We wtorek BofA Securities zaktualizował swoje stanowisko w sprawie akcji Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ: GSHD), podnosząc cenę docelową do 37.00 USD z poprzednich 35.00 USD. Pomimo tej korekty firma utrzymała rekomendację Underperform dla akcji spółki. Korekta nastąpiła po niedawnej korekcie przez kierownictwo prognozy przychodów, która została obniżona z początkowej prognozy 300-320 mln USD.
Analityk BofA Securities wyraził sceptycyzm co do zdolności spółki do osiągnięcia nowo ustalonych celów przychodowych, sugerując, że mogą one być nadal zbyt optymistyczne.
Zgodnie z analizą, znaczna część, około 80%, podstawowych przychodów Goosehead Insurance jest po prostu przenoszona z poprzedniego roku, a nowa działalność w minimalnym stopniu przyczynia się do ogólnych przychodów. Dodatkowo, przychody pochodzące z nowej działalności franczyzobiorców zostały uznane za niewystarczające, aby znacząco wpłynąć na przychody firmy.
W raporcie zidentyfikowano również kilka wyzwań stojących przed firmą, w tym słabe wskaźniki retencji, zmniejszone zyski z prowizji oraz przejście części działalności na rynki hurtowe. Oczekuje się, że czynniki te będą stanowić przeszkodę dla wzrostu przychodów.
Analityk przewiduje, że Goosehead Insurance prawdopodobnie nie osiągnie skorygowanego celu przychodów na 2024 rok. Oczekuje się, że niedobór ten spowoduje konieczność dalszych korekt w dół prognoz przychodów spółki w drugiej połowie 2024 r., co może negatywnie wpłynąć na wyniki akcji. Na zakończenie analityk BofA Securities podtrzymał rekomendację Underperform, wskazując na potencjalny spadek kursu akcji do nowo ustalonego celu cenowego.
W innych ostatnich wiadomościach Goosehead Insurance Inc. było przedmiotem kilku znaczących korekt analityków. TD Cowen obniżył cenę docelową akcji do 98 USD ze 105 USD, ale utrzymał rekomendację Kupuj.
Korekta ta wynika ze strategicznego posunięcia Goosehead w celu poprawy jakości agentów, co ma napędzać wzrost w 2024 roku. Z drugiej strony BofA Securities podniosło cenę docelową dla Goosehead do 36 USD z 35 USD, zachowując jednocześnie rekomendację "poniżej oczekiwań". Korekta ta nastąpiła po kompleksowym przeglądzie modelu przychodów i zysków spółki.
Z kolei BMO Capital Markets obniżyło cenę docelową dla Goosehead do 72 USD z 90 USD, ale utrzymało ocenę Outperform. Korekta ta jest związana z programem odkupu akcji Goosehead o wartości 100 mln USD, który ma wspierać wyniki akcji w perspektywie krótkoterminowej.
Ponadto Goosehead niedawno poinformował o solidnym pierwszym kwartale 2024 r., ze wzrostem wydajności franczyzy, zatrudnienia producentów i całkowitych przychodów. Są to ostatnie wydarzenia dla Goosehead Insurance.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ponieważ inwestorzy rozważają zaktualizowane stanowisko BofA Securities w sprawie Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ: GSHD), warto przyjrzeć się niektórym kluczowym wskaźnikom i spostrzeżeniom InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,52 mld USD, Goosehead Insurance jest notowana przy wysokim wskaźniku P / E wynoszącym 91,69, odzwierciedlającym wyższą wycenę w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków. Pomimo sceptycyzmu analityków, oczekuje się, że dochód netto spółki wzrośnie w tym roku, co może stanowić pozytywny kontrapunkt dla obaw dotyczących docelowych przychodów.
InvestingPro Tips podkreśla, że Goosehead Insurance podniosło swoją dywidendę przez trzy kolejne lata, wykazując zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom. Ponadto płynne aktywa firmy przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje silną pozycję płynnościową. Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, na InvestingPro dostępne są dodatkowe wskazówki, w tym wgląd w rentowność spółki i długoterminowe zwroty.
Inwestorzy mogą również zauważyć, że chociaż cena Goosehead doświadczyła znacznego spadku w ciągu ostatnich trzech miesięcy, oczekuje się, że firma pozostanie rentowna w tym roku, z wysoką stopą zwrotu w ciągu ostatniej dekady. Czynniki te, w połączeniu z dostępnością szacunkowej wartości godziwej InvestingPro na poziomie 81,42 USD, która jest wyższa od obecnej ceny, mogą wskazywać na potencjalne niedowartościowanie. Osoby zainteresowane dalszą analizą mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ oraz uzyskać dostęp do pełnego zakresu porad InvestingPro dla Goosehead Insurance na stronie https://www.investing.com/pro/GSHD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.