W czwartek analityk Craig-Hallum podniósł cenę docelową dla akcji NVIDIA (NASDAQ: NVDA) do 165 USD ze 125 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj. Korekta nastąpiła po ostatnim raporcie zysków NVIDIA, który przekroczył konsensus oczekiwań.
Analityk uważa, że rynek może nie doceniać perspektyw firmy, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zmiany z linii produktów Hopper na nową generację Blackwell.
Oczekuje się, że sprzedaż NVIDII w czwartym kwartale zostanie wzmocniona przez wprowadzenie Blackwell, a model GB200 wykaże duży popyt. Analityk przewiduje, że Blackwell może wnieść kilka miliardów dolarów do przychodów w czwartym kwartale.
Podczas gdy nowe generacje zwykle prowadzą do spadku sprzedaży starszych produktów, analityk przewiduje, że linia Hopper może nadal cieszyć się solidnym popytem przez pewien czas, uzupełniając wzrost Blackwell.
Model finansowy dla NVIDIA został zaktualizowany, aby odzwierciedlić wyższe prognozy sprzedaży na czwarty kwartał, z szacunkami wynoszącymi obecnie około 37 miliardów dolarów, w porównaniu z poprzednimi 33 miliardami dolarów.
Ten wzrost przewidywanej sprzedaży doprowadził również do korekty w górę szacunków zysku na akcję (EPS) na lata fiskalne 2026 i 2027, stanowiąc podstawę dla nowej ceny docelowej 165 USD.
Komentarz analityka podkreśla oczekiwanie, że przejście z Hoppera na Blackwella będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na sprzedaż w czwartym kwartale roku podatkowego 2025.
W ciągu najbliższych dwóch do trzech kwartałów rynek zyska większą jasność co do przyspieszenia Blackwell. Według analityka, silny popyt na nową generację NVIDIA jest ograniczony przede wszystkim dostępnością podaży.
Podsumowując, Craig-Hallum utrzymuje pozytywną perspektywę dla NVIDIA, powołując się na potencjalny wzrost sprzedaży dzięki generacji Blackwell jako istotny czynnik wpływający na wyniki finansowe firmy, co doprowadziło do podniesienia ceny docelowej i utrzymania rekomendacji Kupuj.
W innych ostatnich wiadomościach, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) znalazła się w centrum zainteresowania kilku firm analitycznych po jej dobrych wynikach finansowych. Gigant technologiczny odnotował rekordowe przychody w wysokości 30 miliardów dolarów, głównie dzięki popytowi na platformy obliczeniowe Hopper i GPU. Firma prognozuje, że jej przychody w trzecim kwartale wyniosą 32,5 mld USD, napędzane przewidywanym wzrostem w zakresie architektury Hopper i produktów Blackwell.
Truist Securities podniósł cenę docelową NVIDIA do 148 USD, utrzymując rekomendację Kupuj, podczas gdy Rosenblatt Securities podtrzymał rekomendację Kupuj z ceną docelową 200 USD. Baird podniósł cenę docelową do 150 USD, podkreślając potencjał wzrostu przychodów NVIDIA, a Needham podniósł cenę docelową do 145 USD w świetle solidnych wyników finansowych NVIDIA.
Pomimo obaw dotyczących perspektyw marży brutto NVIDIA w związku z przejściem na procesor graficzny "Blackwell", Summit Insights utrzymał swoją rekomendację Kupuj. Firma przewiduje rozwiązanie tych wyzwań na początku 2025 roku. Są to jedne z ostatnich wydarzeń w NVIDIA Corporation.
InvestingPro Insights
Po ostatnim raporcie o zyskach i optymistycznych prognozach dotyczących przejścia NVIDIA (NASDAQ: NVDA) na generację Blackwell, dane InvestingPro zwracają uwagę na kilka kluczowych wskaźników, które mogą zainteresować inwestorów. NVIDIA może pochwalić się znaczną kapitalizacją rynkową wynoszącą 3090,0 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży. Wzrost przychodów firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2025 r. wyniósł imponujące 208,27%, co wskazuje na silną ekspansję biznesową. Ponadto, z marżą zysku brutto na poziomie 75,29%, NVIDIA demonstruje swoją zdolność do utrzymania rentowności.
InvestingPro Tips zapewnia dodatkowe informacje, zauważając, że NVIDIA ma doskonały wynik Piotroski Score wynoszący 9, co sugeruje dobrą kondycję finansową. Analitycy przewidują również wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z ostatnimi wynikami firmy i oczekiwaniami rynku dotyczącymi generacji Blackwell. Dla inwestorów, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową i potencjał rynkowy NVIDIA, dostępnych jest ponad 19 dodatkowych porad InvestingPro, w tym analiza mnożników wyceny i ruchów cen akcji. Porady te, wraz z danymi w czasie rzeczywistym, można znaleźć na dedykowanej stronie InvestingPro poświęconej firmie NVIDIA pod adresem https://www.investing.com/pro/NVDA.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.