W poniedziałek Deutsche Bank utrzymał rekomendację Trzymaj dla akcji Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH) z ceną docelową na poziomie 70,00 USD. Cognizant ogłosił niedawno zawarcie ostatecznej umowy przejęcia Belcan, kluczowego gracza w zakresie usług badań i rozwoju inżynieryjnego (ER&D) w sektorze lotniczym i obronnym, za szacunkową kwotę 1,3 miliarda dolarów.
Oczekuje się, że to strategiczne posunięcie znacznie zwiększy możliwości Cognizant w zakresie inżynierii cyfrowej i zdywersyfikuje ofertę w szybko rozwijającym się przemyśle lotniczym i obronnym.
Oczekuje się, że przejęcie będzie miało pozytywny wpływ na wzrost przychodów Cognizant, a także zwiększy zysk na akcję (EPS) do roku podatkowego 2026. Przewiduje się jednak, że będzie to rozwadniające w roku podatkowym 2024 i neutralne do roku podatkowego 2025. Firma zamierza osiągnąć ponad 100 milionów dolarów synergii w przychodach w ciągu trzech lat od przejęcia.
Cognizant przedstawił również prognozy dotyczące wzrostu przychodów w drugim kwartale 2024 r., Oczekując, że będzie on w górnej połowie wcześniej określonego przedziału, który wynosił spadek o 2,5% do 1,0% przy stałym wzroście przychodów w walucie. Środowisko wydatków na IT pozostaje wyzwaniem, a integracja przejęcia będzie uważnie obserwowana w celu oceny realizacji prognozowanych synergii.
Analityk Deutsche Bank zwrócił uwagę na potencjalne korzyści wynikające z przejęcia Belcan dla profilu wzrostu przychodów Cognizant, jednocześnie uznając obecny słaby klimat wydatków na IT. Firma będzie nadal monitorować sytuację, ponieważ Cognizant integruje Belcan i stara się wykorzystać prognozowane synergie przychodów.
W innych niedawnych wiadomościach Cognizant Technology Solutions ogłosił decyzję o przejęciu Belcan, LLC, dostawcy usług badawczo-rozwojowych w zakresie inżynierii, w ramach transakcji o wartości około 1,3 miliarda dolarów. Oczekuje się, że przejęcie przyniesie firmie Cognizant ponad 800 mln USD rocznych przychodów i zwiększy jej możliwości w sektorze ER&D, w szczególności na rynkach lotniczym i obronnym. Przewiduje się, że transakcja przyniesie ponad 100 mln USD rocznych synergii w przychodach w ciągu trzech lat i zwiększy zysk Cognizant na akcję do 2026 roku.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, raport Cognizant za I kwartał 2024 r. wykazał niewielki spadek przychodów do 4,8 mld USD, ale skorygowana marża operacyjna poprawiła się o 50 punktów bazowych do 15,1%. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, firma zabezpieczyła osiem transakcji o wartości ponad 100 milionów dolarów każda i planuje przeszkolić ponad 70 000 pracowników w zakresie oferty Google Cloud AI. Przewiduje się, że całoroczne przychody firmy wyniosą od 2% spadku do 2% wzrostu w stałej walucie, a firma planuje zwrócić akcjonariuszom ponad 1 miliard dolarów w 2024 roku.
W niedawnej aktualizacji BMO Capital Markets nieznacznie podniosło cenę docelową dla Cognizant do 78 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Market Perform. Korekta ta wynika z potwierdzenia przez Cognizant całorocznych prognoz na 2024 r., co BMO Capital postrzega jako pozytywną zmianę w wymagającym środowisku sektora usług IT.
InvestingPro Insights
W świetle wydanej przez Deutsche Bank oceny "Trzymaj" dla Cognizant Technology Solutions, spojrzenie na najnowsze wskaźniki spółki i nastroje analityków za pośrednictwem InvestingPro może zaoferować inwestorom dodatkową perspektywę. Kapitalizacja rynkowa Cognizant wynosi 33,28 mld USD, a wskaźnik ceny do zysku (P/E) 16,04, co odzwierciedla nastroje inwestorów dotyczące zdolności spółki do generowania zysków.
Po skorygowaniu o ostatnie dwanaście miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r., wskaźnik P/E jest nieco korzystniejszy i wynosi 14,58. Pomimo niewielkiego spadku przychodów o 0,58% w tym samym okresie, Cognizant utrzymuje wysoką marżę zysku brutto na poziomie 34,37%, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami w stosunku do przychodów.
Dwie porady InvestingPro podkreślają ostrożność finansową spółki i jej potencjał wzrostu. Cognizant konsekwentnie podnosi dywidendę przez cztery kolejne lata, co może spodobać się inwestorom skoncentrowanym na dochodach. Co więcej, 8 analityków skorygowało w górę swoje szacunki zysków na nadchodzący okres, co sugeruje pozytywne perspektywy dla wyników finansowych spółki. Co więcej, akcje spółki charakteryzują się niską zmiennością cen, co może być atrakcyjne dla inwestorów unikających ryzyka.
Dla tych, którzy rozważają inwestycję w Cognizant, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą jeszcze bardziej pomóc w podjęciu decyzji. Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami, odwiedź stronę https://www.investing.com/pro/CTSH i rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dzięki tej subskrypcji inwestorzy mogą uzyskać dostęp do łącznie 9 porad InvestingPro związanych z Cognizant, oferujących bardziej kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.