W środę BMO Capital Markets skorygowało swoją perspektywę dla akcji Sherwin-Williams (NYSE: SHW), podnosząc cenę docelową do 386 USD z poprzednich 360 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Outperform dla akcji. Analiza firmy wskazuje, że Sherwin-Williams jest korzystnie pozycjonowany na rynku.
Analitycy zwrócili uwagę, że Sherwin-Williams wykazał się dobrą kondycją finansową, w szczególności zwracając uwagę na skuteczne zarządzanie zapasami w kanałach.
Niedawno opublikowane wytyczne firmy na trzeci kwartał 2024 r. zostały podkreślone jako satysfakcjonujące w porównaniu z oczekiwaniami rynku, z prognozowanymi przychodami na poziomie około 390 mln USD, nieco poniżej szacunków BMO na poziomie 402 mln USD i konsensusu na poziomie 404 mln USD.
Analiza dostarczyła wglądu w asortyment produktów firmy, sugerując, że równowaga między sprzedażą baterii a mikroinwerterami w nadchodzących wytycznych wskazuje, że popyt na fotowoltaikę mieszkaniową (PV) utrzymuje się na stałym poziomie, pomimo pewnych oznak słabości.
Ponadto przytoczono komentarze kierownictwa Sherwin-Williams, które wyrażają wiarę w zdolność firmy do osiągnięcia kwartalnego poziomu przychodów w wysokości 450 mln USD do czwartego kwartału 2024 roku.
W raporcie podkreślono również mocne strony Sherwin-Williams, takie jak generowanie dodatnich wolnych przepływów pieniężnych (FCF) i płynność, które są uważane za kluczowe zalety firmy. Zauważono jednak, że akcje Sherwin-Williams są notowane ze znaczną premią w porównaniu z szerszym rynkiem, zwłaszcza w kontekście niepewności związanej ze zbliżającymi się wyborami.
Mimo to BMO Capital Markets zdecydowało się utrzymać rekomendację Market Perform, podnosząc jednocześnie cenę docelową do 115 USD za akcję.
Z innych niedawnych wiadomości, Sherwin-Williams zaraportował dobre wyniki za II kwartał i zrewidował w górę swoje całoroczne prognozy zysków. W związku z tym Mizuho Securities podniosło cenę docelową dla Sherwin-Williams do 380 USD, utrzymując rekomendację Outperform. RBC Capital również podniósł swoją cenę docelową do 418 USD w oparciu o dobre wyniki za II kwartał.
Wyniki firmy, charakteryzujące się skonsolidowaną sprzedażą, wzrostem marży brutto i znacznym wzrostem rozwodnionego zysku na akcję, doprowadziły do zwrotu 613 mln USD akcjonariuszom, co stanowi wzrost o 57% rok do roku.
Pomimo trudnych warunków rynkowych, Sherwin-Williams przewiduje niski lub średnio jednocyfrowy wzrost w drugiej połowie roku. Jednak prognozy sprzedaży dla Consumer Brands Group zostały obniżone ze względu na słabe wyniki w segmencie DIY. Analiza Mizuho sugeruje, że Sherwin-Williams może zdobywać udział w rynku, potencjalnie korzystając z niedawnego bankructwa konkurenta Kelly-Moore i strategicznych przeglądów PPG Industries.
Sherwin-Williams przygotowuje się do zbliżającej się prezentacji dla społeczności finansowej 29 sierpnia, podczas której zostaną ujawnione dalsze szczegóły dotyczące strategii i oczekiwań dotyczących dalszego wzrostu. Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają proaktywne podejście Sherwin-Williams do obecnych warunków rynkowych i strategiczne skupienie się na utrzymaniu wyników i zwiększeniu udziału w rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.