W środę 10 lipca 2024 r. GeneDx (NASDAQ: WGS) otrzymał pozytywną perspektywę, ponieważ Craig-Hallum zainicjował pokrycie akcji spółki z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 43.00 USD.
Firma podkreśliła pozycję GeneDx jako lidera w sekwencjonowaniu egzomów i genomów w przypadku rzadkich chorób pediatrycznych, zwracając uwagę na zmianę preferencji lekarzy w kierunku tych kompleksowych testów sekwencjonowania w stosunku do ukierunkowanych paneli.
Według analityka, rynek testów sekwencjonowania całego egzomu i całego genomu (WES/WGS) wynosi około 3 miliardy dolarów, przy obecnej penetracji poniżej 10%. Wolumen testów GeneDx dla WES i WGS wynosi obecnie 30%, ale oczekuje się, że z czasem osiągnie blisko 100%. Przewiduje się, że przewidywana zmiana struktury przychodów z paneli celowanych na WES/WGS znacznie poprawi wyniki finansowe GeneDx.
Firma szacuje, że każde 100 punktów bazowych przesunięcia w strukturze przychodów może przyczynić się do około 3 milionów dolarów zarówno do dodatkowych przychodów, jak i zysku brutto. Zmiana ta może potencjalnie dodać ponad 100 milionów dolarów zysku brutto, co bezpośrednio wpłynie na zysk operacyjny.
Ponadto istnieje potencjał wzrostu średnich cen sprzedaży (ASP) testów WES/WGS w miarę rozszerzania zakresu Medicaid, a GeneDx poprawia pozyskiwanie przychodów od płatników komercyjnych.
Craig-Hallum przewiduje, że GeneDx może utrzymać zrównoważoną stopę wzrostu na poziomie ponad 25% w swoim segmencie biznesowym WES/WGS. Oczekuje się, że wzrostowi temu towarzyszyć będzie poprawa marż brutto i wyraźna ścieżka do rentowności firmy. Rozpoczęcie pokrycia i optymistyczne prognozy postawiły GeneDx w korzystnym świetle wśród inwestorów i obserwatorów rynku.
W innych ostatnich wiadomościach GeneDx Holdings Corp. odnotował znaczące zmiany. W wyniku dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy spółki wybrano trzech dyrektorów klasy III oraz zatwierdzono Ernst & Young LLP jako niezależnego audytora. Zgromadzenie akcjonariuszy posłużyło również jako platforma dla firmy do potwierdzenia jej strategii fiskalnych i praktyk zarządzania.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, GeneDx odnotował imponujące wyniki w pierwszym kwartale z 51% wzrostem przychodów rok do roku, osiągając 61,5 mln USD, głównie dzięki przeprowadzeniu ponad 16 500 testów całego egzomu i genomu. Skorygowana marża brutto firmy niemal podwoiła się do 61%, co doprowadziło do zwiększenia prognozy przychodów na ten rok z 235 mln USD do 245 mln USD.
Firmy analityczne TD Cowen i BTIG wyraziły zaufanie do wyników GeneDx i perspektyw na przyszłość. TD Cowen podniósł cenę docelową akcji spółki do 24,00 USD z poprzedniego poziomu 14,00 USD, utrzymując rekomendację Kupuj.
BTIG również podniosło cenę docelową dla GeneDx do 19,00 USD, z poprzedniego poziomu 15,00 USD, potwierdzając jednocześnie rekomendację Kupuj. Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają ewoluującą strategię biznesową i pozycję rynkową GeneDx Holdings Corp.
InvestingPro Insights
W świetle pozytywnych prognoz Craiga-Halluma dotyczących GeneDx, aktualne wskaźniki i porady InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 779,56 mln USD, GeneDx działa przy ujemnym wskaźniku P/E wynoszącym -5,74, co odzwierciedla wyzwania stojące przed spółką w zakresie osiągnięcia rentowności. Mimo to analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, wskazując na potencjalny zwrot w wynikach.
Dane InvestingPro pokazują również znaczny wzrost przychodów o 44,7% w pierwszym kwartale 2023 r., co sugeruje wzrostową trajektorię sprzedaży. Należy jednak zauważyć, że GeneDx szybko spala gotówkę i nie był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Cena akcji była dość zmienna, ale odnotowała silny zwrot w ciągu ostatniego miesiąca, trzech miesięcy, a nawet bardziej imponująco w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ze wzrostem ceny o 604,73%.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy dostępne są dodatkowe wskazówki InvestingPro, które mogą dodatkowo ukierunkować decyzje inwestycyjne. Na przykład, podczas gdy płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na pewien stopień stabilności finansowej, warto zauważyć, że GeneDx nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom, co może mieć wpływ na strategię inwestycyjną dla osób poszukujących regularnych dochodów. Aby zapoznać się z tymi i innymi informacjami, odwiedź stronę https://www.investing.com/pro/WGS i rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Na liście znajduje się 12 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą stanowić cenne wskazówki dla osób uważnie śledzących aktywność rynkową GeneDx.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.