W poniedziałek Citi utrzymał neutralną rekomendację dla Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), ale cena docelowa została obniżona do 28,25 GBP z 29,00 GBP. Korekta odzwierciedla obawy dotyczące kilku czynników wpływających na perspektywy finansowe spółki. Obejmują one zmniejszenie popytu konsumentów na napoje spirytusowe w USA, trwające korekty poziomów zapasów hurtowników i detalistów, słabsze wyniki azjatyckich spółek zależnych oraz niekorzystne ruchy walutowe.
Analiza Citi wskazuje na korektę w dół o 2% prognozowanego zysku na akcję (EPS) za rok obrotowy 2024. Firma przewiduje, że stłumione warunki handlowe w USA prawdopodobnie utrzymają się w pierwszej połowie roku podatkowego 2025, co może spowodować, że wskaźniki wzrostu organicznego będą niższe od średnioterminowych oczekiwań firmy. W związku z tym Citi obniżyło również prognozę zysków na rok fiskalny 2025 o 3%.
Pomimo krótkoterminowych wyzwań, Citi sugeruje, że wycena Diageo, podobnie jak wycena większości spółek spirytusowych, może potencjalnie zostać zmieniona w perspektywie średnioterminowej. Aby tak się stało, konieczna jest jednak lepsza widoczność, a także zmiana trendów zakupowych konsumentów, która pozytywnie wpłynęłaby na dynamikę zysków. Dopóki taka zmiana nie będzie widoczna, Citi oczekuje, że na cenę akcji Diageo wpływać będzie przede wszystkim monitorowanie danych Nielsena i NABCA.
Podsumowując, chociaż istnieje potencjał ograniczonego absolutnego spadku, Citi zdecydował się utrzymać neutralne stanowisko wobec Diageo. Firma skorygowała swoją cenę docelową, aby odzwierciedlić obecne warunki rynkowe i czynniki, które mogą wkrótce wpłynąć na wyniki spółki.
Z innych niedawnych wiadomości, Diageo, światowy lider w branży napojów alkoholowych, został poddany serii zmian prognoz przez różne firmy finansowe. Jefferies obniżył swoją cenę docelową dla Diageo z 29,00 GBP do 28,00 GBP, utrzymując rekomendację Trzymaj, ze względu na potencjalne wyzwania rynkowe i bardziej ostrożne podejście do potencjału zysków spółki. Analiza firmy wskazuje, że oczekiwany zysk na akcję (EPS) Diageo za rok obrotowy 2024 wynosi 1,83 USD.
Z drugiej strony Deutsche Bank również obniżył swój cel dla akcji Diageo, powołując się na słaby wzrost sprzedaży w USA i sugerując, aby firma ponownie rozważyła średnioterminową prognozę organicznego wzrostu przychodów na poziomie 5-7%. UBS również obniżył swoją cenę docelową dla Diageo, utrzymując rekomendację Sprzedaj ze względu na wyzwania, takie jak przedłużająca się słabość w amerykańskim przemyśle spirytusowym i spadek notowań super-premium Blanco Tequila.
Wreszcie, firma finansowa CFRA obniżyła cenę docelową dla Diageo do 140 USD, utrzymując rekomendację Trzymaj. Firma zaktualizowała swoje szacunki zysku na akcję dla Diageo na lata obrotowe 2024 i 2025, odzwierciedlając bardziej konserwatywne oczekiwania dotyczące wolumenu.
InvestingPro Insights
Dane InvestingPro podkreślają solidną kondycję finansową Diageo PLC, ze znaczną kapitalizacją rynkową wynoszącą 74,81 mld USD i wskaźnikiem P / E na poziomie 18,04, który ma zostać skorygowany do 16,2 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 2. kwartału 2024 roku. Zdolność spółki do generowania przychodów jest widoczna na podstawie 21,64 mld USD odnotowanych w tym samym okresie, co oznacza wzrost o 7,39%. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę wyzwania podkreślane przez Citi, takie jak słabnący popyt konsumencki i wpływ ruchów walutowych.
Wskazówki InvestingPro sugerują bliższe przyjrzenie się marży zysku brutto spółki, która wynosi solidne 60,47%, oraz marży zysku operacyjnego w wysokości 29,81% za ostatnie dwanaście miesięcy od 2. kwartału 2024 roku. Marże te wskazują na wydajność operacyjną Diageo i jej zdolność do utrzymania rentowności pomimo przeciwności rynkowych. Ponadto stopa dywidendy na 2024 r. wynosi 2,37%, co odzwierciedla zaangażowanie spółki w zwracanie wartości akcjonariuszom pomimo spadku wzrostu dywidendy.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Diageo i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dalsze spostrzeżenia i wskazówki. Na platformie InvestingPro dostępnych jest 5 dodatkowych wskazówek, które mogą zapewnić bardziej zniuansowane zrozumienie potencjału inwestycyjnego Diageo. Aby uzyskać dostęp do tych cennych spostrzeżeń, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.