W środę Deutsche Bank wznowił analizę spółki Skechers USA (NYSE:SKX), przyznając jej rekomendację Kupuj z ceną docelową na poziomie 82,00 USD. Firma podkreśla siłę marki i potencjał wzrostu przychodów, sugerując, że obecna wycena rynkowa nie odzwierciedla w pełni tych czynników.
Analityk Deutsche Bank zwrócił uwagę, że Skechers prawie podwoił swoją sprzedaż w ciągu ostatnich pięciu lat i jest gotowy na trwały dwucyfrowy wzrost przychodów. Pomimo tych wyników, akcje są notowane ze znacznym dyskontem - 14,8-krotnością konsensusu ceny do zysków (P/E) na następne dwanaście miesięcy (NTM), który jest o 25% niższy niż w przypadku innych spółek z branży.
Deutsche Bank prognozuje roczną stopę wzrostu (CAGR) zysku na akcję (EPS) na poziomie kilkunastu procent do 2026 r. dla Skechers. Optymizm opiera się częściowo na potencjale firmy do wykorzystania międzynarodowej ekspansji, solidnej działalności bezpośredniej dla konsumentów (DTC) oraz lepszych marżach zysku wynikających ze strategicznego rozmieszczenia produktów i wydajności łańcucha dostaw.
Bank zwrócił również uwagę na wyjątkową pozycję rynkową Skechers, oferującą wartość na wysoce konkurencyjnym i rozdrobnionym rynku obuwia premium. Oczekuje się, że ta pozycja ochroni markę, gdy preferencje konsumentów zmienią się w kierunku wygodnego obuwia. Ponadto oczekuje się, że wejście Skechers w nowe kategorie produktów, takie jak piłka nożna i koszykówka, poprawi reputację marki i zademonstruje jej zdolność do konkurowania w przestrzeni sportowej.
Podsumowując, perspektywy Deutsche Bank dla Skechers są pozytywne, podkreślając strategiczne inicjatywy firmy i pozycję rynkową jako kluczowe czynniki wzrostu i ponownego oszacowania wartości jej akcji.
W innych niedawnych wiadomościach Skechers USA Inc. poinformował o rekordowym pierwszym kwartale 2024 r., W którym sprzedaż osiągnęła 2,25 mld USD, co stanowi wzrost o 12,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Marża brutto firmy poprawiła się do 52,5%, a marża operacyjna osiągnęła 13,3%. W ramach swojej strategii ekspansji Skechers otworzył w pierwszym kwartale 52 nowe sklepy firmowe i 95 sklepów zewnętrznych, z planami otwarcia od 155 do 170 nowych sklepów w 2024 roku.
Wells Fargo zainicjował pokrycie Skechers z oceną "przeważaj" i ustalił cenę docelową na 83,00 USD, podkreślając silne perspektywy wzrostu przychodów i zysków na akcję. Firma spodziewa się, że Skechers osiągnie złożoną roczną stopę wzrostu zysku na akcję o 20% w ciągu najbliższych trzech lat.
Ponadto UBS utrzymał rekomendację Kupuj dla Skechers, ustalając cenę docelową na poziomie 88,00 USD, a firma obuwnicza ma osiągnąć 10 miliardów dolarów przychodów do 2026 roku. Analitycy UBS przewidują złożoną roczną stopę wzrostu zysku na akcję o około 15% w ciągu najbliższych pięciu lat.
Jednocześnie BofA Securities podwyższył cenę akcji Skechers z neutralnej do kupuj, podnosząc cenę docelową do 87,00 USD, pod wpływem poprawiającego się środowiska hurtowego i silniejszych trendów obuwniczych. Są to najnowsze wydarzenia kształtujące krajobraz finansowy Skechers.
InvestingPro Insights
Uzupełniając analizę Deutsche Bank, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają głębsze spojrzenie na kondycję finansową Skechers USA. Spółka jest obecnie notowana przy wskaźniku P/E na poziomie 19,41, który jest uważany za niski w stosunku do jej krótkoterminowego wzrostu zysków, co wskazuje na potencjalne niedowartościowanie. Przy wskaźniku PEG za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wynoszącym zaledwie 0,43, Skechers wykazuje obiecującą równowagę między stopą wzrostu zysków a wskaźnikiem P / E, co sugeruje, że akcje mogą być atrakcyjną inwestycją typu "wzrost po rozsądnej cenie" (GARP).
InvestingPro Tips ujawnia, że płynne aktywa Skechers przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając stabilność finansową i elastyczność. Ponadto, podczas gdy akcje są notowane w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, z ceną 99.21% tego szczytu, wykazały one wysokie zwroty w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 20.57%. Co więcej, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z dodatnim wzrostem przychodów o 8,17% i solidną marżą zysku brutto na poziomie 52,79% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 r.
Dla inwestorów zainteresowanych dalszymi spostrzeżeniami i wskaźnikami dostępne są dodatkowe porady InvestingPro dla Skechers, które można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/SKX. Aby wzbogacić swój proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.