We wtorek Citi podniósł cenę docelową akcji Evonik Industries (ETR:EVKn) AG (EVK:GR) (OTC: EVKIF) do 25,00 euro z 24,00 euro, potwierdzając jednocześnie rekomendację Kupuj.
Korekta odzwierciedla pogląd analityka, że Evonik jest w stanie utrzymać doskonałą dynamikę zysków, wspieraną przez pozytywną zmianę nastrojów w niemieckim przemyśle chemicznym. Zmiana ta sugeruje, że może nastąpić dodatkowy wzrost EBITDA spółki w drugim kwartale.
Segment dodatków specjalistycznych jest podkreślany jako główny czynnik przyczyniający się do prognozy analityków, która jest o 4% wyższa od konsensusu. Oczekuje się, że kierownictwo Evonik prawdopodobnie zrewiduje w górę całoroczne prognozy. Nowa prognoza zysku w wysokości 2,04 mld euro, co oznacza wzrost o 2%, jest o 5% wyższa od konsensusu Vara.
Podczas gdy analityk przyjmuje nieco bardziej ostrożne stanowisko w sprawie cen metioniny z 2025 r., kluczowego produktu dla Evonik, oczekuje się, że obawy te zostaną zrównoważone przez malejące koszty energii w miarę wygasania kontraktów hedgingowych spółki. Analityk uważa, że rynek nie docenił jeszcze w pełni potencjalnego wpływu tych niższych kosztów energii.
W raporcie stwierdzono, że skoro Evonik jest na dobrej drodze do powrotu do zysków w połowie cyklu w następnym roku, wspierany przez znaczące środki samopomocy, a nawis akcji z RAG Foundation w dużej mierze się rozproszył, wycena akcji przy rentowności wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 9% jest uważana za niedowartościowaną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.