programu Accelerate. Są to jedne z najnowszych osiągnięć w strategii Broadcom, aby skutecznie poruszać się w obecnym otoczeniu rynkowym.
InvestingPro Insights
Ostatnie osiągnięcia i strategiczne posunięcia Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) nie pozostały niezauważone przez społeczność inwestorów, co znalazło odzwierciedlenie w podwyższeniu ceny docelowej przez Bernstein. Zgodnie z tym pozytywnym sentymentem, dane InvestingPro pokazują solidną kapitalizację rynkową w wysokości 693,05 mld USD, co wskazuje na silne zaufanie inwestorów do obecności firmy na rynku. Co więcej, imponująca marża zysku brutto spółki na poziomie 74,24% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., w połączeniu ze wzrostem przychodów o 12,94% w tym samym okresie, podkreśla jej wydajność operacyjną i zdolność do skutecznego skalowania.
InvestingPro Tips podkreśla konsekwentny wzrost dywidendy Broadcom, przy czym spółka podnosiła dywidendę przez 15 kolejnych lat, co świadczy o jej stabilności finansowej i zaangażowaniu w zwroty dla akcjonariuszy. Ponadto analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z optymistycznymi prognozami Bernsteina dotyczącymi przyszłych wyników firmy, szczególnie w jej podstawowej działalności półprzewodnikowej i integracji VMware.
Inwestorzy, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Broadcom i perspektywy na przyszłość, mogą znaleźć dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki na InvestingPro. Dzięki 16 dodatkowym wskazówkom, w tym szczegółowym analizom mnożników wyceny i prognozom rentowności, InvestingPro oferuje kompleksowe spojrzenie na czynniki napędzające sukces Broadcom. Zainteresowani mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.