W czwartek TD Cowen wyraziło zaufanie do Confluent Inc (NASDAQ:CFLT), podnosząc cenę docelową akcji spółki do 31,00 USD z poprzednich 27,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj.
Decyzja firmy nastąpiła po tym, jak Confluent odnotowało wzrost przychodów z subskrypcji o 27%, przekraczając oczekiwania Wall Street na poziomie 23%. Wynik ten został wzmocniony przez przychody spółki z chmury, które przekroczyły prognozy o około 3%, co stanowi poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy to przekroczenie wynosiło około 1%.
Analityk TD Cowen przypisał solidne wyniki kwartalne normalizacji trendów konsumpcyjnych i zwrotowi w kierunku nowych obciążeń, co przyczyniło się do stabilnego wskaźnika utrzymania przychodów netto (NRR) firmy. Przewiduje się, że czynniki te utrzymają się w czwartym kwartale.
Ponadto analityk zauważył, że inicjatywy cross-sellingowe platformy do strumieniowania danych (DSP) Confluent zaczynają nabierać tempa, a firma odnotowuje zwiększone wskaźniki wygranych w konkurencji.
Uruchomienie GenAI Confluent, oferującego nowe możliwości i usługi, zostało również podkreślone jako zapewniające dalsze opcje wzrostu. Komentarz analityka podkreślił pozytywne perspektywy dla Confluent, z oczekiwaniami, że obecny impet utrzyma się w kolejnym kwartale, co uzasadnia podwyższenie ceny docelowej i utrzymanie rekomendacji Kupuj dla akcji spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Confluent Inc. zwraca na siebie uwagę solidnymi wynikami finansowymi i obiecującymi perspektywami.
Wyniki spółki za III kwartał przekroczyły oczekiwania analityków, odnotowując skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,10 USD, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do prognozowanych 0,05 USD. Przychody spółki za kwartał osiągnęły 250,2 mln USD, przekraczając konsensus prognoz wynoszący 245,05 mln USD i wskazując na 25% wzrost rok do roku.
Przychody Confluent z chmury były wyjątkowo dobre, rosnąc o około 38-39% rok do roku i 42% w III kwartale. Spółka odnotowała również 14% wzrost liczby klientów z rocznym przychodem powtarzalnym wynoszącym 100 000 USD lub więcej, osiągając łącznie 1 346 klientów.
DA Davidson utrzymało rekomendację Kupuj dla Confluent i podniosło cenę docelową do 34 USD, po silnych wynikach spółki. Firma zwróciła uwagę na znaczący wzrost wskaźników wygranych Confluent, które podobno przekroczyły 90% w porównaniu z mniejszymi startupami.
Mimo prognozowania przychodów za IV kwartał na poziomie 245-246 mln USD, co jest poniżej szacunków analityków, Confluent podniosło prognozę przychodów na cały rok 2024 do przedziału 916,5-917,5 mln USD. CFO Confluent, Rohan Sivaram, potwierdził pozytywne perspektywy, stwierdzając, że firma dąży do osiągnięcia pozytywnej marży operacyjnej non-GAAP i marży wolnych przepływów pieniężnych na rok 2024.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Confluent, podkreślone w analizie TD Cowen, są dodatkowo wspierane przez kluczowe wskaźniki finansowe i spostrzeżenia z InvestingPro. Wzrost przychodów spółki o 26,55% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jest zgodny z silnym wzrostem przychodów z subskrypcji odnotowanym w artykule. Ta trajektoria wzrostu jest uzupełniona solidną marżą zysku brutto na poziomie 72,44%, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami w podstawowej działalności.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Confluent posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a jego aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Czynniki te sugerują silną pozycję finansową, która mogłaby zapewnić firmie elastyczność w inwestowaniu w inicjatywy wzrostowe, takie jak platforma GenAI wspomniana w artykule.
Chociaż firma obecnie nie jest rentowna, analitycy przewidują osiągnięcie rentowności w tym roku, co może być punktem zwrotnym dla wyników finansowych Confluent. Silny zwrot z akcji w ciągu ostatniego miesiąca, jak zauważono we wskazówkach InvestingPro, odzwierciedla pozytywną reakcję rynku na ostatnie wyniki spółki i perspektywy na przyszłość.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla Confluent, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.