W poniedziałek BofA Securities skorygował swoje stanowisko w sprawie Carrier Global (NYSE: CARR), podnosząc akcje z poziomu poniżej oczekiwań do neutralnego. Firma podniosła również cenę docelową do 72 USD z poprzednich 55 USD, wskazując na bardziej korzystne perspektywy dla firmy. Ponowna ocena nastąpiła po skorygowanym zysku na akcję (EPS) Carrier za drugi kwartał w wysokości 0,87 USD, przewyższając konsensus szacunkowy na poziomie 0,85 USD.
Pomimo gwałtownego spadku sprzedaży Viessmann, która spadła o 30% w porównaniu z oczekiwaniami niskiego dwucyfrowego spadku, Carrier zdołał przekroczyć oczekiwania dotyczące zysków. Wynik ten został przypisany silnemu popytowi HVAC w Ameryce Północnej, który pomógł zrównoważyć rozczarowujące wyniki Viessmann. W pierwszym kwartale sprzedaż Viessmann była już gorsza, spadając o 12% w porównaniu z prognozami średnio jednocyfrowego spadku, ale Carrier nadal dostarczył skorygowany EPS, który był o 0,12 USD wyższy niż konsensus.
BofA Securities przewiduje, że Carrier będzie nadal spełniał oczekiwania dotyczące zysków pomimo ciągłych wyzwań stojących przed Viessmannem, zwłaszcza że firma korzysta z łatwiejszych porównań w przyszłości. Carrier ogłosił również program skupu akcji własnych, który powinien pozytywnie wpłynąć na zyski spółki.
Aktualizacja odzwierciedla wycenę Carrier przez BofA Securities na poziomie 17-krotności prognozowanej na 2025 r. wartości przedsiębiorstwa do zysków przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EV/EBITDA), w porównaniu z poprzednią wielokrotnością 13.
Carrier Global Corporation znalazła się w centrum uwagi dzięki znaczącym wydarzeniom. W drugim kwartale spółka odnotowała wzrost skorygowanego zysku na akcję o 10% rok do roku do poziomu 0,87 USD oraz wzrost wolnych przepływów pieniężnych o 35% do poziomu 550 mln USD. Co więcej, Carrier ogłosił plany wykupu akcji o wartości wielu miliardów dolarów i prognozował, że całoroczna sprzedaż osiągnie około 25,5 miliarda dolarów, przy skorygowanym EPS na poziomie 2,80-2,90 USD.
Baird, firma świadcząca usługi finansowe, skorygowała swoją cenę docelową dla Carrier Global do 74 USD, powołując się na słabe wyniki Viessmann, kluczowej części działalności Carrier. Baird utrzymuje jednak ocenę Outperform dla akcji, widząc potencjał do wielokrotnej ekspansji pomimo niższych niż oczekiwano prognoz EPS na trzeci kwartał.
Strategiczne posunięcia Carrier Global, w tym rekonfiguracja portfela i agresywna alokacja kapitału, zostały podkreślone przez Baird jako czynniki przyczyniające się do dalszego wzrostu firmy. Ostatnie wydarzenia obejmują również współpracę z Viessmann Climate Solutions w celu wykorzystania możliwości wzrostu i synergii.
Pomimo trudnego rynku mieszkaniowego w Europie, Carrier jest zaangażowany w swoją transformację, koncentrując się na zostaniu globalnym liderem w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych. Inwestycje w łączność, sztuczną inteligencję i zrównoważone rozwiązania pozostają kluczowe dla strategii firmy.
InvestingPro Insights
Carrier Global (NYSE:CARR) wykazał się odpornością i strategiczną przenikliwością w obliczu wyzwań branżowych, o czym świadczą jego ostatnie wyniki finansowe i inicjatywy strategiczne. Według danych InvestingPro, Carrier może pochwalić się znaczną kapitalizacją rynkową w wysokości 60,28 mld USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jego pozycji rynkowej. Wskaźnik P/E spółki wynosi 17,21, co w połączeniu ze wskaźnikiem PEG na poziomie 0,34 sugeruje, że Carrier jest notowany po niskiej cenie w stosunku do potencjału wzrostu zysków w najbliższym czasie. Jest to zgodne z ponowną oceną BofA Securities i ich podwyższoną ceną docelową.
InvestingPro Tips ujawnia, że Carrier konsekwentnie nagradza akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez cztery kolejne lata. Ta historia zwrotu kapitału inwestorom jest ważnym czynnikiem dla tych, którzy szukają stabilnych inwestycji generujących dochód. Ponadto oczekuje się, że Carrier utrzyma rentowność, a dochód netto wzrośnie w tym roku, co może zapewnić dalszy wzrost wyceny akcji.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia, w tym 15 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Carrier Global, które są dostępne na stronie https://www.investing.com/pro/CARR. Czytelnicy, którzy chcą wykorzystać te spostrzeżenia, mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Strategiczna koncentracja firmy Carrier na zostaniu liderem w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych, wraz z jej siłą finansową i zaangażowaniem w zwrot dla akcjonariuszy, korzystnie wpływa na jej przyszły rozwój. Ponieważ firma kontynuuje transformację w podmiot HVAC, czynniki te prawdopodobnie pozostaną kluczowymi czynnikami jej sukcesu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.