W poniedziałek firma Keefe, Bruyette & Woods (KBW) zaktualizowała swoją prognozę finansową dla Travelers Companies Inc. (NYSE:TRV), podnosząc cel cenowy do 273 USD z wcześniejszych 245 USD. Firma zdecydowała się utrzymać ocenę "Market Perform" dla akcji tego giganta ubezpieczeniowego.
Korekta nastąpiła po opublikowaniu przez spółkę raportu z wynikami za trzeci kwartał 2024 roku. Analityk KBW wskazał na lepsze od oczekiwań wyniki w trzecim kwartale jako kluczowy powód rewizji. Nowy cel cenowy firmy opiera się na mnożniku 12,5 razy szacowanego zysku na akcję (EPS) na rok 2025.
KBW zrewidowała również swoje szacunki EPS na nadchodzące lata, podnosząc prognozy na lata 2024, 2025 i 2026. Nowe prognozy EPS wynoszą odpowiednio 18,85 USD, 21,85 USD i 24,00 USD, co stanowi wzrost w stosunku do poprzednich szacunków wynoszących 17,30 USD, 20,40 USD i 22,80 USD. Analityk wskazał na kombinację niższych podstawowych wskaźników szkodowości i większych uwolnień rezerw jako czynniki przyczyniające się do poprawy perspektyw, jednocześnie przyznając, że są one częściowo równoważone przez wyższe koszty.
W swoich komentarzach analityk wyraził przekonanie, że obecna wycena rynkowa Travelers jest sprawiedliwym odzwierciedleniem mocnych stron ubezpieczyciela w zakresie underwritingu i perspektyw wzrostu. Perspektywa firmy sugeruje, że choć Travelers radzi sobie dobrze, jego cena akcji już uwzględnia pozytywne atrybuty biznesu.
W innych niedawnych wiadomościach, analitycy z Roth/MKM, Deutsche Bank i RBC Capital również zrewidowali swoje cele cenowe dla Travelers po tych solidnych wynikach. Podczas gdy Roth/MKM utrzymuje ocenę "Kupuj", Deutsche Bank i RBC Capital zachowują neutralne stanowisko wobec akcji. Ponadto, Travelers przewiduje silne przychody z inwestycji na IV kwartał 2024 i rok 2025, prognozując zyski w wysokości około 2,9 mld USD na rok 2025.
Jednakże spółka odnotowała niewielki spadek łącznej składki z nowej działalności w segmencie auto oraz zamierzony spadek składki z nowej działalności w ubezpieczeniach domów, szczególnie w obszarach wysokiego ryzyka.
Spostrzeżenia InvestingPro
Travelers Companies Inc. (NYSE:TRV) nadal wykazuje silne wyniki finansowe, co jest zgodne z pozytywną perspektywą KBW. Dane InvestingPro pokazują, że wskaźnik P/E TRV wynosi 13,18, co wskazuje, że akcje są notowane przy stosunkowo niskiej wycenie w porównaniu do zysków. Ta metryka potwierdza pogląd KBW, że obecna wycena rynkowa sprawiedliwie odzwierciedla mocne strony spółki.
Ponadto TRV wykazał imponujący wzrost przychodów o 13,15% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z solidną marżą zysku operacyjnego na poziomie 13,23%. Te liczby podkreślają solidną pozycję finansową i efektywność operacyjną spółki, co prawdopodobnie przyczyniło się do decyzji KBW o podniesieniu szacunków EPS i celu cenowego.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że TRV podnosi dywidendę od 19 lat z rzędu, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, co jest zgodne z jej silnymi wynikami finansowymi. Inna wskazówka InvestingPro zauważa, że 9 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co dodatkowo wspiera optymistyczne prognozy EPS KBW.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału TRV, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat przyszłych perspektyw spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.