Oshkosh Corporation (NYSE: OSK), producent pojazdów specjalistycznych i nadwozi samochodowych, został skorygowany przez firmę inwestycyjną DA Davidson.
W czwartek firma obniżyła cenę docelową akcji spółki do 130 USD z wcześniejszych 140 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj.
Korekta nastąpiła po tym, jak Oshkosh poinformował o swoich zyskach za drugi kwartał 2024 roku. Pomimo spadku zamówień Access rok do roku, DA Davidson pozostaje pozytywnie nastawiony do perspektyw Oshkosh.
Portfel zamówień firmy jest pełny do 2025 r., co ogranicza jej zdolność do zwiększania zamówień w segmencie Access w perspektywie krótkoterminowej. Analitycy uważają, że płaskie perspektywy na następny rok są rozsądne, biorąc pod uwagę okoliczności.
Oczekuje się, że Oshkosh odnotuje wzrost w segmentach zawodowym i obronnym, z wyraźnymi trajektoriami rozciągającymi się do 2026 r. i potencjalnie później. Analitycy firmy uważają, że obecna wycena Oshkosh jest zbliżona do poziomów minimalnych, co przypisują obawom rynku o szczyt zysków, który się nie zmaterializował.
Firma inwestycyjna zauważa ponadto, że nie przewiduje, aby rok 2025 był szczytowym rokiem dla zysków, co sugeruje dalsze stabilne wyniki Oshkosh.
Oshkosh odnotował dobry drugi kwartał 2024 r., z 18% wzrostem przychodów i 36% wzrostem skorygowanego zysku operacyjnego. Firma podniosła również prognozę całorocznego skorygowanego zysku na akcję do 11,75 USD, napędzanego solidnymi wynikami we wszystkich segmentach.
Kluczowym wydarzeniem jest dostawa pojazdów dostawczych nowej generacji dla United States Postal Service, która ma napędzać wzrost w nadchodzących latach. Co więcej, Oshkosh ogłosił plany przejęcia AUSA, europejskiego producenta specjalistycznego sprzętu, aby wzmocnić swój segment zawodowy.
Segment Access odnotował 6% wzrost przychodów, podczas gdy segment Defense rozpoczął dostawy i otrzymał zamówienia na rodzinę ciężkich pojazdów taktycznych. Segment zawodowy osiągnął 11% organiczny wzrost przychodów.
Pomimo oczekiwanego spadku przychodów z krajowych lekkich pojazdów taktycznych, co spowoduje spadek o 700 mln USD w 2025 r., firma pozostaje optymistycznie nastawiona do wzrostu przychodów i wzrostu marży.
InvestingPro Insights
Po niedawnej korekcie ceny docelowej przez DA Davidson, Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) nadal stanowi atrakcyjny argument inwestycyjny według wskaźników InvestingPro. Spółka szczyci się solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 6,89 mld USD i jest notowana przy atrakcyjnym wskaźniku P/E na poziomie 10,18, przy jeszcze bardziej atrakcyjnym skorygowanym wskaźniku P/E wynoszącym 9,16 w oparciu o ostatnie dwanaście miesięcy od 2. kwartału 2024 r. Wskaźnik PEG, który mierzy cenę akcji w stosunku do wzrostu zysków, wynosi 0,15, co sugeruje, że akcje spółki mogą być niedowartościowane, biorąc pod uwagę jej perspektywy wzrostu.
InvestingPro Tips podkreśla, że Oshkosh podnosił dywidendę przez 11 kolejnych lat i jest notowany przy niskiej wielokrotności zysków, co może być interesujące dla inwestorów poszukujących dywidend. Co więcej, płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na dobrą sytuację płynnościową. Biorąc pod uwagę prognozy analityków dotyczące rentowności w bieżącym roku i historię rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, stabilność finansowa Oshkosh jest podkreślona.
Dla inwestorów poszukujących bardziej szczegółowej analizy, na stronie https://www.investing.com/pro/OSK dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, oferujące dalszy wgląd w wyniki Oshkosh i potencjalne możliwości inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.