W czwartek Citi utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji MasterCard, podnosząc docelową cenę akcji do 538 USD z wcześniejszych 528 USD.
Po opublikowaniu wyników spółki za drugi kwartał 2024 r. Citi zaktualizował swój model dla MasterCard, odnotowując minimalne zmiany w szacunkach na przyszłość, ale podkreślając konsekwentną i potencjalnie wyższą trajektorię wzrostu spółki.
Analityk podkreślił dodatnie rentowności i stabilność trendów kwartalnych jako czynniki wzmacniające zaufanie inwestorów i ponowne zaangażowanie w akcje.
Wydaje się, że ostatni raport o zyskach MasterCard wykazał solidne wyniki, co zdaniem Citi wspiera bardziej optymistyczne perspektywy przyszłego wzrostu firmy.
Analityk zwrócił uwagę, że zbliżający się dzień inwestora w listopadzie ma zapewnić dalszą jasność co do średnioterminowych perspektyw wzrostu MasterCard i pomóc inwestorom w głębszym zrozumieniu algorytmu wzrostu firmy.
Stanowisko Citi w sprawie MasterCard pozostaje pozytywne, opisując firmę jako "wysokiej jakości compounder" ze znaczącymi możliwościami w rozwijającym się sektorze handlu cyfrowego.
Niewielka korekta ceny docelowej odzwierciedla wiarę firmy w zdolność MasterCard do utrzymania stałego wzrostu i wykorzystania sprzyjających warunków rynkowych.
Wzrost ceny docelowej odzwierciedla oczekiwanie Citi, że akcje MasterCard mają potencjał do dalszego wzrostu, w oparciu o ostatnie wyniki finansowe firmy i strategiczne pozycjonowanie. Koncentracja MasterCard na handlu cyfrowym jest postrzegana jako kluczowy czynnik trwałego wzrostu i czynnik, który może nadal przyciągać zainteresowanie inwestorów akcjami.
Inwestorzy i obserwatorzy rynku prawdopodobnie z niecierpliwością będą oczekiwać na szczegóły, które pojawią się podczas listopadowego Dnia Inwestora, który może zapewnić dodatkowy wgląd w strategie i prognozy finansowe MasterCard. Wydarzenie to ma odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu postrzegania potencjału wzrostu i atrakcyjności inwestycyjnej MasterCard.
W innych niedawnych wiadomościach, drugi kwartał 2024 r. okazał się dla MasterCard dobrym okresem finansowym, z 13% wzrostem przychodów netto i 24% wzrostem skorygowanego zysku netto.
Te pozytywne wyniki były napędzane przede wszystkim przez solidne wydatki konsumenckie, znaczny wzrost wolumenu transgranicznego oraz ekspansję usług o wartości dodanej. MasterCard ogłosił również strategiczne partnerstwa w celu utrzymania wzrostu i rozszerzenia swojej obecności na rynku.
Ponadto przychody netto z usług i rozwiązań MasterCard o wartości dodanej wzrosły w drugim kwartale o 19%. W trzecim kwartale firma spodziewa się wzrostu przychodów netto na wysokim poziomie w niskim dwucyfrowym przedziale, przy czym koszty operacyjne również powinny wzrosnąć w niskim dwucyfrowym przedziale. W trzecim kwartale przewidywany jest wydatek w wysokości 100 mln USD, przy stawce podatkowej non-GAAP na poziomie 17-18%.
Dobre wyniki MasterCard znajdują również odzwierciedlenie w światowym wolumenie brutto w dolarach (GDV), który wzrósł o 9% rok do roku. Wolumen transgraniczny i transakcje przełączane również odnotowały wzrost, odpowiednio o 17% i 11%.
Wreszcie, na 13 listopada w Nowym Jorku zaplanowano Dzień Inwestora, podczas którego MasterCard ma przedstawić dalsze informacje na temat swoich strategii i prognoz finansowych.
Citi utrzymuje pozytywne prognozy dla MasterCard, podnosząc ostatnio cenę docelową do 538 USD z wcześniejszych 528 USD, co odzwierciedla zaufanie firmy do konsekwentnej trajektorii wzrostu MasterCard.
InvestingPro Insights
Imponująca historia wzrostu dywidendy MasterCard, z dywidendami podnoszonymi przez 19 kolejnych lat, sygnalizuje silne zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. To, w połączeniu z faktem, że analitycy zrewidowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sugeruje pozytywny sentyment wokół kondycji finansowej spółki i perspektyw na przyszłość. Według danych InvestingPro, MasterCard może pochwalić się znaczną kapitalizacją rynkową w wysokości 428,39 mld USD i solidnym zwrotem z aktywów na poziomie 30,14% za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., co podkreśla jego efektywność w wykorzystywaniu swojej bazy aktywów.
Podczas gdy spółka jest notowana przy wysokim wskaźniku ceny do zysków (P/E) wynoszącym 34,2, co wskazuje na wyższą wycenę, jej znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia w wysokości 7,94% odzwierciedla zaufanie inwestorów w ostatnim czasie. Jest to zgodne z optymistycznym poglądem Citi i korektą ceny docelowej, ponieważ firma nadal jest znaczącym graczem w branży usług finansowych. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i oszacowanie wartości godziwej dla MasterCard, które można znaleźć na stronie InvestingPro MasterCard.
Dzięki perspektywicznemu podejściu inwestorzy mogą uznać te wskazówki InvestingPro i wskaźniki w czasie rzeczywistym za kluczowe w ocenie pozycji MasterCard na rynku, zwłaszcza gdy spółka przygotowuje się do listopadowego dnia inwestora. Warto zauważyć, że na InvestingPro dostępnych jest znacznie więcej wskazówek, zapewniających kompleksową analizę dla tych, którzy chcą podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.