W piątek BMO Capital utrzymało pozytywne nastawienie do Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ), podtrzymując rekomendację Outperform i cenę docelową 315.00 USD dla akcji spółki.
Decyzja została podjęta po publikacji wyników Constellation Brands za pierwszy kwartał roku obrotowego 2025, które wykazały zysk na akcję (EPS) w wysokości 3,57 USD, przewyższając konsensus szacowany na 3,46 USD. Lepsze wyniki zostały przypisane lepszym marżom piwa i zmniejszonym kosztom odsetek, co pomogło zrównoważyć nieco słabszą sprzedaż piwa oraz wyniki segmentu wina i napojów spirytusowych.
Constellation Brands odnotowało 8% wzrost sprzedaży piwa, co pomimo tego, że nie spełniło oczekiwań, jest zgodne z wcześniejszymi prognozami firmy i algorytmicznymi wytycznymi. Firma potwierdziła również, że utrzyma wszystkie elementy swoich prognoz na rok fiskalny 2025.
Poparcie BMO Capital dla rekomendacji Outperform opiera się na przekonaniu, że Constellation Brands jest na dobrej drodze do kontynuowania silnego wzrostu sprzedaży piwa w ciągu najbliższych kilku lat. Ponadto oczekuje się, że spółka odnotuje dalszy wzrost marż piwnych i zwiększy zwrot gotówki dla swoich akcjonariuszy.
Analityk podkreślił atrakcyjność akcji Constellation Brands, zauważając, że są one notowane przy atrakcyjnej wielokrotności ceny do zysków (P / E) poniżej 20. Wycena ta jest postrzegana jako atrakcyjna, biorąc pod uwagę silną pozycję i wyniki firmy.
Koncentracja Constellation Brands na utrzymaniu doskonałego wzrostu sprzedaży i zwiększaniu marż, w połączeniu ze strategią zwiększania wartości dla akcjonariuszy, podkreśla zaufanie wyrażone przez BMO Capital co do perspektyw finansowych spółki.
W innych ostatnich wiadomościach Constellation Brands rozpoczęła rok fiskalny 2025 z silnym wzrostem, napędzanym głównie przez dział piwa. Sprzedaż netto firmy przewyższyła ogólny sektor dóbr konsumpcyjnych, a spółka zwróciła 185 mln USD akcjonariuszom w formie dywidend i przeprowadziła odkup akcji o wartości 200 mln USD.
Jefferies podniósł cenę docelową dla Constellation Brands, powołując się na solidny wzrost wolumenu, rosnące marże i poprawę wolnych przepływów pieniężnych.
Są to ostatnie wydarzenia dla obu firm.
InvestingPro Insights
Po pozytywnych prognozach BMO Capital dotyczących Constellation Brands (NYSE: STZ), dane InvestingPro dodatkowo podkreślają stabilność finansową i potencjał wzrostu spółki. Przy solidnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 45,62 mld USD, wycena spółki odzwierciedla wskaźnik P / E na poziomie 18,65, ściśle powiązany ze skorygowanym wskaźnikiem P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2025 r. Na poziomie 18,54. Sugeruje to spójną wycenę zgodną z obserwacją analityka dotyczącą atrakcyjnej wielokrotności P / E poniżej 20.
Porady InvestingPro podkreślają ostrożność finansową Constellation Brands i potencjał zwrotów dla inwestorów. Warto zauważyć, że spółka podnosiła dywidendę przez 9 kolejnych lat, wskazując na zaangażowanie w nagradzanie akcjonariuszy. Ponadto, dzięki płynnym aktywom przewyższającym krótkoterminowe zobowiązania, spółka jest w stanie zarządzać swoimi zobowiązaniami i inwestować w przyszły wzrost. Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych spostrzeżeń, InvestingPro oferuje szerszy zakres wskazówek, w sumie 5 wskazówek dostępnych dla Constellation Brands na https://www.investing.com/pro/STZ. Aby uzyskać dostęp do tych ekskluzywnych spostrzeżeń, użytkownicy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Wzrost przychodów spółki pozostaje zdrowy, ze wzrostem o 5,25% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2025 r., a marża zysku brutto w wysokości 51,12% wskazuje na wysoką wydajność operacyjną. Wskaźniki te, w połączeniu ze stopą dywidendy na poziomie 1,61% i historią wzrostu dywidendy, tworzą obraz spółki, która nie tylko rośnie, ale także zwraca wartość swoim akcjonariuszom. Przy następnej dacie zysków ustalonej na 3 października 2024 r. inwestorzy będą uważnie obserwować, czy Constellation Brands będzie w stanie utrzymać swoją trajektorię wyników.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.