W poniedziałek Citi zaktualizowało swoje stanowisko w sprawie Atlas Energy Solutions Inc (NYSE: AESI), obniżając cenę docelową do 25 USD z poprzednich 26 USD, jednocześnie nadal rekomendując akcje jako Kupuj. Firma spodziewa się trudnego drugiego kwartału dla spółki ze względu na trwające problemy związane z pożarem w zakładzie w Kermit. Oczekuje się, że następstwa tego incydentu wpłyną na nadchodzący raport o zyskach, a powrót do bardziej stabilnej działalności przewidywany jest na trzeci kwartał.
Atlas Energy Solutions zmaga się z następstwami zakłóceń operacyjnych. Wpływ ten prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie w wynikach za drugi kwartał, a skorygowana EBITDA szacowana przez Citi wynosi obecnie około 74 mln USD, nieco poniżej konsensusu na poziomie 78 mln USD. Firma sugeruje również, że chociaż oczekuje się poprawy zysków w drugiej połowie roku, wzrost może nie spełnić oczekiwań konsensusu.
Citi prognozuje, że skorygowana EBITDA za trzeci kwartał wyniesie 103 mln USD, czyli o 5% mniej niż konsensus rynkowy, a EBITDA za czwarty kwartał wyniesie 115 mln USD, czyli 4% poniżej konsensusu. Te skorygowane szacunki doprowadziły do obniżenia całorocznej prognozy skorygowanej EBITDA w 2024 r. do 364 mln USD, w porównaniu z konsensusem 383 mln USD, oraz do obniżenia szacunków na 2025 r. do 566 mln USD z konsensusu 630 mln USD.
Decyzja o obniżeniu ceny docelowej do 25 USD opiera się na obniżonych prognozach EBITDA. Pomimo rewizji w dół, Citi utrzymuje rekomendację Kupuj dla Atlas Energy Solutions, powołując się na potencjał wolnych przepływów pieniężnych firmy po uruchomieniu Dune Express. Perspektywy firmy pozostają pozytywne w odniesieniu do przyszłych wyników akcji, podkreślając oczekiwane możliwości generowania gotówki po odzyskaniu.
W innych niedawnych wiadomościach Atlas Energy Solutions zaprezentował solidne wyniki za I kwartał 2024 r., przy całkowitej sprzedaży sięgającej 193 mln USD, skorygowanej EBITDA na poziomie 76 mln USD i zysku netto w wysokości 27 mln USD. Nawet pożar w zakładzie w Kermit miał minimalny wpływ na produkcję, a pełna odbudowa spodziewana jest wkrótce. Firma z powodzeniem zintegrowała również Hi-Crush po przejęciu, utrzymując pozycję lidera na rynku z 28 załogami Last Mile.
Ponadto Atlas Energy Solutions ogłosiła wzrost dywidendy o 5% do 0,22 USD na akcję, odzwierciedlając zaufanie do swojej siły finansowej. Budowa Dune Express przebiega zgodnie z planem, z oczekiwanymi oszczędnościami kosztów i procesem uruchamiania, który rozpocznie się w 4 kwartale.
Z kolei Piper Sandler skorygował cenę docelową akcji Atlas Energy Solutions do 25,00 USD, obniżając ją z wcześniejszych 29,00 USD, ale utrzymał rekomendację "przeważaj" dla akcji spółki. Korekta ta opiera się na zaktualizowanych szacunkach finansowych, w tym przewidywanej EBITDA w wysokości 748 mln USD i długu netto w wysokości 411 mln USD do drugiego kwartału 2024 roku.
Ponadto Atlas Energy Solutions ogłosił powołanie Briana McConna na stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. sprzedaży i marketingu. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży, McConn ma wzmocnić strategię handlową i obecność firmy Atlas na rynku. Są to najnowsze osiągnięcia Atlas Energy Solutions.
InvestingPro Insights
Atlas Energy Solutions Inc (NYSE: AESI) wydaje się być gotowy do odbicia, zgodnie z najnowszymi wskaźnikami i analizami InvestingPro. Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,19 mld USD i wskaźniku P / E na poziomie 11,31, spółka wykazuje oznaki niedowartościowania w porównaniu ze skorygowanym wskaźnikiem P / E wynoszącym 17,32 za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 roku. Wzrost przychodów spółki był solidny, ze wzrostem o 13,35% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i jeszcze bardziej imponującym kwartalnym wzrostem o 25,58% w Q1 2024.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy spodziewają się wzrostu sprzedaży w bieżącym roku i chociaż akcje odnotowały spadek w ciągu ostatniego miesiąca, ich płynne aktywa przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co wskazuje na odporność finansową. Ponadto spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i przewiduje się, że będzie rentowna w tym roku, ponieważ była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro, na platformie dostępnych jest więcej. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Odwiedź InvestingPro, aby uzyskać kompleksowy obraz kondycji finansowej i perspektyw na przyszłość Atlas Energy Solutions.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.