W piątek Deutsche Bank skorygował swoją perspektywę dla akcji Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST), obniżając cenę docelową do 63 USD z poprzednich 66 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację Kupuj.
Decyzja ta została podjęta po tym, jak Monster Beverage przeprowadził aktualizację biznesową podczas dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy. Zarząd spółki przyznał, że w ostatnim czasie pojawiły się pewne wyzwania na rynku amerykańskim, ale zauważył utrzymującą się siłę w kanałach nieśledzonych i na większości głównych rynków międzynarodowych.
Monster Beverage ogłosił 5% podwyżkę cen na podstawowe SKU marki Monster w USA, która ma wejść w życie 1 listopada. Firma planuje również zwiększyć działania promocyjne dla swoich marek Bang, Reign i Reign Storm, aby zwiększyć zaangażowanie konsumentów i próby. Pomimo tych inicjatyw, Deutsche Bank przyjął bardziej konserwatywne założenia dotyczące wyników firmy w USA w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
W związku z tym firma skorygowała szacunki zysku na akcję (EPS) Monster Beverage w roku obrotowym 24 do 1,74 USD z 1,80 USD. Analityk Deutsche Bank stwierdził, że chociaż słabości rynku amerykańskiego są uwzględnione w obecnej wycenie, długoterminowy potencjał Monster Beverage pozostaje pozytywny ze względu na możliwości ekspansji i zwiększenia rentowności na arenie międzynarodowej.
Analiza przeprowadzona przez Deutsche Bank sugeruje, że społeczność inwestycyjna uwzględniła już ostatnie słabości w śledzonych kanałach w USA w wycenie akcji Monster Beverage. Stanowisko firmy wskazuje na wiarę w trwałe perspektywy wzrostu firmy, napędzane przez jej globalną działalność.
W innych niedawnych wiadomościach Monster Beverage Corporation była przedmiotem kilku korekt finansowych i inicjatyw strategicznych. Spółka zakończyła znaczący skup akcji własnych o wartości 3 mld USD, odkupując około 5,4% swoich wyemitowanych akcji zwykłych.
Pomimo tego, Jefferies, Roth/MKM i BMO Capital Markets obniżyły swoje docelowe ceny dla Monster Beverage ze względu na obawy o spowolnienie sprzedaży podstawowych napojów energetycznych firmy w USA i wyższe przewidywane koszty.
Piper Sandler również utrzymał neutralną ocenę spółki, nieznacznie korygując szacunki zysku na akcję ze względu na wyższe koszty korporacyjne i niższe niż oczekiwano straty w dziale Alcohol Brands. Firma odnotowała rekordową sprzedaż netto w wysokości 1,9 mld USD w pierwszym kwartale 2024 r., co oznacza wzrost o 11,8% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Oczekuje się zmian w kierownictwie wykonawczym, a współzarządzający Rodney Sacks i Hilton Schlosberg przygotowują się do przejścia w 2025 roku. Te ostatnie wydarzenia są częścią strategicznych inicjatyw Monster Beverage mających na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy i poruszanie się po złożoności wydatków korporacyjnych oraz wyników różnych segmentów.
Spostrzeżenia InvestingPro
W miarę jak Monster Beverage Corporation radzi sobie z wyzwaniami rynkowymi, dane InvestingPro ujawniają zniuansowany obraz kondycji finansowej spółki i jej wyników giełdowych. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 50,75 mld USD i solidną marżą zysku brutto w wysokości 53,45% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Monster Beverage wykazuje znaczną rentowność. W tym samym okresie spółka odnotowała również wzrost przychodów o 13,08%, co wskazuje na jej zdolność do zwiększania przychodów.
Akcje Monster Beverage znajdują się jednak ostatnio pod presją, z tygodniowym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -7,53% i trzymiesięcznym zwrotem z ceny na poziomie -19,2%, notowanym w pobliżu 52-tygodniowego minimum. Może to być zgodne ze wskazówką InvestingPro, że akcje znajdują się na wyprzedanym terytorium w oparciu o wskaźnik siły względnej (RSI). Ponadto przepływy pieniężne Monster Beverage mogą wygodnie pokryć płatności odsetek, a spółka posiada więcej gotówki niż długu, zapewniając stabilność finansową w warunkach zmienności rynkowej.
Inwestorom poszukującym głębszej analizy InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia, w tym 12 dodatkowych wskazówek dotyczących Monster Beverage, które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ oraz zapoznać się z pełnym zakresem wskaźników inwestycyjnych i opinii ekspertów dostępnych na InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.