W czwartek Citi utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) i podniósł cenę docelową do 1750 USD z 1560 USD. Korekta ta wynika z niedawnego raportu Broadcom o wynikach finansowych, które przekroczyły oczekiwania rynku, w dużej mierze przypisywane solidnym wynikom w segmencie sztucznej inteligencji (AI) i integracji VMware, które łącznie stanowiły 46% sprzedaży firmy w drugim kwartale fiskalnym 2024.
Prognoza przychodów Broadcom ze sztucznej inteligencji na rok fiskalny 2024 została zwiększona z ponad 10 mld USD do ponad 11 mld USD, zgodnie z prognozami Citi. Firma potwierdziła swoje zaufanie do Broadcom, powołując się na potencjał do dalszego osiągania lepszych wyników w stosunku do konsensusu szacunków. Optymizm ten opiera się na przewidywanych korzyściach wynikających z inicjatyw firmy w zakresie sztucznej inteligencji i synergii uzyskanych dzięki przejęciu VMware.
W ramach znaczącego rozwoju korporacyjnego Broadcom ogłosił podział akcji 10 na 1, który ma wejść w życie 15 lipca. Oczekuje się, że split zwiększy płynność akcji i sprawi, że będą one bardziej dostępne dla szerszego grona inwestorów.
Nowa cena docelowa Citi na poziomie 1750 USD odzwierciedla 33-krotność szacowanego zysku na akcję za rok kalendarzowy 2025. Wycena ta stanowi 10% dyskonta w porównaniu z rówieśnikami Broadcom z branży sztucznej inteligencji, co sugeruje konserwatywne podejście do perspektyw wzrostu firmy na konkurencyjnym rynku sztucznej inteligencji.
Korekta w górę ceny docelowej Broadcom i potwierdzenie ratingu Kupuj odzwierciedlają pozytywne perspektywy wyników finansowych spółki, poparte strategicznymi przejęciami i rosnącą obecnością w sektorze sztucznej inteligencji.
W innych niedawnych wiadomościach Broadcom Limited odnotował szereg pozytywnych korekt ze strony analityków po dobrych wynikach za II kwartał i silnym wzroście przychodów ze sztucznej inteligencji. Mizuho, Baird, Rosenblatt Securities, Jefferies i UBS podniosły swoje docelowe ceny dla spółki, odzwierciedlając wotum zaufania do pozycji rynkowej Broadcom i perspektyw na przyszłość.
Skonsolidowane przychody netto spółki za drugi kwartał wyniosły 12,5 mld USD, co oznacza wzrost o 43% rok do roku, głównie dzięki 280% wzrostowi przychodów ze sztucznej inteligencji do 3,1 mld USD.
Prognoza przychodów Broadcom na rok fiskalny 2024 została skorygowana w górę do 51 mld USD, przewidując znaczny wkład segmentu AI, który ma przekroczyć 11 mld USD.
Pomimo prognozowanego spadku w branży pamięci masowych, firma spodziewa się ożywienia w zakresie łączności pamięci masowych serwerów w drugiej połowie roku. Dobre perspektywy finansowe Broadcom są dodatkowo wspierane przez prognozy marży brutto i marży operacyjnej na rok fiskalny 2024, wynoszące odpowiednio 77% i 59%.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają silny wzrost Broadcom w kluczowych obszarach, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji, i sugerują pozytywną trajektorię dla firmy w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że są to prognozy i rzeczywiste wyniki mogą się różnić.
InvestingPro Insights
Ostatnie osiągnięcia i strategiczne posunięcia Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), w tym udana integracja VMware i imponująca wydajność segmentu AI, nie tylko przyciągnęły uwagę analityków Citi, ale także znalazły odzwierciedlenie w kluczowych wskaźnikach. Przy solidnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 693,05 mld USD i perspektywicznym wskaźniku P/E na poziomie 55,12, kondycja finansowa spółki wydaje się dobra. Wzrost przychodów wyniósł 12,94% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., sygnalizując pozytywną trajektorię. Co więcej, Broadcom konsekwentnie wynagradza akcjonariuszy, o czym świadczy stopa dywidendy na poziomie 1,4% i znacząca stopa wzrostu dywidendy na poziomie 14,13% w tym samym okresie.
Wskazówki InvestingPro podkreślają trwałe zaangażowanie Broadcom w zwroty dla akcjonariuszy, a firma podnosiła dywidendę przez 14 kolejnych lat. Ponadto analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne z prognozami Citi i może przyczynić się do dalszego wzrostu wyników spółki. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w profil inwestycyjny Broadcom, dostępnych jest 17 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących kompleksową analizę pozycji rynkowej i kondycji finansowej spółki. Inwestorzy zainteresowani tymi spostrzeżeniami mogą zapoznać się z nimi na dedykowanej stronie InvestingPro dla Broadcom pod adresem https://www.investing.com/pro/AVGO. Aby wzbogacić swoje badania o te szczegółowe wskazówki, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.