W czwartek CFRA, renomowana firma zajmująca się badaniami finansowymi, skorygowała swoją cenę docelową dla Allstate Corp (NYSE: NYSE:ALL), podnosząc ją z 195,00 USD do 200,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Trzymaj. Zrewidowana cena docelowa odzwierciedla wycenę akcji Allstate na poziomie 9,8-krotności nowo wprowadzonego przez CFRA zysku operacyjnego na akcję (EPS) w 2026 r. na poziomie 20,35 USD i 11,4-krotności szacunku EPS na 2025 r., Który został zwiększony o 0,70 USD do 17,50 USD. Wycena ta jest porównywalna z roczną średnią prognozowaną wielokrotnością ceny do zysku (P / E) i średnią dla spółek porównywalnych wynoszącą 12,8 razy.
Firma badawcza utrzymała swoje szacunki EPS dla Allstate na 2024 r. na stałym poziomie 14,65 USD, ale podniosła swoje szacunki EPS za czwarty kwartał o 0,51 USD do 5,07 USD. Aktualizacja ta nastąpiła po raporcie wyników Allstate za drugi kwartał, który wykazał EPS w wysokości 1,61 USD, odbijając się od straty w wysokości 4,42 USD w tym samym kwartale poprzedniego roku. Chociaż raportowany EPS był niższy od szacunków CFRA na poziomie 2,12 USD, przekroczył konsensus szacunkowy na poziomie 0,36 USD. Firma ubezpieczeniowa odnotowała również wzrost przychodów o 12,4%, co przekroczyło zakres prognoz wzrostu CFRA wynoszący 7%-12%.
Wyniki Allstate w zakresie ubezpieczeń wykazały znaczny zwrot, o czym świadczy łączny wskaźnik za drugi kwartał na poziomie 101,1%, co stanowi wyraźną poprawę w porównaniu z 117,6% w poprzednim roku, przy kosztach katastroficznych niższych o 21%. Co ważniejsze, bazowy wskaźnik mieszany, który nie obejmuje strat katastroficznych, poprawił się do 85,3% z 92,9%. CFRA pochwaliła środki wdrożone przez Allstate w celu osiągnięcia tych ulepszeń.
Firma uważa, że poprawa podstawowych wyników Allstate będzie działać jako katalizator dla akcji, które są obecnie notowane na poziomie około 10-krotności szacunków CFRA na 2025 EPS i z 22% dyskontem w stosunku do innych spółek. Pozytywne zmiany w wynikach operacyjnych Allstate korzystnie pozycjonują spółkę w oczach CFRA, która przewiduje, że akcje mogą osiągnąć lepsze wyniki na rynku.
W innych niedawnych wiadomościach BMO Capital niedawno podniosło rating Allstate z Market Perform do Outperform, odzwierciedlając optymizm co do zdolności firmy do wykorzystania swojej pięcioletniej transformacji do wzrostu pozyskiwania klientów. W międzyczasie CFRA, renomowana firma zajmująca się badaniami finansowymi, skorygowała swoją cenę docelową dla Allstate Corp, podnosząc ją do 200,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Trzymaj.
Allstate zadeklarował również kwartalną dywidendę w wysokości 0,92 USD na akcję, demonstrując ciągłe zaangażowanie spółki na rzecz inwestorów. Jednak Evercore ISI skorygował swoją cenę docelową dla akcji Allstate, obniżając ją do 178 USD z powodu znacznych strat spowodowanych katastrofami naturalnymi. Pomimo tych strat, Keefe, Bruyette & Woods utrzymało ocenę Outperform dla Allstate, z prognozami stabilnych zysków. Ostatnie wydarzenia podkreślają odporność i stabilność finansową Allstate Corp.
InvestingPro Insights
Niedawna analiza CFRA dotycząca Allstate Corp wskazuje na korzystne perspektywy, a dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro dodatkowo wzbogacają tę perspektywę. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 46,12 mld USD, Allstate jest znaczącym graczem w branży ubezpieczeniowej. Zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy jest oczywiste, ponieważ podnosiła ona dywidendę przez 13 kolejnych lat, co świadczy o jej odporności finansowej i planowaniu strategicznym. Inwestorzy mogą uznać to za szczególnie uspokajające, ponieważ konsekwentny wzrost dywidendy często sygnalizuje wiarę spółki w jej przyszłe zyski.
Co więcej, wskaźnik P/E Allstate, wynoszący obecnie 15,8, wskazuje na wycenę, która może spodobać się inwestorom zorientowanym na wartość, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótkoterminowy wzrost zysków. Jest to zgodne z obserwacją CFRA dotyczącą obrotu akcjami z dyskontem w porównaniu z innymi spółkami. Ponadto wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniósł imponujące 10,79%, co pokazuje jej zdolność do skutecznej ekspansji na konkurencyjnym rynku. Dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy, InvestingPro oferuje zestaw dodatkowych wskazówek, w tym wgląd w korekty zysków przez analityków i wskaźniki wzrostu dywidend, które można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/ALL.
Porady InvestingPro podkreślają również, że Allstate spodziewa się w tym roku wzrostu dochodu netto. Jest to szczególnie istotne, ponieważ jest zgodne z podwyższonymi szacunkami EPS CFRA i sygnalizuje potencjał poprawy rentowności spółki. W związku ze zbliżającym się 30 października 2024 r. kolejnym terminem wypłaty zysków przez Allstate, spostrzeżenia te mogą być cenne dla inwestorów monitorujących trajektorię wyników spółki. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, dostępnych jest 9 dodatkowych porad InvestingPro, które zapewniają głębszą analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej Allstate.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.