W poniedziałek Truist Securities utrzymał rekomendację Trzymaj dla akcji Spirit AeroSystems (NYSE:SPR) z ceną docelową 30,00 USD. Boeing (NYSE: NYSE:BA) zgodził się na zakup Spirit AeroSystems za około 4,7 miliarda dolarów w ramach transakcji obejmującej wyłącznie akcje. Oferta w wysokości 37,25 USD za akcję stanowi około 14% premię w stosunku do ceny zamknięcia Spirit w ubiegły piątek, wyceniając spółkę na około 8,3 mld USD.
Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusze Spirit otrzymają akcje Boeinga w stosunku wymiany od 0,18 do 0,25, w oparciu o średnią ważoną cenę akcji Boeinga w określonym okresie przed zamknięciem transakcji. Średnia ważona cena zostanie obliczona pomiędzy dolnym pułapem 149 USD/akcję a górnym pułapem 206,94 USD/akcję.
Airbus (EPA:AIR) zgodził się jednocześnie na przejęcie niektórych operacji Spirit AeroSystems związanych z platformami Airbusa. Airbus otrzyma od Spirit 559 mln USD za te aktywa, które są wyceniane nominalnie na 1 USD. Przejęcie obejmuje obiekty w Stanach Zjednoczonych, Francji, Irlandii i Maroku.
Ponadto Spirit AeroSystems planuje zbyć inne operacje peryferyjne zlokalizowane w Belfaście w Irlandii, Prestwick w Szkocji i Subang w Malezji. Sprzedaż ta jest częścią szerszego porozumienia z Boeingiem i Airbusem.
Zakończenie tej znaczącej konsolidacji w sektorze lotniczym przewidywane jest na połowę 2025 roku. Czas do zamknięcia transakcji daje Boeingowi znaczną szansę na potencjalne zwiększenie tempa produkcji. Proponowane przejęcie jest strategicznym posunięciem Boeinga, zwiększającym jego możliwości i obecność w przemyśle lotniczym.
W innych niedawnych wiadomościach Boeing wykonuje zdecydowane ruchy w przemyśle lotniczym. Firma niedawno potwierdziła przejęcie Spirit AeroSystems, strategiczną decyzję, która według BofA Securities jest długoterminową szansą na zwiększenie wydajności operacyjnej, pomimo potencjalnych wyzwań krótkoterminowych.
Oczekuje się, że transakcja zapewni Boeingowi większą kontrolę jakości i nadzór nad produkcją, szczególnie w przypadku produkcji Boeinga 737 i 787.
Oprócz tego Airbus i Boeing sfinalizowały przejęcie jednostek Spirit AeroSystems, co stanowi znaczące dostosowanie operacji w branży. Transakcja, wyceniona na 4,7 miliarda dolarów, zakłada przejęcie przez Boeinga kluczowych zakładów produkcyjnych, podczas gdy Airbus będzie kontrolował operacje w innych strategicznych lokalizacjach.
Równolegle Boeing wznowił dostawy samolotów do Chin po wstrzymaniu przeglądu regulacyjnego. Jednak firma stoi również w obliczu zarzutów karnych w związku z katastrofami 737 MAX, a Departament Sprawiedliwości USA przedstawił ugodę, która obejmuje karę finansową i wyznaczenie niezależnego monitora.
Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają istotną zmianę w przemyśle lotniczym i strategiczne posunięcia Boeinga mające na celu przekształcenie ich łańcucha dostaw i możliwości produkcyjnych.
InvestingPro Insights
Niedawny ruch Boeinga (NYSE: BA) w celu przejęcia Spirit AeroSystems (NYSE: SPR) ma miejsce w czasie, gdy wskaźniki finansowe Boeinga odzwierciedlają pewne wyzwania. Według danych w czasie rzeczywistym z InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Boeinga wynosi 114,57 mld USD, ale spółka ma ujemny wskaźnik P/E na poziomie -51,29, co wskazuje na obawy inwestorów o rentowność.
Co więcej, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. przychody Boeinga wzrosły o 8,37%, ale marża zysku brutto spółki pozostaje na niskim poziomie 11,48%, co podkreśla obawy podkreślone przez InvestingPro Tips dotyczące słabych marż zysku brutto Boeinga.
InvestingPro Tips ujawnia również, że Boeing jest znaczącym graczem w branży lotniczej i obronnej, ale analitycy zrewidowali w dół swoje zyski za nadchodzący okres i nie przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku. Akcje doświadczyły znacznej zmienności, z 30,17% spadkiem sześciomiesięcznego całkowitego zwrotu z ceny od połowy 2024 r., co może być punktem ostrożności dla inwestorów rozważających wpływ przejęcia Spirit AeroSystems.
Inwestorom poszukującym bardziej kompleksowej analizy InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące kondycji finansowej Boeinga i perspektyw na przyszłość. Użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i uzyskać dostęp do ponad 9 dodatkowych porad InvestingPro dla Boeinga, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych w kontekście tej znaczącej konsolidacji sektora lotniczego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.