W piątek BofA Securities skorygował swoją perspektywę dla Teck Resources Ltd (NYSE: TECK), korygując cenę docelową do 87 USD z poprzednich 88 USD, podtrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta nastąpiła po raporcie Teck Resources dotyczącym sprzedaży węgla w drugim kwartale 2024 r., Który osiągnął górną granicę ich prognoz i przekroczył szacunki Visible Alpha i BofA Securities. Spółka poinformowała również o lepszych niż oczekiwano zrealizowanych cenach węgla.
Firma zauważyła, że Teck Resources spodziewa się mniejszej ujemnej tymczasowej korekty cen węgla do produkcji stali w drugim kwartale 2024 r. niż początkowo szacowano. Oczekuje się, że zostanie to z nadwyżką zrekompensowane dodatnią korektą cen metali nieszlachetnych. Ponadto Bloomberg poinformował, że Kanada zatwierdziła sprzedaż 77% udziałów w działalności Teck w zakresie węgla do produkcji stali na rzecz Glencore.
Zatwierdzenie transakcji nastąpiło wcześniej niż przewidywała firma analityczna, przy czym wcześniej oczekiwano, że nastąpi to 30 września 2024 roku. Ze względu na wcześniejszą niż oczekiwano sprzedaż i wynikającą z niej utratę przepływów pieniężnych wolnych od węgla do produkcji stali, cena docelowa została nieznacznie obniżona. Przewidywane zamknięcie sprzedaży w nadchodzących tygodniach powinno skutkować znacznym napływem gotówki dla Teck Resources, a sprzedaż węgla Glencore ma przynieść 6,9 mld USD przed opodatkowaniem.
Perspektywy firmy pozostają pozytywne, zwłaszcza w związku z uruchomieniem projektu miedziowego QB2 i atrakcyjnymi opcjami wzrostu miedzi w portfelu Teck Resources. Nadchodząca gotówka z transakcji Glencore jest również postrzegana jako pozytywny czynnik w utrzymaniu rekomendacji Kupuj dla akcji.
W innych niedawnych wiadomościach analitycy Jefferies i Benchmark utrzymali swoje oceny "Kupuj" dla Teck Resources, podkreślając transformację spółki w wyspecjalizowanego górnika metali nieszlachetnych. Sprzedaż większościowego udziału w EVR na rzecz Glencore jest postrzegana jako kluczowy krok w tym kierunku. Teck Resources nie spełnił jednak oczekiwań dotyczących zysku za pierwszy kwartał, głównie ze względu na zmniejszoną sprzedaż węgla do produkcji stali i spadek cen cynku.
W międzyczasie prezydent Chile Gabriel Boric zapewnił o zwiększeniu produkcji przez państwową spółkę Codelco, co może pozytywnie wpłynąć na światowy przemysł miedziowy. Są to ostatnie wydarzenia kształtujące przyszłość tych spółek w sektorze wydobywczym.
InvestingPro Insights
Teck Resources Ltd (NYSE: TECK) wykazał się solidnymi wynikami finansowymi, które znajdują odzwierciedlenie w konsekwentnych wypłatach dywidend w ciągu ostatnich 15 lat, zgodnie z InvestingPro Tips. Ta konsekwencja, w połączeniu z notowaniami spółki w pobliżu 52-tygodniowego maksimum i oczekiwaniem rentowności w tym roku, stanowi przekonujący argument dla inwestorów rozważających akcje.
InvestingPro Data zwraca uwagę na kapitalizację rynkową wynoszącą 26,26 mld USD i wskaźnik ceny do zysku (P / E) na poziomie 22,14, który dostosowuje się do 23,27 za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 r. Silny wzrost cen spółki w ciągu ostatnich sześciu miesięcy jest kwantyfikowany zwrotem w wysokości 24,59%, co wzmacnia pozytywny sentyment wokół wyników akcji Teck Resources.
Czytelnikom zainteresowanym głębszą analizą i dodatkowymi spostrzeżeniami InvestingPro oferuje łącznie 6 dodatkowych wskazówek dotyczących Teck Resources. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem strony spółki na InvestingPro: https://www.investing.com/pro/TECK. Aby zwiększyć swoje doświadczenie w zakresie badań inwestycyjnych, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.